イーストスプリング欧米高利回り社債オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月10日 | 2010年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 1 |
| 親投資信託受益証券 | 2,092,485,147 | 2,234,399,129 |
| 未収入金 | 3,816,399 | 4,233,893 |
| 流動資産合計 | 2,096,301,546 | 2,238,633,023 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,096,301,546 | 2,238,633,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,720,221 | 17,739,828 |
| 未払解約金 | 562,759 | 692,700 |
| 未払受託者報酬 | 93,070 | 102,786 |
| 未払委託者報酬 | 2,661,820 | 2,939,658 |
| その他未払費用 | 498,750 | 498,750 |
| 流動負債合計 | 22,536,620 | 21,973,722 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,536,620 | 21,973,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,403,676,673 | 3,225,423,391 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,329,911,747 | -1,008,764,090 |
| （分配準備積立金） | 235,576,713 | 195,564,890 |
| 元本等合計 | 2,073,764,926 | 2,216,659,301 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,073,764,926 | 2,216,659,301 |
| 負債純資産合計 | 2,096,301,546 | 2,238,633,023 |
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