有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(平成28年 7月15日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
社債券	日本・円	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.(2016年9月30日償還)	2,489,000,000	3,026,872,900
	小計	銘柄数:1	2,489,000,000	3,026,872,900
		組入時価比率:98.7%		100.0%
	合計			3,026,872,900

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。