アジアファンド・オブ・ファンズ連動型投信の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期計算期間(自 平成26年 7月16日至 平成27年 7月15日)	第11期計算期間(自 平成27年 7月16日至 平成28年 7月15日)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	559,311	603,630
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,288,766	38,875,885
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,288,766	38,875,885
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2016/09/29 9:09