有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第2計算期間	平成18年 7月19日～平成19年 7月17日	8.67
第3計算期間	平成19年 7月18日～平成20年 7月15日	△5.73
第4計算期間	平成20年 7月16日～平成21年 7月15日	△6.55
第5計算期間	平成21年 7月16日～平成22年 7月15日	△0.62
第6計算期間	平成22年 7月16日～平成23年 7月15日	2.49
第7計算期間	平成23年 7月16日～平成24年 7月17日	△4.35
第8計算期間	平成24年 7月18日～平成25年 7月16日	9.39
第9計算期間	平成25年 7月17日～平成26年 7月15日	3.11
第10計算期間	平成26年 7月16日～平成27年 7月15日	8.60
第11計算期間	平成27年 7月16日～平成28年 7月15日	△4.29

(注1)収益率は期間騰落率。

(注2)小数点第3位四捨五入。

[注(① 純資産の推移、③収益率の推移)]
上記の純資産(純資産総額および1口当たり純資産額)および収益率の数値は、組入資産(社債券)について、平成17年9月26日より平成18年9月12日まで時価評価を過大に行っていた影響を受けています。評価差額(信託財産の不足分)については、平成18年9月13日に委託会社が217,376,774円を信託財産に入金し、純資産総額および1口当たり純資産額の推移を維持する対応を行いました。なお、2期の収益率については、当該評価差額のうち1期末時点での評価差額(191,530,026円)を1期末において補填受入額として信託財産に計上し、算出した1口当たり純資産額との比較によるものです。
詳しくは、前掲「3 投資リスク」をご参照ください。