有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

③ 【収益率の推移】※

期	収益率(%)
1期	3.85(1.99)
2期	8.67
3期	△5.73
4期	△6.55
5期	△0.62
6期	2.49
7期	△4.35
8期	9.39
9期	3.11

(注1)収益率は期間騰落率。
(注2)小数点第3位四捨五入。
[注(※)]
上記の純資産(純資産総額および1口当たり純資産額)および収益率の数値は、組入資産(社債券)について、平成17年9月26日より平成18年9月12日まで時価評価を過大に行っていた影響を受けています。評価差額(信託財産の不足分)については、平成18年9月13日に委託会社が217,376,774円を信託財産に入金し、純資産総額および1口当たり純資産額の推移を維持する対応を行いました。カッコ内の数値は、当該過大評価の影響相当額を排除して計算したものです。なお、2期の収益率については、当該評価差額のうち1期末時点での評価差額(191,530,026円)を1期末において補填受入額として信託財産に計上し、算出した1口当たり純資産額との比較によるものです。
詳しくは、前掲「3 投資リスク」をご参照ください。