有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
投資有価証券の種類別投資比率
| 順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 利率 (%) | 償還 期限 | 数量 (券面総額) | 帳簿価額 単 価 (円) | 帳簿価額 金 額 (円) | 評価額 単 価 (円) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | BNP Paribas Arbitrage 20150925 | 社債券 | オランダ | 0.0 | 2015年9月25日 | 3,124,000,000 | 114.78 | 3,585,727,200 | 114.93 | 3,590,413,200 | 99.10 |
投資有価証券の種類別投資比率
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 外国 | 社債券 | 99.10 |
| 合 計 | 99.10 |
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