有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/28-2025/07/25)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	円	アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンド	348,197,005	2,027,098,504
	小計	銘柄数:1	348,197,005	2,027,098,504
		組入時価比率:99.5%		100.0%
	合計			2,027,098,504

(注)比率は、左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

	(2025年 7月25日)
	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	153,968,723
コール・ローン	11,050,866
株式	6,750,540,009
投資証券	173,757,681
派生商品評価勘定	16,060,672
未収入金	100,592
未収配当金	8,510,635
未収利息	105
差入委託証拠金	131,203,299
流動資産合計	7,245,192,582
資産合計	7,245,192,582
負債の部
流動負債
未払解約金	7,757,000
その他未払費用	3,872
流動負債合計	7,760,872
負債合計	7,760,872
純資産の部
元本等
元本	1,243,189,600
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,994,242,110
元本等合計	7,237,431,710
純資産合計	7,237,431,710
負債純資産合計	7,245,192,582

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2025年 7月25日)
本報告書開示対象ファンドの当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書開示対象ファンドの当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

項目		(2025年 7月25日)
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,304,415,078円
	同期中における追加設定元本額	114,444円
	同期中における一部解約元本額	61,339,922円
	同期末における元本の内訳
	たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)	348,197,005円
	アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)	891,692,728円
	アムンディ・世界好配当株式VA(適格機関投資家専用)	3,299,867円
	合計	1,243,189,600円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	1,243,189,600口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	―円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2025年 1月28日 至 2025年 7月25日
1.金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用を行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	保有する主な金融商品は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その内容は、貸借対照表、注記表及び附属明細表に記載しております。当該金融商品には、金利変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等があります。 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は株価指数先物取引及び為替予約取引であります。株価指数先物取引は、運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的に行っております。為替予約取引は、外貨建資産の購入代金、売却代金、配当金等の受取または支払にかかる円貨額を確定させるために行っております。 株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価指数の変動による価格変動リスクであります。また、一般的な為替予約取引に係る主要なリスクとして、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスクマネジメント部が、当ファンドのパフォーマンス状況及びマーケット動向等のモニタリングを行っております。 また、金利変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等の運用リスクを分析し、定期的にリスク委員会に報告しております。 デリバティブ取引については、組織的な管理体制により、日々ポジション並びに評価金額及び評価損益の管理を行っております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	(2025年 7月25日)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
	(2)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(3)デリバティブ取引
	デリバティブ取引に関する注記事項については、「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2025年 7月25日)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	469,688,700
投資証券	9,445,812
合計	479,134,512

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(株式関連)
(2025年 7月25日)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	267,052,067	-	283,112,739	16,060,672
	S&P500 EMINI	267,052,067	-	283,112,739	16,060,672
合計		267,052,067	-	283,112,739	16,060,672

(注)時価の算定方法
1.先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日(本報告書における開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2025年 1月28日 至 2025年 7月25日

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

(2025年 7月25日)
1口当たり純資産額	5.8217円
(1万口当たり純資産額)	(58,217円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	安藤・間	32,900	1,568.00	51,587,200
	東急建設	66,300	1,025.00	67,957,500
	長谷工コーポレーション	6,900	2,229.50	15,383,550
	西松建設	7,600	4,957.00	37,673,200
	武田薬品工業	13,900	4,327.00	60,145,300
	アステラス製薬	34,300	1,477.50	50,678,250
	日本新薬	10,400	3,199.00	33,269,600
	科研製薬	17,700	3,955.00	70,003,500
	アマノ	6,400	4,271.00	27,334,400
	日東工業	9,200	3,260.00	29,992,000
	MCJ	11,400	1,372.00	15,640,800
	アンリツ	9,300	1,811.00	16,842,300
	シチズン時計	18,000	902.00	16,236,000
	ピジョン	14,900	1,656.50	24,681,850
	商船三井	2,000	5,060.00	10,120,000
	アルフレッサ ホールディングス	23,300	2,154.00	50,188,200
	あい ホールディングス	9,100	2,407.00	21,903,700
	日本ライフライン	35,900	1,471.00	52,808,900
	H.U.グループホールディングス	17,000	3,251.00	55,267,000
	メイテックグループホールディングス	7,600	3,269.00	24,844,400
小計	銘柄数:20	354,100		732,557,650
	組入時価比率:10.1%			10.9%
米ドル	HESS MIDSTREAM LP - CLASS A	5,000	39.47	197,350.00
	GENCO SHIPPING & TRADING LTD	6,700	16.18	108,406.00
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,500	102.53	153,795.00
	CONAGRA BRANDS INC	27,500	19.30	530,750.00
	FLOWERS FOODS INC	21,000	16.19	339,990.00
	KRAFT HEINZ CO/THE	13,200	28.78	379,896.00
	CVS HEALTH CORPORATION	6,500	58.75	381,875.00
	MEDTRONIC PLC	5,133	92.32	473,878.56
	PREMIER INC-CLASS A	19,600	21.22	415,912.00
	ABBVIE INC	2,819	190.83	537,949.77
	AMGEN	1,400	308.55	431,970.00
	BRISTOL MYERS SQUIBB	7,300	48.94	357,262.00
	GILEAD SCIENCES	5,132	113.20	580,942.40
	JOHNSON & JOHNSON	5,842	169.56	990,569.52
	MERCK & CO. INC	6,300	84.11	529,893.00
	PFIZER	13,600	25.35	344,760.00
	VIATRIS INC	8,700	9.35	81,345.00
	FIRST INTERSTATE BANCSYS-A	2,500	29.53	73,825.00
	NORTHWEST BANCSHARES INC	14,239	12.75	181,547.25
	WASHINGTON TRUST BANCORP	2,500	27.72	69,300.00
	ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A	3,900	46.50	181,350.00
	WESTERN UNION CO	6,997	8.74	61,153.78
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	996	125.77	125,266.92
	INTERNATIONAL BUS. MACH.	1,600	260.51	416,816.00
	CISCO SYSTEMS	9,200	68.29	628,268.00
	HP INC	3,500	25.69	89,915.00
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	15,800	43.08	680,664.00
小計	銘柄数:27	218,458		9,344,650.20
				(1,377,588,332)
	組入時価比率:19.0%			20.4%
カナダドル	EXCHANGE INCOME CORP	2,970	65.91	195,752.70
	MULLEN GROUP LTD	13,100	13.28	173,968.00
	EXTENDICARE INC	31,600	12.54	396,264.00
	BCE INC	12,700	33.34	423,418.00
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	14,196	8.23	116,833.08
小計	銘柄数:5	74,566		1,306,235.78
				(141,086,526)
	組入時価比率:1.9%			2.1%
ユーロ	OMV	2,657	46.44	123,391.08
	EVONIK INDUSTRIES AG	4,443	17.94	79,707.42
	NAVIGATOR CO SA/THE	57,334	3.25	186,794.17
	SOLVAY	2,003	29.94	59,969.82
	UPM-KYMMENE OYJ	3,407	23.72	80,814.04
	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERV	1,733	61.15	105,972.95
	BOUYGUES	3,764	38.45	144,725.80
	KONINKLIJKE BAM GROEP NV	12,322	7.75	95,557.11
	PORR AG	2,821	29.75	83,924.75
	SIGNIFY NV	2,948	23.00	67,804.00
	VALMET CORP	2,362	31.26	73,836.12
	BIC	4,218	54.30	229,037.40
	PROSEGUR CASH SA	167,341	0.84	141,905.16
	PROSEGUR COMP SEGURIDAD	58,808	2.97	174,953.80
	TAKKT AG	8,634	5.92	51,113.28
	AENA SME SA	12,010	23.60	283,436.00
	DHL GROUP	1,520	40.69	61,848.80
	ENAV SPA	58,068	3.99	231,923.59
	LOGISTA INTEGRAL SA	7,814	27.66	216,135.24
	OESTERREICHISCHE POST AG	12,883	31.45	405,170.35
	MICHELIN (CGDE)	4,200	32.15	135,030.00
	CAIRN HOMES PLC	27,741	2.18	60,614.08
	KAUFMAN & BROAD SA	3,189	31.25	99,656.25
	COMPAGNIE DES ALPES	4,531	21.00	95,151.00
	FDJ UNITED	3,835	30.36	116,430.60
	KESKO OYJ-B SHS	13,511	19.27	260,356.97
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	9,289	34.74	322,699.86
	SONAE SGPS	164,969	1.25	206,871.12
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	7,980	22.06	176,038.80
	ORION OYJ	4,436	70.95	314,734.20
	SANOFI	3,177	85.22	270,743.94
	ABN AMRO BANK NV-CVA	3,994	24.80	99,051.20
	AIB GROUP PLC	15,418	6.79	104,765.31
	BANCO DE SABADELL SA	23,807	2.95	70,349.68
	BAWAG GROUP AG	819	109.80	89,926.20
	CAIXABANK SA	13,516	7.93	107,262.97
	ING GROEP NV-CVA	5,142	20.24	104,099.79
	INTESA SANPAOLO	24,263	5.06	122,916.35
	KBC GROUPE	1,585	91.00	144,235.00
	MEDIOBANCA	3,173	18.73	59,446.15
	NORDEA BANK ABP	8,827	12.68	111,926.36
	UNICAJA BANCO SA	48,632	2.08	101,154.56
	VAN LANSCHOT KEMPEN NV	2,025	59.50	120,487.50
	AEGON LTD	12,874	6.23	80,282.26
	AGEAS	2,683	58.65	157,357.95
	ASR NEDERLAND NV	3,128	58.22	182,112.16
	AXA SA	3,799	42.20	160,317.80
	NN GROUP NV	2,169	58.52	126,929.88
	SCOR SE	2,060	30.16	62,129.60
	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	6,665	17.26	115,071.22
	CANCOM SE	5,269	26.15	137,784.35
	NOKIA OYJ	39,841	3.75	149,403.75
	QUADIENT SA	10,212	16.04	163,800.48
	FREENET AG	2,133	28.28	60,321.24
	NOS SGPS	28,165	3.60	101,394.00
	ORANGE	26,747	13.30	355,735.10
	TELEFONICA SA	29,299	4.62	135,419.97
	ENAGAS SA	16,773	13.34	223,751.82
	ENDESA	11,142	25.53	284,455.26
	ENEL	17,369	7.66	133,081.27
	ENGIE	11,817	19.64	232,144.96
	FORTUM OYJ	10,936	16.69	182,576.52
	ITALGAS SPA	39,198	7.09	277,913.82
	REDES ENERGETICAS NACIONAIS	176,792	3.20	565,734.40
	SNAM SPA	52,572	5.06	266,014.32
	AEDAS HOMES SA	4,934	21.45	105,834.30
小計	銘柄数:66	1,341,726		10,451,535.20
				(1,810,519,442)
	組入時価比率:25.0%			26.8%
英ポンド	RHI MAGNESITA NV	2,732	30.15	82,369.80
	RIO TINTO	2,094	47.19	98,826.33
	MORGAN SINDALL GROUP PLC	7,285	45.65	332,560.25
	VESUVIUS PLC	20,056	3.66	73,485.18
	KINGFISHER	60,752	2.80	170,287.85
	SAINSBURY (J)	84,434	3.05	257,523.70
	TESCO PLC	111,125	4.28	475,615.00
	GSK PLC	20,277	13.90	281,951.68
	HSBC HOLDINGS PLC	13,051	9.60	125,407.05
	M&G PLC	42,031	2.60	109,406.69
	NINETY ONE PLC	46,128	1.95	90,041.85
	TP ICAP GROUP PLC	48,480	3.11	151,015.20
	AVIVA PLC	31,497	6.37	200,887.86
	LEGAL & GENERAL	39,599	2.57	102,046.62
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	26,824	6.54	175,563.08
	NCC GROUP PLC	214,121	1.46	313,901.38
小計	銘柄数:16	770,486		3,040,889.52
				(605,289,058)
	組入時価比率:8.4%			9.0%
スイスフラン	OC OERLIKON CORP AG	20,265	3.99	80,978.94
	MOBILEZONE HOLDING AG-REG	9,498	11.60	110,176.80
	GALENICA AG	8,569	88.45	757,928.05
	NOVARTIS 'R'	4,901	93.53	458,390.53
	ROCHE HOLDINGS GSH.	1,025	265.10	271,727.50
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	593	558.40	331,131.20
	LANDIS+GYR GROUP AG	2,931	65.80	192,859.80
小計	銘柄数:7	47,782		2,203,192.82
				(408,141,469)
	組入時価比率:5.6%			6.0%
スウェーデンクローネ	NCC AB-B SHS	6,067	184.90	1,121,788.30
	VOLVO AB-B SHS	2,433	286.70	697,541.10
	BETSSON AB-B	4,895	164.20	803,759.00
	CLOETTA AB-B SHS	52,956	31.96	1,692,473.76
	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	7,945	119.10	946,249.50
	SWEDBANK AB	2,961	257.60	762,753.60
	ERICSSON LM-B SHS	13,762	71.98	990,588.76
	TELE2 AB	13,791	152.70	2,105,885.70
	TELIA COMPANY AB	70,653	35.70	2,522,312.10
小計	銘柄数:9	175,463		11,643,351.82
				(180,122,652)
	組入時価比率:2.5%			2.7%
ノルウェークローネ	DNO ASA	108,454	13.98	1,516,186.92
	FRONTLINE PLC	5,443	192.10	1,045,600.30
	EUROPRIS ASA	23,948	96.00	2,299,008.00
	AUSTEVOLL SEAFOOD ASA	14,845	97.40	1,445,903.00
	LEROY SEAFOOD GROUP ASA	24,741	49.34	1,220,720.94
	MOWI ASA	8,301	200.40	1,663,520.40
	ORKLA ASA	46,817	108.40	5,074,962.80
	DNB BANK ASA	6,805	260.70	1,774,063.50
	SPAREBANK 1 NORD-NORGE	14,810	148.88	2,204,912.80
	SPAREBANK 1 SMN	14,172	193.84	2,747,100.48
	ATEA ASA	18,866	144.00	2,716,704.00
	TELENOR	11,970	159.90	1,914,003.00
小計	銘柄数:12	299,172		25,622,686.14
				(373,322,537)
	組入時価比率:5.2%			5.5%
デンマーククローネ	DANSKE BANK	3,952	260.60	1,029,891.20
	SYDBANK A/S	2,808	476.20	1,337,169.60
小計	銘柄数:2	6,760		2,367,060.80
				(54,939,481)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
オーストラリアドル	VENTIA SERVICES GROUP PTY LT	51,073	5.11	260,983.03
	SMARTGROUP CORP LTD	23,039	7.80	179,704.20
	ATLAS ARTERIA	58,577	5.13	300,500.01
	AURIZON HOLDINGS LTD	74,668	3.26	243,417.68
	TRANSURBAN GROUP	13,645	13.59	185,435.55
	COLES GROUP LTD	25,265	20.26	511,868.90
	GRAINCORP LTD-A	13,788	7.57	104,375.16
	METCASH LTD	74,863	3.82	285,976.66
小計	銘柄数:8	334,918		2,072,261.19
				(201,320,174)
	組入時価比率:2.8%			3.0%
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	31,000	52.30	1,621,300.00
	SWIRE PACIFIC 'A'	59,500	72.20	4,295,900.00
	CAFE DE CORAL HOLDINGS LTD	154,000	7.57	1,165,780.00
	LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	37,000	21.05	778,850.00
	WH GROUP LTD	229,500	7.97	1,829,115.00
	BANK OF EAST ASIA	229,000	12.22	2,798,380.00
	BOC HONG KONG (HDG.)	165,500	35.90	5,941,450.00
	DAH SING BANKING GROUP LTD	277,600	9.44	2,620,544.00
	DAH SING FINANCIAL HOLDINGS	62,400	30.35	1,893,840.00
	HKT TRUST / HKT LTD	532,000	12.30	6,543,600.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	128,500	51.05	6,559,925.00
	HYSAN DEVELOPMENT CO LTD	66,000	15.16	1,000,560.00
小計	銘柄数:12	1,972,000		37,049,244.00
				(695,414,309)
	組入時価比率:9.6%			10.3%
シンガポールドル	KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST	275,200	0.44	121,088.00
	COMFORTDELGRO	430,500	1.54	662,970.00
	SINGAPORE AIRLINES	38,800	7.55	292,940.00
	VENTURE CORP.	14,000	12.44	174,160.00
	UMS INTEGRATION LTD	151,900	1.48	224,812.00
小計	銘柄数:5	910,400		1,475,970.00
				(170,238,379)
	組入時価比率:2.4%			2.5%
合 計		6,505,831		6,750,540,009
				(6,017,982,359)

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	米ドル	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	4,000	156,000.00
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	8,500	156,145.00
	小計	銘柄数:2	12,500	312,145.00
				(46,016,415)
		組入時価比率:0.6%		26.5%
	ユーロ	ALTAREA	709	72,459.80
		CARMILA	3,519	60,878.70
		MERCIALYS	10,010	111,711.60
		RETAIL ESTATES	1,395	91,233.00
		STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	61,700	96,869.00
		WERELDHAVE NV	3,742	67,954.72
	小計	銘柄数:6	81,075	501,106.82
				(86,806,734)
		組入時価比率:1.2%		50.0%
	香港ドル	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST(HK)	141,000	700,770.00
	小計	銘柄数:1	141,000	700,770.00
				(13,153,452)
		組入時価比率:0.2%		7.6%
	シンガポールドル	AIMS APAC REIT	106,500	146,970.00
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT	139,100	93,892.50
	小計	銘柄数:2	245,600	240,862.50
				(27,781,080)
		組入時価比率:0.4%		16.0%
	合計			173,757,681
				(173,757,681)

(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3.比率は、左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。