（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 投資リスク（連結）

ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割り込むことがあります。
ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
①価格変動リスク

2024/10/25 9:07

#2 投資制限（連結）

この信託において投資の対象とする資産は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券

2024/10/25 9:07

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当社は、資金の調達については、銀行等金融機関から借入はありません。
また、当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を投資有価証券として、あるいは特定金銭信託を通じ保有しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

2024/10/25 9:07

#4 資産の評価（連結）

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

対象	評価方法
株価指数先物取引	原則として、基準価額計算日※に取引所が発表する清算値段で評価します。
投資信託受益証券(親投資信託)	原則として、投資信託受益証券の基準価額で評価します。

※ 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
② 基準価額の算出頻度と公表

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