イーストスプリング欧米高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月9日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年7月11日-平成21年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月10日 | 2009年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 818,492 | 19,390 |
| 親投資信託受益証券 | 3,374,046,622 | 1,931,164,289 |
| 未収入金 | 1,650,675 | 327,884 |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産合計 | 3,376,515,797 | 1,931,511,563 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,376,515,797 | 1,931,511,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,678,635 | 21,776,267 |
| 未払解約金 | 2,469,167 | 93,888 |
| 未払受託者報酬 | 149,136 | 90,369 |
| 未払委託者報酬 | 4,265,239 | 2,584,465 |
| その他未払費用 | 86,632 | 253,386 |
| 流動負債合計 | 29,648,809 | 24,798,375 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,648,809 | 24,798,375 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,779,772,506 | 3,629,377,937 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -432,905,518 | -1,722,664,749 |
| （分配準備積立金） | 276,880,258 | 255,007,598 |
| 元本等合計 | 3,346,866,988 | 1,906,713,188 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,346,866,988 | 1,906,713,188 |
| 負債純資産合計 | 3,376,515,797 | 1,931,511,563 |
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