アジアファンド・オブ・ファンズ連動型投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月29日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,206,905 | 50,531,867 |
| 社債券 | 3,392,173,500 | 3,026,872,900 |
| 未収利息 | 120 | － |
| 流動資産計 | 3,475,380,525 | 3,077,404,767 |
| 資産の部合計 | 3,475,380,525 | 3,077,404,767 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 922,814 | 529,083 |
| 未払委託者報酬 | 18,456,188 | 9,242,361 |
| 未払利息 | － | 71 |
| その他未払費用 | 110,671 | 93,174 |
| 流動負債計 | 19,489,673 | 9,864,689 |
| 負債の部合計 | 19,489,673 | 9,864,689 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,912,889,687 | 2,701,497,865 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 543,001,165 | 366,042,213 |
| （分配準備積立金） | 465,434,907 | 432,308,337 |
| 元本等合計 | 3,455,890,852 | 3,067,540,078 |
| 純資産の部合計 | 3,455,890,852 | 3,067,540,078 |
| 負債・純資産合計 | 3,475,380,525 | 3,077,404,767 |
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