イーストスプリング欧米高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月6日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年1月12日-平成23年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月11日 | 2011年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 156,860 | 108,388 |
| 親投資信託受益証券 | 1,507,518,567 | 1,260,770,628 |
| 未収入金 | 2,222,013 | 12,419,230 |
| 流動資産合計 | 1,509,897,440 | 1,273,298,246 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,509,897,440 | 1,273,298,246 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,234,952 | 11,933,341 |
| 未払解約金 | － | 12,527,618 |
| 未払受託者報酬 | 69,724 | 57,202 |
| 未払委託者報酬 | 1,994,149 | 1,635,957 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 16,613,825 | 26,469,118 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,613,825 | 26,469,118 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,588,173,221 | 2,169,698,531 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,094,889,606 | -922,869,403 |
| （分配準備積立金） | 109,585,689 | 59,835,872 |
| 元本等合計 | 1,493,283,615 | 1,246,829,128 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,493,283,615 | 1,246,829,128 |
| 負債純資産合計 | 1,509,897,440 | 1,273,298,246 |
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