たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/04/24 9:12

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 償還金

2026/04/24 9:12

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、特定資産の価格等の調査に要する費用、法律顧問・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関連する費用等およびこれらの諸費用にかかる消費税等に相当する金額を含みます。)および受託会社の立替えた立替金の利息は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。2026/04/24 9:12

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/24 9:12

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/24 9:12

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
ファミリーファンド方式※で運用を行います。

2026/04/24 9:12

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2005年8月5日 ファンドの信託契約締結、ファンドの設定・運用開始2026/04/24 9:12

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/04/24 9:12

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/24 9:12

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
① 事業の内容

2026/04/24 9:12

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/24 9:12

#12 信託報酬等（連結）

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し年率1.177%(税抜1.0700%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。2026/04/24 9:12

#13 信託期間（連結）

信託の終了」に該当する事項が生じた場合には、委託会社は受託会社と合意のうえ、一定の適切な措置を講じた後に、この信託契約を終了させることができます。詳細は「(5) その他2026/04/24 9:12

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/04/24 9:12

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1口当たり分配金(円)
第22特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	0.0180
第23特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	0.0180
第24特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	0.0180
第25特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.0180
第26特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	0.0180
第27特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	0.0180
第28特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	0.0180
第29特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	0.0180
第30特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	0.0180
第31特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	0.0180
第32特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	0.0180
第33特定期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	0.0180
第34特定期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	0.0180
第35特定期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	0.0180
第36特定期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	0.0180
第37特定期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	0.0180
第38特定期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	0.0180
第39特定期間	2024年 7月26日～2025年 1月27日	0.0180
第40特定期間	2025年 1月28日～2025年 7月25日	0.0180
第41特定期間	2025年 7月26日～2026年 1月26日	0.0180

(注)1口当たり分配金は、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

2026/04/24 9:12

#16 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(原則として毎月25日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
(a) 分配対象額
分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額とします。)等の全額とします。
(b) 分配対象額についての分配方針
収益分配額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(c) 収益分配にあてず、信託財産に留保した利益(留保益)の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
(d) 留保益の処理
分配対象額は、次期以降の収益分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てること、および繰越欠損金のあるときはその全額を補てんすることができます。2026/04/24 9:12

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。2026/04/24 9:12

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当特定期間において提出された、ファンドにかかる金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下のとおりです。

提出日	書類名
2025年12月 5日	臨時報告書
2025年10月24日	有価証券報告書・有価証券届出書
2025年 9月 4日	臨時報告書

2026/04/24 9:12

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第22特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	2.1
第23特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	6.2
第24特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	7.7
第25特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	5.3
第26特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	△3.7
第27特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	△6.0
第28特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	7.4
第29特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	8.9
第30特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	△15.4
第31特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	12.8
第32特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	17.1
第33特定期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	2.8
第34特定期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	8.8
第35特定期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	1.3
第36特定期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	9.0
第37特定期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	7.2
第38特定期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	7.7
第39特定期間	2024年 7月26日～2025年 1月27日	4.6
第40特定期間	2025年 1月28日～2025年 7月25日	12.4
第41特定期間	2025年 7月26日～2026年 1月26日	17.3

(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

2026/04/24 9:12

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持分に応じて請求することができます。ただし、受益者が支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、これに相当する金銭は委託会社に帰属します。
ファンドの収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始します。「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2026/04/24 9:12

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/04/24 9:12

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/04/24 9:12

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1) 基準価額の変動要因
ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として外国株式など値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります。)に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。

2026/04/24 9:12

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/24 9:12

#25 投資制限（連結）

信託約款に基づく主な投資制限
(イ)マザーファンドへの投資割合には制限を設けません。

2026/04/24 9:12

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産は、次に掲げるものとします。

2026/04/24 9:12

#27 投資方針（連結）

運用方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。2026/04/24 9:12

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
2026年1月末日現在

2026/04/24 9:12

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
2026年1月末日現在

2026/04/24 9:12

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。
ただし、一部解約の申込みを受付けた日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3%を乗じて得た、信託財産留保額※が控除されます。
※「信託財産留保額」とは運用の安定性を高めるために換金する受益者が負担する金額で、信託財産に留保されます。2026/04/24 9:12

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
(1) 換金を行う受益者(販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日において、販売会社が定める解約単位をもって一部解約の実行の請求(以下「解約請求」といいます。)を行うことで換金ができます。

2026/04/24 9:12

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第40特定期間自 2025年 1月28日至 2025年 7月25日	第41特定期間自 2025年 7月26日至 2026年 1月26日
営業収益
受取利息	16,241	18,187
有価証券売買等損益	241,748,569	355,221,001
営業収益合計	241,764,810	355,239,188
営業費用
受託者報酬	725,751	827,665
委託者報酬	10,367,808	11,823,674
その他費用	810,051	524,781
営業費用合計	11,903,610	13,176,120
営業利益又は営業損失(△)	229,861,200	342,063,068
経常利益又は経常損失(△)	229,861,200	342,063,068
当期純利益又は当期純損失(△)	229,861,200	342,063,068
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	833,740	302,288
期首剰余金又は期首欠損金(△)	337,701,853	525,795,203
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,557,405	2,106,390
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,557,405	2,106,390
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,910,905	23,515,411
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,910,905	23,515,411
分配金	27,580,610	26,460,135
期末剰余金又は期末欠損金(△)	525,795,203	819,686,827

2026/04/24 9:12

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/24 9:12

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第44期(自2024年1月1日 至2024年12月31日)

2026/04/24 9:12

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/04/24 9:12

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/04/24 9:12

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が独自に定める料率を乗じて得た金額とします。詳しくは販売会社にお問合せください。ただし、「分配金再投資コース」において収益分配金を再投資する場合には申込手数料はありません。

2026/04/24 9:12

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1) 販売会社は、販売会社の営業日において、ファンドの募集・販売の取扱いを行います。ただし、ニューヨークまたはロンドンの銀行休業日の場合には、お申込みの取扱いをいたしません。

2026/04/24 9:12

#39 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
2026年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。2026/04/24 9:12

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年1月末日現在
Ⅰ 資産総額	2,289,145,132	円
Ⅱ 負債総額	305,638	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,288,839,494	円
Ⅳ 発行済口数	1,456,495,536	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5715	円
(1万口当たり純資産額)	(15,715	円)

(参考)
アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンド

2026/04/24 9:12

#41 計算期間（連結）

この信託の計算期間は、原則として毎月26日から翌月25日までとします。2026/04/24 9:12

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第22特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	22,118,295	169,161,759	3,911,368,290
第23特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	35,355,287	281,060,105	3,665,663,472
第24特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	22,160,106	430,956,600	3,256,866,978
第25特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	33,534,040	284,308,886	3,006,092,132
第26特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	52,386,415	219,591,170	2,838,887,377
第27特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	41,222,563	166,616,903	2,713,493,037
第28特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	46,839,763	151,719,273	2,608,613,527
第29特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	19,562,639	190,810,123	2,437,366,043
第30特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	43,526,148	98,504,021	2,382,388,170
第31特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月25日	42,259,741	148,178,572	2,276,469,339
第32特定期間	2021年 1月26日～2021年 7月26日	34,441,317	136,228,313	2,174,682,343
第33特定期間	2021年 7月27日～2022年 1月25日	17,615,611	168,774,983	2,023,522,971
第34特定期間	2022年 1月26日～2022年 7月25日	26,512,635	113,449,491	1,936,586,115
第35特定期間	2022年 7月26日～2023年 1月25日	17,845,099	137,599,097	1,816,832,117
第36特定期間	2023年 1月26日～2023年 7月25日	17,513,546	77,649,888	1,756,695,775
第37特定期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	19,987,140	107,725,577	1,668,957,338
第38特定期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	12,188,929	61,948,214	1,619,198,053
第39特定期間	2024年 7月26日～2025年 1月27日	6,073,720	58,101,082	1,567,170,691
第40特定期間	2025年 1月28日～2025年 7月25日	6,717,618	62,268,365	1,511,619,944
第41特定期間	2025年 7月26日～2026年 1月26日	4,597,303	60,181,954	1,456,035,293

(注)全て本邦内におけるものです。

2026/04/24 9:12

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者である受益者に対する課税上の取扱いは、2025年9月末現在の内容に基づいて記載しており、税法が改正された場合等には、以下の内容および本書における税制に関する記載内容が変更になることがあります。ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。ファンドは、NISAの対象ではありません。また、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が以下の内容と異なる場合があります。

2026/04/24 9:12

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/24 9:12

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算定

2026/04/24 9:12

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
委託会社では、運用本部所属のファンド・マネジャーがファンドの運用指図を行います。月次で開催する投資運用委員会において、運用評価の結果が運用関係者にフィードバックされます。
ファンドの運用体制は以下のとおりとなっております。
*運用成果のチェック:投資運用委員会(8名以上)
ファンドの運用を行うに当たっての社内規程
・コンプライアンス・マニュアル
・運用担当者服務規程
・リスク管理体制に関する規程
・デリバティブ取引に関するリスク管理規則
・流動性リスク管理規則
・運用にかかる各種マニュアル
関係法人に関する管理体制
受託会社・・・年1回以上、ミーティングまたは内部統制報告書に基づくレビューを実施
※上記は本書作成日現在の運用体制です。運用体制は変更されることがあります。2026/04/24 9:12

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2026年1月末日現在の運用状況です。
また、投資比率は、小数点以下第3位を切捨てで表示しているため、当該比率の合計と合計欄の比率が一致しない場合があります。

2026/04/24 9:12

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

2026/04/24 9:12

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="0101010_012026/04/24 9:12

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(参考)
アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンド

2026/04/24 9:12