たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月25日 | 2019年7月25日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,139,345,314 | 2,153,365,604 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,139,345,314 | 2,153,365,604 |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 23,281,200 | － |
| コール・ローン | － | 24,557,459 |
| 親投資信託受益証券 | 2,106,064,114 | 2,128,808,145 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,139,345,314 | 2,153,365,604 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 17,752,866 | 10,694,262 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,140,479 | 7,825,840 |
| 未払解約金 | 6,742,992 | － |
| 未払受託者報酬 | 133,236 | 133,182 |
| 未払委託者報酬 | 1,903,384 | 1,902,590 |
| 未払利息 | － | 65 |
| その他未払費用 | 832,775 | 832,585 |
| 流動負債計 | 17,752,866 | 10,694,262 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,121,592,448 | 2,142,671,342 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,713,493,037 | 2,608,613,527 |
| 元本等合計 | 2,121,592,448 | 2,142,671,342 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -591,900,589 | -465,942,185 |
| （分配準備積立金） | 115,626,476 | 117,028,419 |
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