有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | オランダ | 社債券 | BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.(2016年9月30日償還) | 2,489,000,000 | 121.61 | 3,026,872,900 | 121.61 | 3,026,872,900 | 0 | 2016年 9月30日 | 98.60 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 外国 | 98.60 |
| 合計 | 98.60 |
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