有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期計算期間 (平成27年 7月15日現在) | 第11期計算期間 (平成28年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,206,905 | 50,531,867 |
| 社債券 | 3,392,173,500 | 3,026,872,900 |
| 未収利息 | 120 | - |
| 流動資産合計 | 3,475,380,525 | 3,077,404,767 |
| 資産合計 | 3,475,380,525 | 3,077,404,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 922,814 | 529,083 |
| 未払委託者報酬 | 18,456,188 | 9,242,361 |
| 未払利息 | - | 71 |
| その他未払費用 | 110,671 | 93,174 |
| 流動負債合計 | 19,489,673 | 9,864,689 |
| 負債合計 | 19,489,673 | 9,864,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,912,889,687 | 2,701,497,865 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 543,001,165 | 366,042,213 |
| (分配準備積立金) | 465,434,907 | 432,308,337 |
| 元本等合計 | 3,455,890,852 | 3,067,540,078 |
| 純資産合計 | 3,455,890,852 | 3,067,540,078 |
| 負債純資産合計 | 3,475,380,525 | 3,077,404,767 |
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