有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | オランダ | 3,026,872,900 | 98.60 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 42,704,685 | 1.39 |
| 合計(純資産総額) | 3,069,577,585 | 100.00 | |
| (注)上記の国/地域は当該資産の発行体の国籍を示します。なお、上記日付において保有する資産は全て本邦通貨建て資産です。(以下同じ。) |
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