有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/19-2024/01/15)

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【提出】: 2024/04/08 9:03
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【項目】: 51項目

(参考)マザーファンドダイワ日本好配当株マザーファンド


(1) 投資状況 (2024年1月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		43,217,589,650	98.12
	内日本	43,217,589,650	98.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		828,266,091	1.88
純資産総額		44,045,855,741	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2024年1月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	746,600	2,861.00 2,136,022,600	3,000.00 2,239,800,000	5.09
2	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	1,419,800	1,293.50 1,836,511,300	1,395.00 1,980,621,000	4.50
3	東京海上HD	日本	株式	保険業	496,400	3,794.00 1,883,341,600	3,930.00 1,950,852,000	4.43
4	日立	日本	株式	電気機器	135,300	11,385.00 1,540,390,500	11,675.00 1,579,627,500	3.59
5	三菱商事	日本	株式	卸売業	588,900	2,464.00 1,451,049,600	2,565.00 1,510,528,500	3.43
6	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	7,939,400	186.00 1,476,728,400	186.30 1,479,110,220	3.36
7	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	162,900	7,350.00 1,197,315,000	7,700.00 1,254,330,000	2.85
8	小松製作所	日本	株式	機械	270,400	3,910.00 1,057,264,000	4,245.00 1,147,848,000	2.61
9	住友電工	日本	株式	非鉄金属	553,600	1,915.00 1,060,144,000	1,976.00 1,093,913,600	2.48
10	本田技研	日本	株式	輸送用機器	624,100	1,563.95 976,067,061	1,675.50 1,045,679,550	2.37
11	三菱重工業	日本	株式	機械	101,800	9,545.00 971,681,000	9,942.00 1,012,095,600	2.30
12	ダイワボウHD	日本	株式	卸売業	311,600	3,274.00 1,020,178,400	3,227.00 1,005,533,200	2.28
13	大東建託	日本	株式	不動産業	55,300	16,625.00 919,362,500	16,825.00 930,422,500	2.11
14	SANKYO	日本	株式	機械	101,500	8,900.00 903,350,000	9,052.00 918,778,000	2.09
15	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	30,700	26,245.00 805,721,500	27,865.00 855,455,500	1.94
16	日本郵船	日本	株式	海運業	162,400	4,910.00 797,384,000	5,098.00 827,915,200	1.88
17	上組	日本	株式	倉庫・運輸関連業	239,800	3,507.00 840,978,600	3,405.00 816,519,000	1.85
18	富士フイルムHLDGS	日本	株式	化学	77,900	9,224.00 718,549,600	9,410.00 733,039,000	1.66
19	いすゞ自動車	日本	株式	輸送用機器	359,300	1,983.50 712,671,550	2,032.50 730,277,250	1.66
20	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	232,400	2,936.50 682,442,600	3,041.00 706,728,400	1.60
21	大阪瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	214,500	3,205.00 687,472,500	3,112.00 667,524,000	1.52
22	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	368,100	1,757.50 646,935,750	1,725.00 634,972,500	1.44
23	日本製鉄	日本	株式	鉄鋼	177,300	3,427.00 607,607,100	3,570.00 632,961,000	1.44
24	ダイヘン	日本	株式	電気機器	88,900	6,530.00 580,517,000	7,040.00 625,856,000	1.42
25	丸井グループ	日本	株式	小売業	240,500	2,467.50 593,433,750	2,452.50 589,826,250	1.34
26	KDDI	日本	株式	情報・通信業	118,600	4,993.00 592,169,800	4,897.00 580,784,200	1.32
27	鹿島建設	日本	株式	建設業	219,600	2,597.00 570,301,200	2,644.00 580,622,400	1.32
28	フジクラ	日本	株式	非鉄金属	433,000	1,143.00 494,919,000	1,223.50 529,775,500	1.20
29	BIPROGY	日本	株式	情報・通信業	113,000	4,466.00 504,658,000	4,332.00 489,516,000	1.11
30	東急不動産HD	日本	株式	不動産業	491,400	1,018.00 500,245,200	993.40 488,156,760	1.11

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.12%
合計	98.12%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.49%
鉱業	0.27%
建設業	2.88%
食料品	1.00%
繊維製品	1.28%
パルプ・紙	0.27%
化学	5.69%
医薬品	1.96%
石油・石炭製品	0.97%
ゴム製品	1.00%
鉄鋼	2.89%
非鉄金属	4.76%
金属製品	2.08%
機械	8.11%
電気機器	8.13%
輸送用機器	9.46%
その他製品	0.59%
電気・ガス業	1.52%
陸運業	1.92%
海運業	1.88%
倉庫・運輸関連業	2.07%
情報・通信業	6.76%
卸売業	9.82%
小売業	2.29%
銀行業	9.91%
保険業	4.72%
その他金融業	0.68%
不動産業	3.44%
サービス業	1.28%
合計	98.12%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

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開示資料

決算