有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

有価証券明細表
アジア ファンド・オブ・ファンズ連動型投信			(平成26年7月15日現在)
種類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
社債券
	日本・円	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (2015年9月25日償還)	3,164,000,000	3,631,639,200
	日本・円 小計	銘柄数 組入時価比率	3,164,000,000 1 99.2%	3,631,639,200 100.0%
社債券 合計				3,631,639,200

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。