有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(2019年11月26日から2020年1月27日及び2019年11月26日から2020年7月27日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
(2020年1月27日)
(2020年7月27日)
(注)時価の算定方法
1.先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日(本報告書における開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
通貨関連
(2020年1月27日)
(注)時価の算定方法
1.原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
(2020年7月27日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2019年7月26日 至 2020年1月27日)
該当事項はありません。
(自 2020年1月28日 至 2020年7月27日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンド | 702,987,698 | 1,717,117,751 | |
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 702,987,698 1 99.5% | 1,717,117,751 100.0% | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 1,717,117,751 | ||||
| 合計 | 1,717,117,751 | ||||
(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)
| (2020年 1月27日) | (2020年 7月27日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 113,103,058 | 191,159,328 |
| コール・ローン | 26,097,240 | 29,650,772 |
| 株式 | 6,747,791,201 | 5,241,734,898 |
| 派生商品評価勘定 | 2,768,503 | 14,558,980 |
| 未収入金 | ― | 354,881 |
| 未収配当金 | 13,283,192 | 18,192,208 |
| 差入委託証拠金 | 16,373,243 | 97,388,885 |
| 流動資産合計 | 6,919,416,437 | 5,593,039,952 |
| 資産合計 | 6,919,416,437 | 5,593,039,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,500,000 | ― |
| 未払利息 | 50 | 59 |
| その他未払費用 | 1,827 | 7,105 |
| 流動負債合計 | 20,501,877 | 7,164 |
| 負債合計 | 20,501,877 | 7,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,405,801,695 | 2,289,824,344 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 4,493,112,865 | 3,303,208,444 |
| 元本等合計 | 6,898,914,560 | 5,593,032,788 |
| 純資産合計 | 6,898,914,560 | 5,593,032,788 |
| 負債純資産合計 | 6,919,416,437 | 5,593,039,952 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。 |
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | (2020年 1月27日) | (2020年 7月27日) | |
| 1. | 本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 2,649,330,368円 | 2,405,801,695円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 9,557,599円 | 13,237,627円 | |
| 同期中における一部解約元本額 | 253,086,272円 | 129,214,978円 | |
| 同期末における元本の内訳 | |||
| たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型) | 740,449,392円 | 702,987,698円 | |
| アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型) | 1,643,267,397円 | 1,564,704,885円 | |
| アムンディ・世界好配当株式VA(適格機関投資家専用) | 22,084,906円 | 22,131,761円 | |
| 合計 | 2,405,801,695円 | 2,289,824,344円 | |
| 2. | 本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数 | 2,405,801,695口 | 2,289,824,344口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2019年 7月26日 至 2020年 1月27日 | 自 2020年 1月28日 至 2020年 7月27日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券及びデリバティブ取引等の金融商品を投資対象として運用を行っております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 同上 | 同左 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | (2020年 1月27日) | (2020年 7月27日) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| (2)有価証券 時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 | (2)有価証券 同左 | ||
| (3)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記事項については、「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 | (3)デリバティブ取引 同左 | ||
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | (2020年 1月27日) | (2020年 7月27日) |
| 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 221,927,175 | △524,924,235 |
| 合計 | 221,927,175 | △524,924,235 |
(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(2019年11月26日から2020年1月27日及び2019年11月26日から2020年7月27日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
(2020年1月27日)
| 区分 | 種類 | 契約額 | 等(円) | 時価 | 評価損益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | |||||
| S&P500 EMINI | 122,996,776 | ― | 125,716,187 | 2,719,411 | |
| 合計 | 122,996,776 | ― | 125,716,187 | 2,719,411 |
(2020年7月27日)
| 区分 | 種類 | 契約額 | 等(円) | 時価 | 評価損益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | |||||
| S&P500 EMINI | 307,525,882 | ― | 322,084,862 | 14,558,980 | |
| 合計 | 307,525,882 | ― | 322,084,862 | 14,558,980 |
(注)時価の算定方法
1.先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日(本報告書における開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
通貨関連
(2020年1月27日)
| 区分 | 種類 | 契約額 | 等(円) | 時価 | 評価損益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| オーストラリアドル | 2,500,000 | ― | 2,465,452 | 34,548 | |
| 香港ドル | 1,000,000 | ― | 994,141 | 5,859 | |
| シンガポールドル | 1,000,000 | ― | 991,315 | 8,685 | |
| 合計 | 4,500,000 | ― | 4,450,908 | 49,092 |
(注)時価の算定方法
1.原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
(2020年7月27日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2019年7月26日 至 2020年1月27日)
該当事項はありません。
(自 2020年1月28日 至 2020年7月27日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| (2020年 1月27日) | (2020年 7月27日) | |
| 1口当たり純資産額 | 2.8676円 | 2.4426円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,676円) | (24,426円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 日本円 | 日本たばこ産業 | 41,700 | 1,897.50 | 79,125,750 | |
| 武田薬品工業 | 9,900 | 3,807.00 | 37,689,300 | ||
| キヤノン | 24,100 | 2,098.50 | 50,573,850 | ||
| SUBARU | 5,700 | 2,246.00 | 12,802,200 | ||
| NECネッツエスアイ | 9,000 | 2,212.00 | 19,908,000 | ||
| 双日 | 47,800 | 237.00 | 11,328,600 | ||
| 三井物産 | 18,600 | 1,645.50 | 30,606,300 | ||
| 住友商事 | 16,000 | 1,252.50 | 20,040,000 | ||
| あおぞら銀行 | 21,900 | 1,914.00 | 41,916,600 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 9 5.4% | 303,990,600 5.8% | ||
| 米ドル | TRITON INTERNATIONAL LTD/BER | 3,800 | 34.20 | 129,960.00 | |
| ALTRIA GROUP INCO. | 3,901 | 41.85 | 163,256.85 | ||
| KRAFT HEINZ CO/THE | 12,300 | 34.68 | 426,564.00 | ||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 6,101 | 76.85 | 468,861.85 | ||
| CARDINAL HEALTH | 5,300 | 56.50 | 299,450.00 | ||
| CVS HEALTH CORPORATION | 4,500 | 63.34 | 285,030.00 | ||
| ABBVIE INC | 5,600 | 97.11 | 543,816.00 | ||
| AMGEN | 1,400 | 247.98 | 347,172.00 | ||
| BRISTOL MYERS SQUIBB | 9,700 | 57.85 | 561,145.00 | ||
| GILEAD SCIENCES | 9,000 | 73.64 | 662,760.00 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 2,900 | 148.12 | 429,548.00 | ||
| MERCK & CO. INC | 7,400 | 77.10 | 570,540.00 | ||
| PFIZER | 16,200 | 37.66 | 610,092.00 | ||
| NY.CMTY.BANC. | 27,200 | 10.35 | 281,520.00 | ||
| ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A | 4,400 | 33.54 | 147,576.00 | ||
| WADDELL & REED FINANCIAL-A | 39,500 | 14.89 | 588,155.00 | ||
| AUTOMATIC DATA PROC. | 900 | 145.43 | 130,887.00 | ||
| INTERNATIONAL BUS. MACH. | 3,200 | 125.79 | 402,528.00 | ||
| PAYCHEX | 3,400 | 72.19 | 245,446.00 | ||
| WESTERN UNION CO | 11,900 | 22.47 | 267,393.00 | ||
| CISCO SYSTEMS | 12,000 | 46.40 | 556,800.00 | ||
| HP INC | 6,400 | 17.50 | 112,000.00 | ||
| SEAGATE TECHNOLOGY | 8,300 | 48.04 | 398,732.00 | ||
| AT&T | 17,716 | 29.57 | 523,862.12 | ||
| CENTURYLINK INC | 14,300 | 10.09 | 144,287.00 | ||
| PPL | 4,200 | 25.71 | 107,982.00 | ||
| ANALOG DEVICES INC | 600 | 112.21 | 67,326.00 | ||
| INTEL | 3,100 | 50.59 | 156,829.00 | ||
| MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC | 6,400 | 67.13 | 429,632.00 | ||
| QUALCOMM INC | 3,600 | 88.89 | 320,004.00 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 30 19.6% | 10,379,154.82 (1,098,322,163) 21.0% | ||
| カナダドル | EXCHANGE INCOME CORP | 8,900 | 26.94 | 239,766.00 | |
| NORTH WEST CO INC/THE | 16,700 | 29.81 | 497,827.00 | ||
| ROGERS SUGAR INC | 69,100 | 4.74 | 327,534.00 | ||
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 3,600 | 93.38 | 336,168.00 | ||
| FIRST NATIONAL FINANCIAL COR | 11,800 | 28.72 | 338,896.00 | ||
| TIMBERCREEK FINANCIAL CORP | 56,600 | 8.29 | 469,214.00 | ||
| IGM FINANCIAL INC | 8,400 | 33.24 | 279,216.00 | ||
| BCE INC | 13,800 | 55.88 | 771,144.00 | ||
| ALTAGAS LTD | 14,000 | 16.73 | 234,220.00 | ||
| CAPITAL POWER CORP | 4,600 | 26.98 | 124,108.00 | ||
| NORTHLAND POWER INC | 27,400 | 36.04 | 987,496.00 | ||
| SUPERIOR PLUS CORP | 11,600 | 11.86 | 137,576.00 | ||
| TRANSALTA RENEWABLES INC | 54,100 | 14.86 | 803,926.00 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 13 7.8% | 5,547,091.00 (438,275,659) 8.4% | ||
| ユーロ | ENI | 13,083 | 8.52 | 111,467.16 | |
| TOTAL SE | 4,846 | 32.65 | 158,221.90 | ||
| BASF SE | 4,728 | 52.44 | 247,936.32 | ||
| NAVIGATOR CO SA/THE | 151,980 | 2.22 | 338,307.48 | ||
| BOUYGUES | 3,252 | 31.41 | 102,145.32 | ||
| SIGNIFY NV | 5,791 | 27.11 | 156,994.01 | ||
| VOLKERWESSELS | 7,288 | 21.70 | 158,149.60 | ||
| YIT-YHTYMA | 17,090 | 5.15 | 88,013.50 | ||
| AENA SME SA | 732 | 116.00 | 84,912.00 | ||
| OESTERREICHISCHE POST AG | 15,357 | 27.65 | 424,621.05 | ||
| EUTELSAT COMMUNICATIONS | 6,920 | 8.39 | 58,072.64 | ||
| NOS SGPS | 28,858 | 4.03 | 116,470.88 | ||
| TOKMANNI GROUP CORP | 6,331 | 14.94 | 94,585.14 | ||
| KESKO OYJ-B SHS | 44,504 | 17.93 | 797,956.72 | ||
| UNILEVER NV | 12,664 | 50.54 | 640,038.56 | ||
| EBRO FOODS SA | 10,977 | 18.74 | 205,708.98 | ||
| ORION OYJ | 4,730 | 43.40 | 205,282.00 | ||
| SANOFI | 5,051 | 88.81 | 448,579.31 | ||
| AXA | 14,084 | 17.90 | 252,216.27 | ||
| SAMPO 'A' | 9,111 | 32.77 | 298,567.47 | ||
| UNIQA INSURANCE GROUP AG | 45,147 | 5.85 | 264,109.95 | ||
| CITYCON OYJ | 50,239 | 6.17 | 309,974.63 | ||
| DEUTSCHE EUROSHOP AG | 10,527 | 12.40 | 130,534.80 | ||
| DIC ASSET AG | 18,032 | 10.96 | 197,630.72 | ||
| NEXITY | 2,968 | 27.40 | 81,323.20 | ||
| TIETOEVRY | 11,000 | 26.24 | 288,640.00 | ||
| FREENET AG | 7,888 | 14.63 | 115,440.88 | ||
| ORANGE | 45,284 | 10.64 | 481,821.76 | ||
| PROXIMUS | 36,993 | 17.98 | 665,319.10 | ||
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG | 57,000 | 2.46 | 140,619.00 | ||
| TELEFONICA SA | 46,320 | 3.86 | 179,073.12 | ||
| ENAGAS SA | 13,467 | 22.00 | 296,274.00 | ||
| ENDESA | 22,575 | 23.88 | 539,091.00 | ||
| FORTUM OYJ | 27,663 | 18.03 | 498,763.89 | ||
| NATURGY ENERGY GROUP SA | 27,429 | 16.65 | 456,829.99 | ||
| REDES ENERGETICAS NACIONAIS | 50,392 | 2.48 | 124,972.16 | ||
| SNAM SPA | 135,780 | 4.62 | 628,254.06 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 37 23.0% | 10,386,918.57 (1,284,861,827) 24.5% | ||
| 英ポンド | BHP GROUP PLC | 6,951 | 17.09 | 118,848.19 | |
| RIO TINTO | 3,755 | 47.47 | 178,268.62 | ||
| BERKELEY GP.HDG.UNITS | 2,962 | 44.52 | 131,868.24 | ||
| CREST NICHOLSON HOLDINGS | 43,085 | 2.01 | 86,600.85 | ||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO | 13,743 | 26.92 | 369,961.56 | ||
| C&C GROUP PLC | 34,061 | 2.30 | 78,510.60 | ||
| ASTRAZENECA | 5,459 | 86.52 | 472,312.68 | ||
| GLAXOSMITHKLINE | 39,467 | 15.80 | 623,657.53 | ||
| IG GROUP HOLDINGS PLC | 11,731 | 7.45 | 87,454.60 | ||
| STANDARD LIFE ABERDEEN PLC | 54,384 | 2.59 | 140,963.32 | ||
| ADMIRAL GROUP PLC | 16,095 | 23.46 | 377,588.70 | ||
| AVIVA | 56,873 | 2.81 | 159,813.13 | ||
| DIRECT LINE INSURANCE GROUP | 158,335 | 2.93 | 464,079.88 | ||
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | 12,841 | 6.60 | 84,853.32 | ||
| VODAFONE GROUP PLC | 76,626 | 1.22 | 93,606.32 | ||
| NATIONAL GRID PLC | 40,808 | 9.03 | 368,496.24 | ||
| SSE PLC | 23,467 | 13.28 | 311,641.76 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 17 10.1% | 4,148,525.54 (562,830,460) 10.7% | ||
| スイスフラン | ADECCO GROUP AG | 3,307 | 45.77 | 151,361.39 | |
| NOVARTIS 'R' | 5,398 | 78.07 | 421,421.86 | ||
| ROCHE HOLDINGS GSH. | 1,695 | 318.90 | 540,535.50 | ||
| SWISS RE LTD | 5,040 | 74.44 | 375,177.60 | ||
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 1,360 | 347.70 | 472,872.00 | ||
| LANDIS+GYR GROUP AG | 2,059 | 58.70 | 120,863.30 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 6 4.3% | 2,082,231.65 (239,602,395) 4.6% | ||
| スウェーデンクローナ | NOBINA AB | 25,891 | 55.10 | 1,426,594.10 | |
| JM AB | 4,016 | 261.50 | 1,050,184.00 | ||
| CLAS OHLSON AB-B SHS | 29,411 | 103.20 | 3,035,215.20 | ||
| NORDEA BANK ABP | 40,383 | 71.04 | 2,868,808.32 | ||
| SEB 'A' | 14,318 | 88.26 | 1,263,706.68 | ||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 23,430 | 86.08 | 2,016,854.40 | ||
| TELIA COMPANY AB | 110,512 | 35.52 | 3,925,386.24 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 7 3.3% | 15,586,748.94 (187,352,722) 3.6% | ||
| ノルウェークローネ | VEIDEKKE ASA | 16,470 | 124.80 | 2,055,456.00 | |
| ORKLA ASA | 48,140 | 87.78 | 4,225,729.20 | ||
| ATEA ASA | 30,630 | 107.00 | 3,277,410.00 | ||
| TELENOR | 34,826 | 149.15 | 5,194,297.90 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 4 3.1% | 14,752,893.10 (171,576,146) 3.3% | ||
| オーストラリアドル | CSR LTD | 108,859 | 3.48 | 378,829.32 | |
| RIO TINTO LIMITED | 7,716 | 102.92 | 794,130.72 | ||
| TRANSURBAN GROUP | 19,966 | 13.70 | 273,534.20 | ||
| TABCORP HOLDINGS LIMITED | 103,078 | 3.64 | 375,203.92 | ||
| WESFARMERS LIMITED | 9,947 | 46.36 | 461,142.92 | ||
| METCASH LTD | 112,749 | 2.75 | 310,059.75 | ||
| COCA-COLA AMATIL | 39,352 | 8.83 | 347,478.16 | ||
| SONIC HEALTHCARE LTD | 28,051 | 32.05 | 899,034.55 | ||
| GENWORTH MORTGAGE INSURANCE | 150,809 | 1.87 | 282,012.83 | ||
| SUNCORP GROUP LTD | 59,860 | 8.98 | 537,542.80 | ||
| TELSTRA CORP LTD | 283,905 | 3.33 | 945,403.65 | ||
| AUSNET SERVICES | 645,560 | 1.76 | 1,136,185.60 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 12 9.1% | 6,740,558.42 (508,035,888) 9.7% | ||
| ニュージーランドドル | SPARK NEW ZEALAND LTD | 170,767 | 4.85 | 828,219.95 | |
| GENESIS ENERGY LTD | 111,495 | 2.93 | 326,680.35 | ||
| MERIDIAN ENERGY LTD | 88,864 | 4.75 | 422,104.00 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 3 2.0% | 1,577,004.30 (111,084,182) 2.1% | ||
| 香港ドル | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD | 74,000 | 7.91 | 585,340.00 | |
| XINYI GLASS HOLDING CO LTD | 204,000 | 10.76 | 2,195,040.00 | ||
| SANDS CHINA LTD | 84,000 | 29.25 | 2,457,000.00 | ||
| HSBC HOLDINGS PLC | 21,200 | 36.00 | 763,200.00 | ||
| SUN HUNG KAI & CO LTD | 329,000 | 3.00 | 987,000.00 | ||
| VTECH HOLDINGS LTD | 30,900 | 43.00 | 1,328,700.00 | ||
| HKBN LTD | 101,500 | 14.08 | 1,429,120.00 | ||
| HKT TRUST / HKT LTD | 190,000 | 11.50 | 2,185,000.00 | ||
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 12,000 | 42.35 | 508,200.00 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 9 3.0% | 12,438,600.00 (169,786,890) 3.2% | ||
| シンガポールドル | COMFORTDELGRO | 237,600 | 1.39 | 330,264.00 | |
| DBS GROUP | 9,900 | 20.64 | 204,336.00 | ||
| VENTURE CORP. | 33,000 | 16.98 | 560,340.00 | ||
| SINGAPORE TELECOM | 202,300 | 2.48 | 501,704.00 | ||
| KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST | 1,044,500 | 0.54 | 569,252.50 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 5 3.0% | 2,165,896.50 (166,015,966) 3.2% | ||
| 合計 | 5,241,734,898 (4,937,744,298) | ||||
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
| (有価証券明細表注記) 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。 3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
