有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 8 期計算期間 (平成25年7月16日現在) | 第 9 期計算期間 (平成26年7月15日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 90,724,528 | 51,601,172 | |
| 社債券 | 4,219,415,200 | 3,631,639,200 | |
| 未収利息 | 130 | 70 | |
| 流動資産合計 | 4,310,139,858 | 3,683,240,442 | |
| 資産合計 | 4,310,139,858 | 3,683,240,442 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,141,737 | 990,876 | |
| 未払委託者報酬 | 22,834,690 | 19,817,290 | |
| その他未払費用 | 68,436 | 59,388 | |
| 流動負債合計 | 24,044,863 | 20,867,554 | |
| 負債合計 | 24,044,863 | 20,867,554 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 4,045,942,320 | 3,352,626,981 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 240,152,675 | 309,745,907 | |
| 元本等合計 | 4,286,094,995 | 3,662,372,888 | |
| 純資産合計 | 4,286,094,995 | 3,662,372,888 | |
| 負債純資産合計 | 4,310,139,858 | 3,683,240,442 |
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