アジアファンド・オブ・ファンズ連動型投信の資産合計の推移 - 通期
個別
- 2008年7月15日
- 84億6982万
- 2009年7月15日 -19.51%
- 68億1757万
- 2010年7月15日 -8.68%
- 62億2573万
- 2011年7月15日 -8.7%
- 56億8399万
- 2012年7月17日 -19.89%
- 45億5334万
- 2013年7月16日 -5.34%
- 43億1013万
- 2014年7月15日 -14.54%
- 36億8324万
- 2015年7月15日 -5.64%
- 34億7538万
- 2016年7月15日 -11.45%
- 30億7740万
個別
- 2013年7月16日
- 43億1013万
- 2014年7月15日 -14.54%
- 36億8324万
有報情報
- #1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2016/09/29 9:09
株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 △41,248 △41,248 23,842,406 当期変動額 剰余金の配当 △352,443 当期純利益 1,103,790 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 768,183 768,183 768,183 当期変動額合計 768,183 768,183 1,519,530 当期末残高 726,935 726,935 25,361,937
(単位: 千円) - #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位: 千円)2016/09/29 9:09
前事業年度(平成27年3月31日) 当事業年度(平成28年3月31日) 貸倒引当金 △ 1,092 △ 1,185 流動資産合計 25,070,606 25,493,940 固定資産 リース資産(純額) 2,140 818 有形固定資産合計 ※1 198,434 ※1 191,474 無形固定資産 その他無形固定資産 65 35 無形固定資産合計 12,812 12,782 投資その他の資産 貸倒引当金 △ 19,534 △ 19,404 投資その他の資産合計 4,691,245 3,955,916 固定資産合計 4,902,492 4,160,172 資産合計 29,973,099 29,654,112 負債の部 評価・換算差額等合計 726,935 137,791 純資産合計 25,361,937 25,564,180 負債純資産合計 29,973,099 29,654,112
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
