有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド	1,979,591,690	4,472,887,423
	小計	銘柄数 組入時価比率	1,979,591,690 1 99.8%	4,472,887,423 100.0%
	親投資信託受益証券 合計			4,472,887,423
合計				4,472,887,423

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)

	(平成26年7月25日)	(平成27年1月26日)
資産の部
流動資産
預金	8,184,742	348,646,862
コール・ローン	18,536,985	335,602,353
株式	16,634,399,231	15,228,361,414
派生商品評価勘定	2,029	―
未収入金	456,912,179	―
未収配当金	49,494,455	21,772,657
未収利息	10	91
流動資産合計	17,167,529,631	15,934,383,377
資産合計	17,167,529,631	15,934,383,377
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	119,978	―
未払金	77,967,183	―
未払解約金	38,500,000	50,000,000
流動負債合計	116,587,161	50,000,000
負債合計	116,587,161	50,000,000
純資産の部
元本等
元本	8,277,120,064	7,030,035,086
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,773,822,406	8,854,348,291
元本等合計	17,050,942,470	15,884,383,377
純資産合計	17,050,942,470	15,884,383,377
負債純資産合計	17,167,529,631	15,934,383,377

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます)の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成26年7月25日)	(平成27年1月26日)
1.	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	9,663,555,940円	8,277,120,064円
	同期中における追加設定元本額	57,971,262円	107,245,824円
	同期中における一部解約元本額	1,444,407,138円	1,354,330,802円
	同期末における元本の内訳
	たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)	2,278,788,185円	1,979,591,690円
	アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)	5,789,573,341円	4,915,539,906円
	アムンディ・世界好配当株式VA(適格機関投資家専用)	208,758,538円	134,903,490円
	合計	8,277,120,064円	7,030,035,086円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	8,277,120,064口	7,030,035,086口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成26年1月28日 至 平成26年7月25日	自 平成26年7月26日 至 平成27年1月26日
1.	金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券及びデリバティブ取引等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	同上	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目		(平成26年7月25日)	(平成27年1月26日)
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.	金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 (2)有価証券 時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 (2)有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記事項については、「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	(3)デリバティブ取引 該当事項はありません。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成26年7月25日)	(平成27年1月26日)
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	1,127,254,120	383,327,897
合計	1,127,254,120	383,327,897

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(平成25年11月26日から平成26年7月25日及び平成26年11月26日から平成27年1月26日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
(平成26年7月25日)

区分	種類	契約額	等(円)	時価	評価損益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	ノルウェークローネ	1,468,412	―	1,468,591	179
	売建
	米ドル	160,019,358	―	160,058,669	△39,311
	カナダドル	11,684,798	―	11,682,948	1,850
	ユーロ	74,267,369	―	74,291,757	△24,388
	英ポンド	28,619,235	―	28,634,133	△14,898
	スイスフラン	24,431,911	―	24,440,579	△8,668
	オーストラリアドル	44,211,971	―	44,225,809	△13,838
	香港ドル	21,058,541	―	21,058,541	0
	シンガポールドル	28,152,064	―	28,170,939	△18,875
	合計	393,913,659	―	394,031,966	△117,949

(注)時価の算定方法
1.原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
(平成27年1月26日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成26年1月28日 至 平成26年7月25日)
該当事項はありません。
(自 平成26年7月26日 至 平成27年1月26日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(平成26年7月25日)	(平成27年1月26日)
1口当たり純資産額	2.0600円	2.2595円
(1万口当たり純資産額)	(20,600円)	(22,595円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	武田薬品工業	15,400	5,627.00	86,655,800
	キヤノン	41,000	3,884.50	159,264,500
	三井物産	81,000	1,562.00	126,522,000
	住友商事	65,000	1,190.50	77,382,500
	ローソン	15,900	7,720.00	122,748,000
	みずほフィナンシャルグループ	395,000	196.40	77,578,000
小計	銘柄数 組入時価比率	6 4.1%		650,150,800 4.3%
米ドル	ALTRIA GROUP INCO.	69,401	54.19	3,760,840.19
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	30,501	82.82	2,526,092.82
	BRISTOL MYERS SQUIBB	31,900	62.07	1,980,033.00
	MERCK & CO. INC	43,733	62.49	2,732,875.17
	PFIZER	80,900	32.45	2,625,205.00
	NY.CMTY.BANC.	82,700	15.77	1,304,179.00
	AT&T	58,916	33.37	1,966,026.92
	AMER.ELEC.PWR.	21,526	64.52	1,388,857.52
	CONSOLIDATED EDISON	19,716	70.37	1,387,414.92
	DTE ENERGY	11,300	91.24	1,031,012.00
	DUKE ENERGY CORP	20,207	88.72	1,792,765.04
	INTEGRYS ENERGY GROUP INC	17,700	82.33	1,457,241.00
	PINNACLE WEST CAP.	19,245	72.26	1,390,643.70
	VECTREN CORP	29,432	49.01	1,442,462.32
小計	銘柄数 組入時価比率	14 19.8%		26,785,648.60 (3,151,867,270) 20.7%
カナダドル	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	30,400	92.99	2,826,896.00
	TORONTO-DOMINION BANK	55,200	52.42	2,893,584.00
	BCE INC	35,600	58.57	2,085,092.00
小計	銘柄数 組入時価比率	3 4.6%		7,805,572.00 (737,470,442) 4.8%
ユーロ	ENI	107,962	15.05	1,624,828.10
	DAIMLER AG (REGISTERED)	18,600	79.66	1,481,676.00
	CASINO GUICHARD-P	17,953	81.37	1,460,835.61
	KONINKLIJKE AHOLD NV	74,000	16.31	1,206,940.00
	MARR SPA	42,000	15.20	638,400.00
	EBRO FOODS SA	25,000	14.83	370,875.00
	UNILEVER NV-CVA	47,283	37.03	1,751,125.90
	FAGRON	22,500	35.40	796,500.00
	RECORDATI SPA	79,948	14.09	1,126,467.32
	SANOFI	27,700	83.58	2,315,166.00
	AXA	82,000	20.69	1,696,990.00
	MUNCH.RUCK.REGD.	13,450	178.30	2,398,135.00
	BELGACOM	17,335	32.76	567,981.27
	FREENET AG	21,000	26.10	548,205.00
	ORANGE	39,628	15.56	616,809.82
	TELECOM ITALIA RNC	786,464	0.81	641,361.39
	E ON SE	76,280	13.60	1,037,408.00
	ENAGAS SA	29,604	28.05	830,392.20
	ENEL	151,758	3.97	603,693.32
	FORTUM CORP.	41,987	19.01	798,172.87
	GAS NATURAL SDG SA	61,000	20.83	1,270,935.00
	GDF SUEZ	36,000	19.50	702,180.00
	GDF SUEZ-BONUS2017	50,000	19.50	975,250.00
	SNAM SPA	230,000	4.29	986,700.00
	TERNA	425,626	3.89	1,658,238.89
小計	銘柄数 組入時価比率	25 23.2%		28,105,266.69 (3,691,064,674) 24.2%
英ポンド	BHP BILLITON	29,000	14.25	413,250.00
	CARILLION PLC	133,000	3.48	463,372.00
	SAINSBURY (J)	140,000	2.67	375,060.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	23,500	37.91	890,885.00
	BRITVIC PLC	101,349	6.50	658,768.50
	DAIRY CREST GROUP PLC	90,607	4.90	444,246.12
	TATE & LYLE	68,295	6.71	458,259.45
	ASTRAZENECA	27,666	47.33	1,309,570.11
	GLAXOSMITHKLINE	132,742	15.00	1,991,130.00
	IG GROUP HOLDINGS PLC	157,240	7.48	1,176,155.20
	VODAFONE GROUP PLC	185,454	2.39	444,904.14
	CENTRICA	382,626	2.70	1,033,090.20
	NATIONAL GRID	134,492	9.36	1,260,055.54
	SEVERN TRENT PLC	21,798	21.47	468,003.06
	SSE PLC	63,114	14.92	941,660.88
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	68,218	9.95	679,110.19
小計	銘柄数 組入時価比率	16 14.5%		13,007,520.39 (2,296,998,025) 15.1%
スイスフラン	NESTLE 'R'	13,682	68.40	935,848.80
	NOVARTIS 'R'	21,274	85.50	1,818,927.00
	ROCHE HOLDINGS GSH.	6,795	249.00	1,691,955.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	8,055	296.20	2,385,891.00
小計	銘柄数 組入時価比率	4 5.8%		6,832,621.80 (915,707,973) 6.0%
スウェーデンクローナ	SEB 'A'	20,000	100.00	2,000,000.00
	TELIASONERA	104,000	53.45	5,558,800.00
小計	銘柄数 組入時価比率	2 0.7%		7,558,800.00 (106,654,668) 0.7%
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	72,653	137.50	9,989,787.50
	BAKKAFROST P/F	41,000	156.50	6,416,500.00
	LEROY SEAFOOD GROUP ASA	38,478	267.00	10,273,626.00
	ORKLA ASA	87,000	55.90	4,863,300.00
小計	銘柄数 組入時価比率	4 3.0%		31,543,213.50 (475,671,659) 3.1%
オーストラリアドル	METCASH LTD	240,914	1.49	358,961.86
	COCA-COLA AMATIL	270,423	9.46	2,558,201.58
	PRIMARY HEALTH CARE LTD	155,000	4.47	692,850.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	93,000	18.61	1,730,730.00
	AUS.AND NZ.BANKING GP.	136,387	32.20	4,391,661.40
	WESTPAC BANKING	134,748	34.32	4,624,551.36
	TELSTRA CORP LTD	484,556	6.34	3,072,085.04
小計	銘柄数 組入時価比率	7 10.2%		17,429,041.24 (1,617,763,607) 10.6%
ニュージーランドドル	SPARK NEW ZEALAND LTD	340,000	3.23	1,098,200.00
	VECTOR	351,019	2.88	1,010,934.72
小計	銘柄数 組入時価比率	2 1.2%		2,109,134.72 (184,254,009) 1.2%
香港ドル	SJM HOLDINGS LTD	150,000	11.08	1,662,000.00
	BOC HONG KONG (HDG.)	210,000	26.75	5,617,500.00
	HSBC HOLDINGS PLC	208,600	73.10	15,248,660.00
	VTECH HOLDINGS LTD	51,000	104.50	5,329,500.00
	CLP HOLDINGS	309,500	68.75	21,278,125.00
	HK ELECTRIC INVESTMENT	929,625	5.19	4,824,753.75
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	181,500	79.90	14,501,850.00
小計	銘柄数 組入時価比率	7 6.5%		68,462,388.75 (1,039,259,061) 6.8%
シンガポールドル	DBS GROUP	69,000	20.16	1,391,040.00
	M1 LTD/SINGAPORE	261,300	3.74	977,262.00
	STARHUB LTD	421,130	4.19	1,764,534.70
小計	銘柄数 組入時価比率	3 2.3%		4,132,836.70 (361,499,226) 2.4%
合計				15,228,361,414 (14,578,210,614)

② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。

(有価証券明細表注記) 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。 3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。