有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/26-2026/01/26)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	円	アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンド	329,082,685	2,264,220,505
	小計	銘柄数:1	329,082,685	2,264,220,505
		組入時価比率:99.5%		100.0%
	合計			2,264,220,505

(注)比率は、左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

	(2026年 1月26日)
	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	193,134,974
コール・ローン	15,126,465
株式	7,476,122,929
投資証券	248,623,928
派生商品評価勘定	2,997,121
未収配当金	6,567,916
未収利息	248
差入委託証拠金	171,674,202
流動資産合計	8,114,247,783
資産合計	8,114,247,783
負債の部
流動負債
未払解約金	8,272,000
その他未払費用	992
流動負債合計	8,272,992
負債合計	8,272,992
純資産の部
元本等
元本	1,178,131,520
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,927,843,271
元本等合計	8,105,974,791
純資産合計	8,105,974,791
負債純資産合計	8,114,247,783

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2026年 1月26日)
本報告書開示対象ファンドの当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書開示対象ファンドの当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

項目		(2026年 1月26日)
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,243,189,600円
	同期中における追加設定元本額	59,758円
	同期中における一部解約元本額	65,117,838円
	同期末における元本の内訳
	たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)	329,082,685円
	アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)	846,059,374円
	アムンディ・世界好配当株式VA(適格機関投資家専用)	2,989,461円
	合計	1,178,131,520円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	1,178,131,520口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	―円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2025年 7月26日 至 2026年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用を行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	保有する主な金融商品は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その内容は、貸借対照表、注記表及び附属明細表に記載しております。当該金融商品には、金利変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等があります。 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は株価指数先物取引及び為替予約取引であります。株価指数先物取引は、運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的に行っております。為替予約取引は、外貨建資産の購入代金、売却代金、配当金等の受取または支払にかかる円貨額を確定させるために行っております。 株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価指数の変動による価格変動リスクであります。また、一般的な為替予約取引に係る主要なリスクとして、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスクマネジメント部が、当ファンドのパフォーマンス状況及びマーケット動向等のモニタリングを行っております。 また、金利変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等の運用リスクを分析し、定期的にリスク委員会に報告しております。 デリバティブ取引については、組織的な管理体制により、日々ポジション並びに評価金額及び評価損益の管理を行っております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	(2026年 1月26日)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
	(2)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(3)デリバティブ取引
	デリバティブ取引に関する注記事項については、「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2026年 1月26日)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	364,248,241
投資証券	4,082,114
合計	368,330,355

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(株式関連)
(2026年 1月26日)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	373,445,164	-	376,442,285	2,997,121
	S&P500 EMINI	373,445,164	-	376,442,285	2,997,121
合計		373,445,164	-	376,442,285	2,997,121

(注)時価の算定方法
1.先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日(本報告書における開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2025年 7月26日 至 2026年 1月26日

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

(2026年 1月26日)
1口当たり純資産額	6.8804円
(1万口当たり純資産額)	(68,804円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	安藤・間	28,100	2,012.00	56,537,200
	西松建設	5,900	5,840.00	34,456,000
	武田薬品工業	16,000	5,089.00	81,424,000
	アステラス製薬	29,700	2,223.00	66,023,100
	日本新薬	7,300	5,324.00	38,865,200
	科研製薬	26,200	4,170.00	109,254,000
	LIXIL	20,400	1,835.00	37,434,000
	アマノ	4,500	4,105.00	18,472,500
	日東工業	9,200	4,220.00	38,824,000
	MCJ	10,000	1,616.00	16,160,000
	エレコム	24,600	1,660.00	40,836,000
	シチズン時計	15,200	1,363.00	20,717,600
	ピジョン	8,800	1,610.00	14,168,000
	商船三井	4,600	4,687.00	21,560,200
	三菱総合研究所	3,100	4,965.00	15,391,500
	アルフレッサ ホールディングス	31,700	2,541.50	80,565,550
	あい ホールディングス	6,900	2,722.00	18,781,800
	日本ライフライン	53,700	1,567.00	84,147,900
	加賀電子	3,000	3,870.00	11,610,000
	H.U.グループホールディングス	21,800	3,272.00	71,329,600
	メイテックグループホールディングス	13,800	3,610.00	49,818,000
小計	銘柄数:21	344,500		926,376,150
	組入時価比率:11.4%			12.4%
米ドル	HESS MIDSTREAM LP - CLASS A	2,400	35.29	84,696.00
	GENCO SHIPPING & TRADING LTD	6,700	19.97	133,799.00
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,900	107.98	205,162.00
	BEST BUY CO INC	1,000	67.05	67,050.00
	BUCKLE INC/THE	1,800	50.97	91,746.00
	CONAGRA BRANDS INC	8,300	17.50	145,250.00
	KRAFT HEINZ CO/THE	11,100	23.20	257,520.00
	CVS HEALTH CORPORATION	8,425	83.01	699,359.25
	MEDTRONIC PLC	5,533	100.88	558,169.04
	ABBVIE INC	3,416	219.26	748,992.16
	AMGEN	1,120	344.75	386,120.00
	BRISTOL MYERS SQUIBB	6,100	54.65	333,365.00
	GILEAD SCIENCES	5,232	135.93	711,185.76
	JOHNSON & JOHNSON	4,588	220.14	1,010,002.32
	MERCK & CO. INC	4,700	108.18	508,446.00
	PFIZER	12,826	25.65	328,986.90
	VIATRIS INC	13,300	13.21	175,693.00
	FIRST INTERSTATE BANCSYS-A	3,000	36.66	109,980.00
	NORTHWEST BANCSHARES INC	14,239	12.49	177,845.11
	ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A	4,700	43.09	202,523.00
	ONEMAIN HOLDINGS INC	1,100	64.46	70,906.00
	WESTERN UNION CO	9,097	9.49	86,330.53
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,869	127.79	366,629.51
	INTERNATIONAL BUS. MACH.	1,280	292.44	374,323.20
	CISCO SYSTEMS	9,600	74.59	716,064.00
	HP INC	2,958	19.43	57,473.94
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	9,099	39.52	359,592.48
小計	銘柄数:27	156,382		8,967,210.20
				(1,388,572,499)
	組入時価比率:17.1%			18.6%
カナダドル	EXCHANGE INCOME CORP	5,570	96.95	540,011.50
	MULLEN GROUP LTD	24,100	16.77	404,157.00
	ROGERS SUGAR INC	88,800	6.20	550,560.00
	EXTENDICARE INC	20,300	22.21	450,863.00
	BCE INC	15,913	34.52	549,316.76
小計	銘柄数:5	154,683		2,494,908.26
				(282,174,124)
	組入時価比率:3.5%			3.8%
ユーロ	OMV	1,598	50.10	80,059.80
	BOUYGUES	3,764	44.49	167,460.36
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	1,720	41.34	71,104.80
	KONINKLIJKE BAM GROEP NV	9,726	8.84	85,977.84
	SIGNIFY NV	4,045	21.38	86,482.10
	VALMET CORP	2,362	29.39	69,419.18
	BIC	3,427	55.20	189,170.40
	PROSEGUR CASH SA	167,341	0.63	105,926.85
	PROSEGUR COMP SEGURIDAD	69,806	2.80	195,805.83
	AENA SME SA	12,010	25.39	304,933.90
	DHL GROUP	1,520	46.00	69,920.00
	ENAV SPA	81,941	4.78	392,169.62
	LOGISTA INTEGRAL SA	8,933	31.18	278,530.94
	OESTERREICHISCHE POST AG	12,966	32.45	420,746.70
	MICHELIN (CGDE)	2,801	31.12	87,167.12
	CAIRN HOMES PLC	27,741	2.09	58,117.39
	KAUFMAN & BROAD SA	3,189	29.50	94,075.50
	COMPAGNIE DES ALPES	3,893	25.20	98,103.60
	FDJ UNITED	3,835	22.62	86,747.70
	CARREFOUR	14,006	13.85	193,983.10
	KESKO OYJ-B SHS	13,405	20.66	276,947.30
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	11,456	32.93	377,246.08
	SLIGRO FOOD GROUP NV	8,025	10.50	84,262.50
	SONAE SGPS	200,209	1.75	350,365.75
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	3,597	37.22	133,880.34
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	7,882	24.84	195,788.88
	ORION OYJ	4,817	70.10	337,671.70
	SANOFI	2,362	79.31	187,330.22
	ABN AMRO BANK NV-CVA	3,002	30.48	91,500.96
	AIB GROUP PLC	11,747	9.18	107,837.46
	BANCO DE SABADELL SA	18,927	3.19	60,414.98
	BAWAG GROUP AG	800	136.30	109,040.00
	BNP PARIBAS	812	88.14	71,569.68
	BPER BANCA SPA	5,817	11.61	67,564.45
	CAIXABANK SA	10,430	10.51	109,671.45
	ING GROEP NV-CVA	3,282	24.14	79,227.48
	INTESA SANPAOLO	11,013	5.78	63,754.25
	KBC GROUPE	1,152	115.40	132,940.80
	NORDEA BANK ABP	7,269	16.63	120,883.47
	UNICAJA BANCO SA	31,540	2.79	88,122.76
	POSTE ITALIANE SPA	11,316	21.82	246,915.12
	VAN LANSCHOT KEMPEN NV	1,201	52.40	62,932.40
	AEGON LTD	8,921	6.52	58,200.60
	AGEAS	2,683	57.75	154,943.25
	ASR NEDERLAND NV	2,639	60.04	158,445.56
	AXA SA	2,798	37.71	105,512.58
	NN GROUP NV	2,169	64.84	140,637.96
	SCOR SE	2,060	26.84	55,290.40
	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	4,216	18.88	79,598.08
	CANCOM SE	4,475	28.30	126,642.50
	KONTRON AG	2,860	23.56	67,381.60
	BARCO N.V.	10,368	11.85	122,860.80
	NOKIA OYJ	26,770	5.70	152,642.54
	QUADIENT SA	8,134	16.64	135,349.76
	FREENET AG	2,459	29.76	73,179.84
	NOS SGPS	32,414	4.38	141,973.32
	ORANGE	31,002	14.98	464,564.97
	PROXIMUS	10,338	7.45	77,018.10
	TELEFONICA SA	29,299	3.37	98,737.63
	ENAGAS SA	23,231	13.64	316,870.84
	ENDESA	11,680	30.33	354,254.40
	ENEL	17,369	9.01	156,616.27
	ENGIE	13,104	24.10	315,806.40
	ITALGAS SPA	51,814	9.86	511,145.11
	REDES ENERGETICAS NACIONAIS	159,292	3.35	534,424.66
	SNAM SPA	58,561	5.70	334,149.06
小計	銘柄数:66	1,325,341		11,228,016.99
				(2,062,362,160)
	組入時価比率:25.4%			27.6%
英ポンド	SERICA ENERGY PLC	48,191	2.08	100,237.28
	VESUVIUS PLC	20,056	4.79	96,068.24
	KINGFISHER	46,724	3.19	149,143.00
	GSK PLC	24,123	18.01	434,455.23
	HSBC HOLDINGS PLC	11,596	12.31	142,746.76
	M&G PLC	50,336	3.01	151,863.71
	NINETY ONE PLC	53,149	2.38	126,919.81
	TP ICAP GROUP PLC	54,120	2.59	140,441.40
	AVIVA PLC	34,953	6.19	216,498.88
	LEGAL & GENERAL	42,701	2.58	110,253.98
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	26,824	7.22	193,669.28
	NCC GROUP PLC	234,922	1.38	325,601.89
小計	銘柄数:12	647,695		2,187,899.46
				(462,762,614)
	組入時価比率:5.7%			6.2%
スイスフラン	OC OERLIKON CORP AG	24,026	3.78	91,010.48
	MOBILEZONE HOLDING AG-REG	9,681	14.14	136,889.34
	GALENICA AG	8,280	96.95	802,746.00
	NOVARTIS 'R'	4,348	115.64	502,802.72
	ROCHE HOLDINGS GSH.	1,025	348.10	356,802.50
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	539	545.60	294,078.40
小計	銘柄数:6	47,899		2,184,329.44
				(435,380,543)
	組入時価比率:5.4%			5.8%
スウェーデンクローネ	NCC AB-B SHS	5,099	225.80	1,151,354.20
	VOLVO AB-B SHS	2,433	315.10	766,638.30
	BETSSON AB-B	7,693	104.60	804,687.80
	CLOETTA AB-B SHS	57,273	42.96	2,460,448.08
	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	9,292	139.95	1,300,415.40
	SWEDBANK AB	2,961	342.50	1,014,142.50
	ERICSSON LM-B SHS	13,926	94.80	1,320,184.80
	TELIA COMPANY AB	58,160	40.35	2,346,756.00
小計	銘柄数:8	156,837		11,164,627.08
				(194,264,511)
	組入時価比率:2.4%			2.6%
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	5,442	279.50	1,521,039.00
	DNO ASA	77,648	15.97	1,240,038.56
	FRONTLINE PLC	5,443	257.90	1,403,749.70
	EUROPRIS ASA	22,113	91.70	2,027,762.10
	AUSTEVOLL SEAFOOD ASA	19,904	91.30	1,817,235.20
	LEROY SEAFOOD GROUP ASA	34,528	45.42	1,568,261.76
	ORKLA ASA	42,708	111.60	4,766,212.80
	DNB BANK ASA	6,805	278.00	1,891,790.00
	SPAREBANK 1 NORD-NORGE	12,698	149.62	1,899,874.76
	SPAREBANK 1 OESTLANDET	12,755	198.80	2,535,694.00
	SPAREBANK 1 SMN	11,233	196.62	2,208,632.46
	ATEA ASA	23,938	159.00	3,806,142.00
	TELENOR	20,280	154.90	3,141,372.00
小計	銘柄数:13	295,495		29,827,804.34
				(474,858,645)
	組入時価比率:5.9%			6.4%
デンマーククローネ	TORM PLC-A	5,432	145.45	790,084.40
	DANSKE BANK	3,952	319.30	1,261,873.60
	SYDBANK A/S	2,395	561.00	1,343,595.00
小計	銘柄数:3	11,779		3,395,553.00
				(83,530,603)
	組入時価比率:1.0%			1.1%
オーストラリアドル	VENTIA SERVICES GROUP PTY LT	51,073	5.83	297,755.59
	SMARTGROUP CORP LTD	23,039	8.79	202,512.81
	ATLAS ARTERIA	43,578	4.83	210,481.74
	AURIZON HOLDINGS LTD	67,477	3.54	238,868.58
	TRANSURBAN GROUP	16,997	13.81	234,728.57
	COLES GROUP LTD	28,352	21.00	595,392.00
	GRAINCORP LTD-A	22,085	7.22	159,453.70
	METCASH LTD	59,084	3.32	196,158.88
小計	銘柄数:8	311,685		2,135,351.87
				(228,674,831)
	組入時価比率:2.8%			3.1%
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	33,000	62.80	2,072,400.00
	SWIRE PACIFIC 'A'	50,500	74.50	3,762,250.00
	CRYSTAL INTERNATIONAL GROUP	74,000	7.10	525,400.00
	LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	50,000	32.08	1,604,000.00
	WH GROUP LTD	258,000	8.79	2,267,820.00
	BANK OF EAST ASIA	304,400	13.71	4,173,324.00
	BOC HONG KONG (HDG.)	100,000	39.32	3,932,000.00
	DAH SING BANKING GROUP LTD	295,600	10.70	3,162,920.00
	DAH SING FINANCIAL HOLDINGS	82,000	37.56	3,079,920.00
	HKT TRUST / HKT LTD	443,000	11.45	5,072,350.00
	PCCW	278,000	5.52	1,534,560.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	120,500	59.45	7,163,725.00
	HYSAN DEVELOPMENT CO LTD	66,000	21.08	1,391,280.00
小計	銘柄数:13	2,155,000		39,741,949.00
				(789,275,107)
	組入時価比率:9.7%			10.6%
シンガポールドル	COMFORTDELGRO	332,100	1.47	488,187.00
	SINGAPORE AIRLINES	38,800	6.42	249,096.00
	VENTURE CORP.	20,300	16.56	336,168.00
	UMS INTEGRATION LTD	108,500	1.29	139,965.00
小計	銘柄数:4	499,700		1,213,416.00
				(147,891,142)
	組入時価比率:1.8%			2.0%
合 計		6,106,996		7,476,122,929
				(6,549,746,779)

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	米ドル	HIGHWOODS PROPERTIES	2,600	68,510.00
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	6,400	279,680.00
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	11,400	214,548.00
	小計	銘柄数:3	20,400	562,738.00
				(87,139,979)
		組入時価比率:1.1%		35.0%
	ユーロ	ALTAREA	709	77,139.20
		CARMILA	3,519	57,289.32
		MERCIALYS	10,010	105,305.20
		RETAIL ESTATES	1,904	121,475.20
		STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	61,700	103,656.00
		WERELDHAVE NV	5,943	120,642.90
	小計	銘柄数:6	83,785	585,507.82
				(107,546,076)
		組入時価比率:1.3%		43.3%
	香港ドル	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST(HK)	230,000	1,152,300.00
	小計	銘柄数:1	230,000	1,152,300.00
				(22,884,678)
		組入時価比率:0.3%		9.2%
	シンガポールドル	AIMS APAC REIT	106,500	162,945.00
		ESR-REIT	32,800	91,840.00
	小計	銘柄数:2	139,300	254,785.00
				(31,053,195)
		組入時価比率:0.4%		12.5%
	合計			248,623,928
				(248,623,928)

(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3.比率は、左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。