半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

(1) 【投資状況】(平成27年1月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	社債券	オランダ	3,401,112,000	98.53
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	50,617,836	1.46
合 計	(純資産総額)	―	3,451,729,836	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(注3)上記の国/地域は当該資産の発行体の国籍を示します。なお、上記日付において保有する資産は全て本邦通貨建て資産です。