アジアファンド・オブ・ファンズ連動型投信の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2010年1月15日
- 53,202
- 2012年1月15日 +999.99%
- 376万
- 2013年1月17日 -98.65%
- 50,945
個別
- 2015年1月15日
- 2054万
- 2016年1月15日 +17.07%
- 2405万
個別
- 2014年1月16日
- 2334万
- 2015年1月15日 -11.97%
- 2054万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2016/09/29 9:09
第10期計算期間(自 平成26年 7月16日至 平成27年 7月15日) 第11期計算期間(自 平成27年 7月16日至 平成28年 7月15日) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 559,311 603,630 剰余金減少額又は欠損金増加額 39,288,766 38,875,885 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 39,288,766 38,875,885 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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