イーストスプリング欧米高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月7日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年1月13日-平成22年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月12日 | 2010年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,234,399,129 | 1,770,531,064 |
| 未収入金 | 4,233,893 | 9,499,158 |
| 流動資産合計 | 2,238,633,023 | 1,780,030,222 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,238,633,023 | 1,780,030,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,739,828 | 16,134,095 |
| 未払解約金 | 692,700 | 6,596,700 |
| 未払受託者報酬 | 102,786 | 81,205 |
| 未払委託者報酬 | 2,939,658 | 2,322,503 |
| その他未払費用 | 498,750 | 498,750 |
| 流動負債合計 | 21,973,722 | 25,633,253 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,973,722 | 25,633,253 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,225,423,391 | 2,933,471,906 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,008,764,090 | -1,179,074,937 |
| （分配準備積立金） | 195,564,890 | 164,140,171 |
| 元本等合計 | 2,216,659,301 | 1,754,396,969 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,216,659,301 | 1,754,396,969 |
| 負債純資産合計 | 2,238,633,023 | 1,780,030,222 |
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