イーストスプリング欧米高利回り社債オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2012年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,696 | － |
| 親投資信託受益証券 | 899,483,329 | 760,990,649 |
| 未収入金 | 2,298,004 | 139,212 |
| 流動資産合計 | 901,791,029 | 761,129,861 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 901,791,029 | 761,129,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,414,572 | 5,199,132 |
| 未払解約金 | 2,307,700 | 139,212 |
| 未払受託者報酬 | 37,853 | 31,900 |
| 未払委託者報酬 | 1,082,590 | 912,313 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 10,157,715 | 6,597,557 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,157,715 | 6,597,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,832,735,138 | 1,485,466,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -941,101,824 | -730,934,051 |
| （分配準備積立金） | 30,091,450 | 16,941,905 |
| 元本等合計 | 891,633,314 | 754,532,304 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 891,633,314 | 754,532,304 |
| 負債純資産合計 | 901,791,029 | 761,129,861 |
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