イーストスプリング欧米高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月8日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年1月14日-平成21年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月13日 | 2009年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,390 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,931,164,289 | 2,092,485,147 |
| 未収入金 | 327,884 | 3,816,399 |
| 流動資産合計 | 1,931,511,563 | 2,096,301,546 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,931,511,563 | 2,096,301,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,776,267 | 18,720,221 |
| 未払解約金 | 93,888 | 562,759 |
| 未払受託者報酬 | 90,369 | 93,070 |
| 未払委託者報酬 | 2,584,465 | 2,661,820 |
| その他未払費用 | 253,386 | 498,750 |
| 流動負債合計 | 24,798,375 | 22,536,620 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 24,798,375 | 22,536,620 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,629,377,937 | 3,403,676,673 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,722,664,749 | -1,329,911,747 |
| （分配準備積立金） | 255,007,598 | 235,576,713 |
| 元本等合計 | 1,906,713,188 | 2,073,764,926 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,906,713,188 | 2,073,764,926 |
| 負債純資産合計 | 1,931,511,563 | 2,096,301,546 |
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