アジアファンド・オブ・ファンズ連動型投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月15日 10:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月16日 | 2015年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,601,172 | 60,624,064 |
| 社債券 | 3,631,639,200 | 3,478,547,800 |
| 未収利息 | 70 | 84 |
| その他未収収益 | － | 2,377,868 |
| 流動資産計 | 3,683,240,442 | 3,541,549,816 |
| 資産の部合計 | 3,683,240,442 | 3,541,549,816 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 990,876 | 972,458 |
| 未払委託者報酬 | 19,817,290 | 19,449,026 |
| その他未払費用 | 59,388 | 91,766 |
| 流動負債計 | 20,867,554 | 20,513,250 |
| 負債の部合計 | 20,867,554 | 20,513,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,352,626,981 | 3,120,247,346 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 309,745,907 | 400,789,220 |
| 元本等合計 | 3,662,372,888 | 3,521,036,566 |
| 純資産の部合計 | 3,662,372,888 | 3,521,036,566 |
| 負債・純資産合計 | 3,683,240,442 | 3,541,549,816 |
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