アジアファンド・オブ・ファンズ連動型投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月15日 10:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2016年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,206,905 | 54,977,934 |
| 社債券 | 3,392,173,500 | 3,230,884,800 |
| 未収利息 | 120 | 78 |
| その他未収収益 | － | 2,893,640 |
| 流動資産計 | 3,475,380,525 | 3,288,756,452 |
| 資産の部合計 | 3,475,380,525 | 3,288,756,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 922,814 | 903,119 |
| 未払委託者報酬 | 18,456,188 | 18,062,343 |
| その他未払費用 | 110,671 | 108,321 |
| 流動負債計 | 19,489,673 | 19,073,783 |
| 負債の部合計 | 19,489,673 | 19,073,783 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,912,889,687 | 2,782,688,837 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 543,001,165 | 486,993,832 |
| （分配準備積立金） | 465,434,907 | 444,938,019 |
| 元本等合計 | 3,455,890,852 | 3,269,682,669 |
| 純資産の部合計 | 3,455,890,852 | 3,269,682,669 |
| 負債・純資産合計 | 3,475,380,525 | 3,288,756,452 |
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