有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年11月26日から2021年1月25日及び2020年11月26日から2021年7月26日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
(2021年1月25日)
(2021年7月26日)
(注)時価の算定方法
1.先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日(本報告書における開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2020年7月28日 至 2021年1月25日)
該当事項はありません。
(自 2021年1月26日 至 2021年7月26日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンド | 603,094,397 | 1,979,898,595 | |
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 603,094,397 1 99.3% | 1,979,898,595 100.0% | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 1,979,898,595 | ||||
| 合計 | 1,979,898,595 | ||||
(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)
| (2021年 1月25日) | (2021年 7月26日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 119,118,755 | 182,377,813 |
| コール・ローン | 69,776,177 | 43,622,278 |
| 株式 | 5,579,173,388 | 6,208,568,438 |
| 派生商品評価勘定 | 13,575,003 | 7,634,445 |
| 未収配当金 | 11,598,425 | 21,647,579 |
| 差入委託証拠金 | 113,567,157 | 36,027,226 |
| 流動資産合計 | 5,906,808,905 | 6,499,877,779 |
| 資産合計 | 5,906,808,905 | 6,499,877,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,000,000 | 20,000,000 |
| 未払利息 | 170 | 107 |
| その他未払費用 | 976 | 3,888 |
| 流動負債合計 | 2,001,146 | 20,003,995 |
| 負債合計 | 2,001,146 | 20,003,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,124,729,965 | 1,973,797,842 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,780,077,794 | 4,506,075,942 |
| 元本等合計 | 5,904,807,759 | 6,479,873,784 |
| 純資産合計 | 5,904,807,759 | 6,479,873,784 |
| 負債純資産合計 | 5,906,808,905 | 6,499,877,779 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。 |
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
| (2021年 7月26日) |
| 本報告書開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | (2021年 1月25日) | (2021年 7月26日) | |
| 1. | 本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 2,289,824,344円 | 2,124,729,965円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 12,604,030円 | 991,430円 | |
| 同期中における一部解約元本額 | 177,698,409円 | 151,923,553円 | |
| 同期末における元本の内訳 | |||
| たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型) | 649,049,209円 | 603,094,397円 | |
| アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型) | 1,443,372,112円 | 1,345,784,863円 | |
| アムンディ・世界好配当株式VA(適格機関投資家専用) | 32,308,644円 | 24,918,582円 | |
| 合計 | 2,124,729,965円 | 1,973,797,842円 | |
| 2. | 本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数 | 2,124,729,965口 | 1,973,797,842口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2020年 7月28日 至 2021年 1月25日 | 自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券及びデリバティブ取引等の金融商品を投資対象として運用を行っております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 同上 | 同左 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | (2021年 1月25日) | (2021年 7月26日) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| (2)有価証券 時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 | (2)有価証券 同左 | ||
| (3)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記事項については、「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 | (3)デリバティブ取引 同左 | ||
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | (2021年 1月25日) | (2021年 7月26日) |
| 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 123,028,001 | 497,783,827 |
| 合計 | 123,028,001 | 497,783,827 |
(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年11月26日から2021年1月25日及び2020年11月26日から2021年7月26日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
(2021年1月25日)
| 区分 | 種類 | 契約額 | 等(円) | 時価 | 評価損益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | |||||
| S&P500 EMINI | 285,032,492 | ― | 298,607,495 | 13,575,003 | |
| 合計 | 285,032,492 | ― | 298,607,495 | 13,575,003 |
(2021年7月26日)
| 区分 | 種類 | 契約額 | 等(円) | 時価 | 評価損益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | |||||
| S&P500 EMINI | 235,724,891 | ― | 243,359,336 | 7,634,445 | |
| 合計 | 235,724,891 | ― | 243,359,336 | 7,634,445 |
(注)時価の算定方法
1.先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日(本報告書における開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2020年7月28日 至 2021年1月25日)
該当事項はありません。
(自 2021年1月26日 至 2021年7月26日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| (2021年 1月25日) | (2021年 7月26日) | |
| 1口当たり純資産額 | 2.7791円 | 3.2829円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,791円) | (32,829円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 日本円 | 安藤・間 | 43,600 | 859.00 | 37,452,400 | |
| 熊谷組 | 9,800 | 2,897.00 | 28,390,600 | ||
| 積水ハウス | 23,700 | 2,249.00 | 53,301,300 | ||
| 武田薬品工業 | 14,100 | 3,700.00 | 52,170,000 | ||
| 住友ゴム工業 | 9,400 | 1,509.00 | 14,184,600 | ||
| 平和 | 26,600 | 1,997.00 | 53,120,200 | ||
| セイコーエプソン | 4,900 | 1,893.00 | 9,275,700 | ||
| キヤノン | 12,600 | 2,620.50 | 33,018,300 | ||
| エレマテック | 14,300 | 1,260.00 | 18,018,000 | ||
| 双日 | 47,800 | 338.00 | 16,156,400 | ||
| 三井物産 | 8,000 | 2,554.00 | 20,432,000 | ||
| 三菱商事 | 19,400 | 3,104.00 | 60,217,600 | ||
| VTホールディングス | 62,400 | 492.00 | 30,700,800 | ||
| あおぞら銀行 | 31,600 | 2,464.00 | 77,862,400 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 14 7.8% | 504,300,300 8.1% | ||
| 米ドル | WILLIAMS COS. | 6,800 | 25.15 | 171,020.00 | |
| DOW INC | 2,300 | 60.11 | 138,253.00 | ||
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A | 5,600 | 86.45 | 484,120.00 | ||
| TRITON INTERNATIONAL LTD/BER | 1,800 | 49.65 | 89,370.00 | ||
| ENNIS INC | 14,600 | 19.61 | 286,306.00 | ||
| H & R BLOCK | 3,700 | 24.53 | 90,761.00 | ||
| GENERAL MILLS | 7,500 | 59.40 | 445,500.00 | ||
| KELLOGG | 11,900 | 63.43 | 754,817.00 | ||
| KRAFT HEINZ CO/THE | 11,900 | 39.22 | 466,718.00 | ||
| CARDINAL HEALTH | 2,800 | 59.20 | 165,760.00 | ||
| CVS HEALTH CORPORATION | 1,600 | 83.27 | 133,232.00 | ||
| ABBVIE INC | 9,300 | 118.19 | 1,099,167.00 | ||
| AMGEN | 400 | 247.72 | 99,088.00 | ||
| GILEAD SCIENCES | 9,000 | 69.02 | 621,180.00 | ||
| MERCK & CO. INC | 3,400 | 77.54 | 263,636.00 | ||
| PFIZER | 23,900 | 41.68 | 996,152.00 | ||
| NY.CMTY.BANC. | 23,400 | 11.01 | 257,634.00 | ||
| ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A | 12,800 | 49.17 | 629,376.00 | ||
| INTERNATIONAL BUS. MACH. | 2,000 | 141.34 | 282,680.00 | ||
| WESTERN UNION CO | 7,800 | 23.22 | 181,116.00 | ||
| CISCO SYSTEMS | 3,700 | 55.23 | 204,351.00 | ||
| HP INC | 2,800 | 28.20 | 78,960.00 | ||
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 2,700 | 85.48 | 230,796.00 | ||
| AT&T | 18,716 | 28.15 | 526,855.40 | ||
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | 48,000 | 12.63 | 606,240.00 | ||
| PPL | 7,600 | 28.26 | 214,776.00 | ||
| BROADCOM INC | 500 | 483.15 | 241,575.00 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 27 16.6% | 9,759,439.40 (1,078,808,431) 17.4% | ||
| カナダドル | TRANSCONTINENTAL INC-CL A | 6,600 | 23.72 | 156,552.00 | |
| EXCHANGE INCOME CORP | 6,300 | 40.74 | 256,662.00 | ||
| NORTH WEST CO INC/THE | 16,700 | 35.79 | 597,693.00 | ||
| ROGERS SUGAR INC | 117,800 | 5.76 | 678,528.00 | ||
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 3,600 | 143.12 | 515,232.00 | ||
| FIRST NATIONAL FINANCIAL COR | 5,200 | 49.53 | 257,556.00 | ||
| TIMBERCREEK FINANCIAL CORP | 72,500 | 9.62 | 697,450.00 | ||
| IGM FINANCIAL INC | 5,200 | 43.74 | 227,448.00 | ||
| GREAT-WEST LIFECO INC | 13,100 | 37.24 | 487,844.00 | ||
| BCE INC | 17,600 | 61.99 | 1,091,024.00 | ||
| CAPITAL POWER CORP | 17,000 | 41.08 | 698,360.00 | ||
| SUPERIOR PLUS CORP | 33,500 | 15.56 | 521,260.00 | ||
| TRANSALTA RENEWABLES INC | 31,900 | 21.50 | 685,850.00 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 13 9.3% | 6,871,459.00 (603,795,102) 9.7% | ||
| ユーロ | TOTALENERGIES SE | 4,846 | 35.63 | 172,687.21 | |
| ACERINOX SA | 10,614 | 10.83 | 114,949.62 | ||
| BASF SE | 4,728 | 67.02 | 316,870.56 | ||
| NAVIGATOR CO SA/THE | 151,980 | 2.96 | 451,076.64 | ||
| BOUYGUES | 3,252 | 32.40 | 105,364.80 | ||
| SIGNIFY NV | 2,851 | 48.00 | 136,848.00 | ||
| UPONOR OYJ | 4,567 | 26.64 | 121,664.88 | ||
| YIT-YHTYMA | 17,090 | 5.26 | 89,978.85 | ||
| OESTERREICHISCHE POST AG | 11,678 | 46.15 | 538,939.70 | ||
| PIAGGIO & C SPA | 30,363 | 3.25 | 98,679.75 | ||
| STELLANTIS NV | 5,611 | 15.75 | 88,384.47 | ||
| EUTELSAT COMMUNICATIONS | 6,920 | 10.11 | 69,961.20 | ||
| M6 METROPOLE TELEVISION | 20,427 | 17.18 | 350,935.86 | ||
| NOS SGPS | 28,858 | 3.16 | 91,364.42 | ||
| SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1 | 17,804 | 8.23 | 146,526.92 | ||
| TOKMANNI GROUP CORP | 17,591 | 26.56 | 467,216.96 | ||
| KESKO OYJ-B SHS | 28,802 | 36.08 | 1,039,176.16 | ||
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 15,187 | 25.85 | 392,583.95 | ||
| ORION OYJ | 12,919 | 35.45 | 457,978.55 | ||
| SANOFI | 3,614 | 88.07 | 318,284.98 | ||
| BNP PARIBAS | 1,684 | 50.57 | 85,159.88 | ||
| CREDIT AGRICOLE | 12,691 | 11.67 | 148,129.35 | ||
| INTESA SANPAOLO SPA | 95,441 | 2.28 | 218,082.68 | ||
| ANIMA HOLDING SPA | 31,450 | 4.09 | 128,724.85 | ||
| AZIMUT HOLDING SPA | 6,789 | 21.75 | 147,660.75 | ||
| BANCA GENERALI SPA | 9,815 | 34.70 | 340,580.50 | ||
| FLOW TRADERS | 10,352 | 34.12 | 353,210.24 | ||
| AGEAS | 2,713 | 45.07 | 122,274.91 | ||
| ASR NEDERLAND NV | 6,394 | 34.37 | 219,761.78 | ||
| ASSICURAZIONI GENERALI | 18,489 | 16.73 | 309,413.41 | ||
| AXA SA | 7,745 | 21.77 | 168,608.65 | ||
| CNP ASSURANCES | 5,192 | 14.78 | 76,763.72 | ||
| NN GROUP NV | 6,762 | 41.31 | 279,338.22 | ||
| SAMPO 'A' | 5,484 | 40.77 | 223,582.68 | ||
| CITYCON OYJ | 44,262 | 7.41 | 327,981.42 | ||
| NEXITY | 4,663 | 42.58 | 198,550.54 | ||
| TIETOEVRY | 16,836 | 29.04 | 488,917.44 | ||
| FREENET AG | 30,730 | 20.27 | 622,897.10 | ||
| ORANGE | 45,284 | 9.52 | 431,284.81 | ||
| PROXIMUS | 8,045 | 16.97 | 136,523.65 | ||
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG | 63,055 | 2.46 | 155,619.74 | ||
| ENAGAS SA | 7,807 | 18.89 | 147,513.26 | ||
| ENDESA | 25,268 | 21.35 | 539,471.80 | ||
| FORTUM OYJ | 16,212 | 23.29 | 377,577.48 | ||
| NATURGY ENERGY GROUP SA | 33,917 | 22.56 | 765,167.52 | ||
| REDES ENERGETICAS NACIONAIS | 305,842 | 2.36 | 721,787.12 | ||
| SNAM SPA | 135,780 | 5.01 | 680,257.80 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 47 28.1% | 13,984,314.78 (1,818,520,293) 29.3% | ||
| 英ポンド | BHP GROUP PLC | 6,951 | 22.58 | 156,953.58 | |
| CENTRAL ASIA METALS PLC | 86,241 | 2.39 | 206,547.19 | ||
| RIO TINTO | 3,755 | 59.26 | 222,521.30 | ||
| SAINSBURY (J) | 96,015 | 2.79 | 267,977.86 | ||
| UNILEVER PLC | 9,968 | 41.44 | 413,073.92 | ||
| GLAXOSMITHKLINE | 33,500 | 14.16 | 474,360.00 | ||
| ABRDN PLC | 49,124 | 2.85 | 140,298.14 | ||
| CMC MARKETS PLC | 50,242 | 4.51 | 226,591.42 | ||
| IG GROUP HOLDINGS PLC | 22,522 | 8.69 | 195,828.79 | ||
| ADMIRAL GROUP PLC | 16,095 | 33.50 | 539,182.50 | ||
| AVIVA | 38,979 | 3.85 | 150,147.10 | ||
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | 35,225 | 6.87 | 241,995.75 | ||
| VODAFONE GROUP PLC | 248,693 | 1.18 | 295,546.76 | ||
| NATIONAL GRID PLC | 40,808 | 9.29 | 379,310.36 | ||
| SSE PLC | 23,467 | 15.22 | 357,167.74 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 15 10.0% | 4,267,502.41 (648,361,641) 10.4% | ||
| スイスフラン | ADECCO GROUP AG | 1,539 | 63.44 | 97,634.16 | |
| NOVARTIS 'R' | 4,291 | 84.57 | 362,889.87 | ||
| ROCHE HOLDINGS GSH. | 237 | 347.30 | 82,310.10 | ||
| SWISS RE LTD | 4,313 | 83.26 | 359,100.38 | ||
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 807 | 366.70 | 295,926.90 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 5 2.2% | 1,197,861.41 (143,911,069) 2.3% | ||
| スウェーデンクローナ | BOLIDEN AB | 4,334 | 321.00 | 1,391,214.00 | |
| INTRUM AB | 2,581 | 262.50 | 677,512.50 | ||
| NOBINA AB | 25,891 | 77.35 | 2,002,668.85 | ||
| JM AB | 4,016 | 307.30 | 1,234,116.80 | ||
| NORDEA BANK ABP | 72,873 | 99.86 | 7,277,097.78 | ||
| SEB 'A' | 14,318 | 114.65 | 1,641,558.70 | ||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 23,430 | 96.22 | 2,254,434.60 | ||
| SWEDBANK AB | 13,899 | 164.20 | 2,282,215.80 | ||
| CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB | 27,663 | 223.60 | 6,185,446.80 | ||
| TELIA COMPANY AB | 164,287 | 38.92 | 6,394,871.47 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 10 6.1% | 31,341,137.30 (398,032,443) 6.4% | ||
| ノルウェークローネ | VEIDEKKE ASA | 16,470 | 113.40 | 1,867,698.00 | |
| EUROPRIS ASA | 77,950 | 62.00 | 4,832,900.00 | ||
| ORKLA ASA | 16,525 | 81.38 | 1,344,804.50 | ||
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE | 16,962 | 84.10 | 1,426,504.20 | ||
| ATEA ASA | 6,280 | 170.40 | 1,070,112.00 | ||
| TELENOR | 25,842 | 154.15 | 3,983,544.30 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 6 2.8% | 14,525,563.00 (180,988,514) 2.9% | ||
| デンマーククローネ | D/S NORDEN | 2,955 | 175.30 | 518,011.50 | |
| ALM. BRAND A/S | 14,757 | 46.35 | 683,986.95 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 2 0.3% | 1,201,998.45 (21,022,952) 0.3% | ||
| オーストラリアドル | CSR LTD | 88,362 | 5.41 | 478,038.42 | |
| MCMILLAN SHAKESPEARE LTD | 9,755 | 12.66 | 123,498.30 | ||
| AURIZON HOLDINGS LTD | 78,691 | 3.91 | 307,681.81 | ||
| JB HI-FI LTD | 4,798 | 50.20 | 240,859.60 | ||
| METCASH LTD | 255,354 | 4.01 | 1,023,969.54 | ||
| SONIC HEALTHCARE LTD | 11,718 | 40.10 | 469,891.80 | ||
| SUNCORP GROUP LTD | 10,155 | 11.40 | 115,767.00 | ||
| TELSTRA CORP LTD | 118,226 | 3.77 | 445,712.02 | ||
| AUSNET SERVICES | 770,072 | 1.84 | 1,420,782.84 | ||
| SPARK INFRASTRUCTURE GROUP | 267,507 | 2.56 | 684,817.92 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 10 6.7% | 5,311,019.25 (431,573,424) 7.0% | ||
| ニュージーランドドル | SPARK NEW ZEALAND LTD | 168,859 | 4.83 | 815,588.97 | |
| GENESIS ENERGY LTD | 141,702 | 3.46 | 490,288.92 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 2 1.6% | 1,305,877.89 (100,552,597) 1.6% | ||
| 香港ドル | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD | 74,000 | 31.80 | 2,353,200.00 | |
| VTECH HOLDINGS LTD | 107,100 | 76.55 | 8,198,505.00 | ||
| HKBN LTD | 101,500 | 9.36 | 950,040.00 | ||
| HKT TRUST / HKT LTD | 190,000 | 10.66 | 2,025,400.00 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 4 3.0% | 13,527,145.00 (192,491,273) 3.1% | ||
| シンガポールドル | SINGAPORE TECH.ENGR. | 92,800 | 3.97 | 368,416.00 | |
| VENTURE CORP. | 12,500 | 19.07 | 238,375.00 | ||
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 202,300 | 2.25 | 455,175.00 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 3 1.3% | 1,061,966.00 (86,210,399) 1.4% | ||
| 合計 | 6,208,568,438 (5,704,268,138) | ||||
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
