イーストスプリング欧米高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月9日 15:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年7月12日-平成24年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月11日 | 2012年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 108,388 | 9,696 |
| 親投資信託受益証券 | 1,260,770,628 | 899,483,329 |
| 未収入金 | 12,419,230 | 2,298,004 |
| 流動資産合計 | 1,273,298,246 | 901,791,029 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,273,298,246 | 901,791,029 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,933,341 | 6,414,572 |
| 未払解約金 | 12,527,618 | 2,307,700 |
| 未払受託者報酬 | 57,202 | 37,853 |
| 未払委託者報酬 | 1,635,957 | 1,082,590 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 26,469,118 | 10,157,715 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,469,118 | 10,157,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,169,698,531 | 1,832,735,138 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -922,869,403 | -941,101,824 |
| （分配準備積立金） | 59,835,872 | 30,091,450 |
| 元本等合計 | 1,246,829,128 | 891,633,314 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,246,829,128 | 891,633,314 |
| 負債純資産合計 | 1,273,298,246 | 901,791,029 |
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