有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/26-2024/01/25)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	円	アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンド	410,060,775	1,844,904,432
	小計	銘柄数:1	410,060,775	1,844,904,432
		組入時価比率:99.5%		100.0%
	合計			1,844,904,432

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

	(2023年 7月25日)	(2024年 1月25日)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	208,119,305	107,507,004
金銭信託	31,683,932	-
コール・ローン	-	40,004,328
株式	6,042,026,845	6,148,619,570
投資証券	108,001,070	175,887,663
派生商品評価勘定	8,397,818	7,418,875
未収配当金	11,349,627	12,375,384
差入委託証拠金	61,242,464	82,136,125
流動資産合計	6,470,821,061	6,573,948,949
資産合計	6,470,821,061	6,573,948,949
負債の部
流動負債
未払解約金	27,964,000	30,884,000
未払利息	-	119
その他未払費用	3,872	944
流動負債合計	27,967,872	30,885,063
負債合計	27,967,872	30,885,063
純資産の部
元本等
元本	1,547,071,450	1,454,289,096
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,895,781,739	5,088,774,790
元本等合計	6,442,853,189	6,543,063,886
純資産合計	6,442,853,189	6,543,063,886
負債純資産合計	6,470,821,061	6,573,948,949

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2023年 7月25日)
本報告書開示対象ファンドの当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書開示対象ファンドの当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(2024年 1月25日)
本報告書開示対象ファンドの当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書開示対象ファンドの当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

項目		(2023年 7月25日)	(2024年 1月25日)
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,640,474,961円	1,547,071,450円
	同期中における追加設定元本額	2,312,568円	646,346円
	同期中における一部解約元本額	95,716,079円	93,428,700円
	同期末における元本の内訳
	たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)	441,891,159円	410,060,775円
	アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)	1,098,049,478円	1,040,064,040円
	アムンディ・世界好配当株式VA(適格機関投資家専用)	7,130,813円	4,164,281円
	合計	1,547,071,450円	1,454,289,096円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	1,547,071,450口	1,454,289,096口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	―円	―円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2023年 1月26日 至 2023年 7月25日	自 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日
1.金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券及びデリバティブ取引等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	同上	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	(2023年 7月25日)	(2024年 1月25日)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
	(2)有価証券	(2)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
	(3)デリバティブ取引	(3)デリバティブ取引
	デリバティブ取引に関する注記事項については、「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2023年 7月25日)	(2024年 1月25日)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△40,165,027	263,843,031
投資証券	4,692,538	1,324,137
合計	△35,472,489	265,167,168

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年 11月26日から2023年 7月25日及び2023年 11月28日から2024年 1月25日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(株式関連)
(2023年 7月25日)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	251,174,953	-	259,572,771	8,397,818
	S&P500 EMINI	251,174,953	-	259,572,771	8,397,818
合計		251,174,953	-	259,572,771	8,397,818

(2024年 1月25日)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	173,635,694	-	181,054,569	7,418,875
	S&P500 EMINI	173,635,694	-	181,054,569	7,418,875
合計		173,635,694	-	181,054,569	7,418,875

(注)時価の算定方法
1.先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日(本報告書における開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年 1月26日 至 2023年 7月25日	自 2023年 7月26日 至 2024年 1月25日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

(2023年 7月25日)		(2024年 1月25日)
1口当たり純資産額	4.1645円	1口当たり純資産額	4.4991円
(1万口当たり純資産額)	(41,645円)	(1万口当たり純資産額)	(44,991円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	安藤・間	27,800	1,172.00	32,581,600
	東急建設	96,800	826.00	79,956,800
	長谷工コーポレーション	20,300	1,906.00	38,691,800
	西松建設	15,400	4,054.00	62,431,600
	熊谷組	18,600	3,715.00	69,099,000
	積水ハウス	13,800	3,385.00	46,713,000
	武田薬品工業	21,000	4,340.00	91,140,000
	アステラス製薬	23,100	1,701.00	39,293,100
	三ツ星ベルト	3,700	4,825.00	17,852,500
	日本カーボン	9,300	4,465.00	41,524,500
	日本特殊陶業	5,000	3,936.00	19,680,000
	AREホールディングス	18,700	2,020.00	37,774,000
	理想科学工業	4,200	2,815.00	11,823,000
	アマノ	8,300	3,420.00	28,386,000
	日本セラミック	5,700	2,697.00	15,372,900
	キヤノン	5,700	3,769.00	21,483,300
	エクセディ	6,900	2,815.00	19,423,500
	シチズン時計	21,600	928.00	20,044,800
	商船三井	7,700	5,232.00	40,286,400
	ソフトバンク	64,200	1,966.00	126,217,200
	双日	3,000	3,469.00	10,407,000
	アルフレッサ ホールディングス	17,900	2,416.00	43,246,400
	VTホールディングス	75,100	532.00	39,953,200
	あおぞら銀行	22,400	3,247.00	72,732,800
小計	銘柄数:24	516,200		1,026,114,400
	組入時価比率:15.7%			16.7%
米ドル	ANTERO MIDSTREAM CORP	25,700	12.14	311,998.00
	HESS MIDSTREAM LP - CLASS A	7,900	33.17	262,043.00
	KINDER MORGAN INC	11,800	16.89	199,302.00
	KINETIK HOLDINGS INC	3,600	32.50	117,000.00
	ONEOK INC	1,900	68.86	130,834.00
	DOW INC	2,600	53.09	138,034.00
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	1,500	93.42	140,130.00
	GENCO SHIPPING & TRADING LTD	8,000	17.65	141,200.00
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	4,000	22.37	89,480.00
	KELLANOVA	13,600	53.47	727,192.00
	KRAFT HEINZ CO/THE	14,600	36.82	537,572.00
	CVS HEALTH CORPORATION	2,200	74.19	163,218.00
	MEDTRONIC PLC	1,700	84.72	144,024.00
	PATTERSON COMPANIES	6,400	29.83	190,912.00
	ABBVIE INC	5,615	164.22	922,095.30
	AMGEN	1,200	305.50	366,600.00
	BRISTOL MYERS SQUIBB	5,700	50.24	286,368.00
	GILEAD SCIENCES	5,600	79.53	445,368.00
	JOHNSON & JOHNSON	3,771	158.96	599,438.16
	MERCK & CO. INC	7,800	118.88	927,264.00
	PFIZER	9,900	28.33	280,467.00
	NORTHWEST BANCSHARES INC	6,300	12.80	80,640.00
	ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A	4,100	41.36	169,576.00
	WESTERN UNION CO	10,400	12.35	128,440.00
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,400	120.32	288,768.00
	INTERNATIONAL BUS. MACH.	2,700	173.93	469,611.00
	CISCO SYSTEMS	11,400	51.31	584,934.00
	HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	4,000	15.76	63,040.00
	HP INC	4,200	29.56	124,152.00
	JUNIPER NETWORKS INC	9,300	37.19	345,867.00
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	1,100	89.17	98,087.00
	AT&T	24,002	16.68	400,353.36
小計	銘柄数:32	224,988		9,874,007.82
				(1,459,970,796)
	組入時価比率:22.3%			23.7%
カナダドル	ENBRIDGE INC	8,000	48.03	384,240.00
	AECON GROUP INC	10,300	13.85	142,655.00
	EXCHANGE INCOME CORP	2,300	45.62	104,926.00
	WESTSHORE TERMINALS INVESTME	3,800	27.03	102,714.00
	NORTH WEST CO INC/THE	19,000	38.78	736,820.00
	ROGERS SUGAR INC	92,900	5.47	508,163.00
	IGM FINANCIAL INC	3,800	36.38	138,244.00
	BCE INC	9,300	55.04	511,872.00
	SUPERIOR PLUS CORP	17,900	9.55	170,945.00
小計	銘柄数:9	167,300		2,800,579.00
				(306,103,284)
	組入時価比率:4.7%			5.0%
ユーロ	ALTRI SGPS SA	33,059	4.63	153,327.64
	BASF SE	1,751	43.78	76,658.78
	EVONIK INDUSTRIES AG	4,894	17.04	83,418.23
	NAVIGATOR CO SA/THE	69,613	3.79	264,250.94
	ACS ACTIVIDADES DE CONS-RTS	3,219	0.46	1,496.83
	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERV	3,219	39.66	127,665.54
	BOUYGUES	2,666	35.05	93,443.30
	BIC	5,236	65.35	342,172.60
	TAKKT AG	10,434	14.52	151,501.68
	CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL	7,860	25.56	200,901.60
	ENAV SPA	25,047	3.40	85,159.80
	OESTERREICHISCHE POST AG	5,061	31.45	159,168.45
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG-PFD	1,110	87.60	97,236.00
	MICHELIN (CGDE)	2,510	30.84	77,408.40
	PIAGGIO & C SPA	25,380	3.11	79,134.84
	CAIRN HOMES PLC	61,433	1.44	88,954.98
	KAUFMAN & BROAD SA	2,565	29.20	74,898.00
	M6 METROPOLE TELEVISION	12,645	13.06	165,143.70
	SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1	16,012	8.22	131,698.70
	KESKO OYJ-B SHS	5,756	17.13	98,600.28
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	7,713	25.95	200,190.91
	SONAE SGPS	111,393	0.90	100,587.87
	DANONE	5,344	61.35	327,854.40
	ORIGIN ENTERPRISES PLC	37,563	3.33	125,084.79
	ORION OYJ	4,347	43.60	189,529.20
	SANOFI	3,799	92.55	351,597.45
	CREDIT AGRICOLE	9,097	13.38	121,717.86
	KBC GROUPE	1,577	60.50	95,408.50
	MEDIOBANCA	10,332	12.09	124,913.88
	NORDEA BANK ABP	15,235	11.26	171,637.51
	AGEAS	2,421	39.22	94,951.62
	ASR NEDERLAND NV	2,181	43.73	95,375.13
	ASSICURAZIONI GENERALI	8,439	20.41	172,239.99
	AXA SA	2,729	30.94	84,435.26
	NN GROUP NV	2,203	37.82	83,317.46
	POSTE ITALIANE SPA	10,307	10.31	106,265.17
	SCOR SE	3,333	28.21	94,023.93
	UNIPOL GRUPPO SPA	18,518	5.61	103,923.01
	TIETOEVRY	4,649	21.40	99,488.60
	FREENET AG	8,822	26.30	232,018.60
	NOS SGPS	66,266	3.28	217,617.54
	ORANGE	48,245	11.25	542,949.23
	TELEFONICA SA	74,368	3.81	283,565.18
	ENAGAS SA	13,684	15.27	209,023.10
	ENDESA	7,663	18.70	143,336.41
	ENEL	19,568	6.31	123,591.48
	ENGIE	7,310	15.26	111,609.08
	REDEIA CORP SA	16,371	14.98	245,319.43
	REDES ENERGETICAS NACIONAIS	142,449	2.27	324,071.47
	RUBIS	3,714	23.62	87,724.68
	SNAM SPA	38,143	4.62	176,487.66
	CITYCON OYJ	17,786	4.86	86,511.10
小計	銘柄数:52	1,025,039		8,078,607.79
				(1,299,120,918)
	組入時価比率:19.9%			21.1%
英ポンド	CENTRAL ASIA METALS PLC	58,626	1.69	99,195.19
	DS SMITH PLC	20,995	2.85	59,835.75
	RHI MAGNESITA NV	2,039	35.02	71,405.78
	RIO TINTO	1,929	54.94	105,979.26
	MORGAN SINDALL GROUP PLC	4,315	22.10	95,361.50
	VESUVIUS PLC	18,536	4.75	88,046.00
	WICKES GROUP PLC	55,091	1.45	80,212.49
	SAINSBURY (J)	40,247	2.83	114,140.49
	TESCO PLC	60,425	2.98	180,549.90
	UNILEVER PLC	10,676	37.24	397,574.24
	GSK PLC	18,466	15.54	287,109.36
	TBC BANK GROUP PLC	4,389	27.90	122,453.10
	IG GROUP HOLDINGS PLC	8,592	7.75	66,588.00
	INVESTEC PLC	11,907	5.19	61,868.77
	M&G PLC	46,336	2.24	104,070.65
	NINETY ONE PLC	41,874	1.77	74,158.85
	TP ICAP GROUP PLC	38,364	1.85	71,203.58
	AVIVA PLC	34,873	4.36	152,046.28
	LEGAL & GENERAL	45,632	2.53	115,631.48
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	20,717	5.10	105,698.13
	VODAFONE GROUP PLC	140,271	0.68	96,660.74
	NATIONAL GRID PLC	17,270	10.33	178,485.45
小計	銘柄数:22	701,570		2,728,274.99
				(512,724,718)
	組入時価比率:7.8%			8.3%
スイスフラン	BURKHALTER HOLDING AG	2,337	89.70	209,628.90
	SULZER 'R'	771	84.45	65,110.95
	ADECCO GROUP AG	2,245	36.96	82,975.20
	MOBILEZONE HOLDING AG-REG	11,510	14.00	161,140.00
	NOVARTIS 'R'	7,551	93.53	706,245.03
	ROCHE HOLDINGS GSH.	1,308	245.15	320,656.20
	SWISS RE LTD	2,638	98.76	260,528.88
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	680	441.40	300,152.00
	LANDIS+GYR GROUP AG	1,910	70.75	135,132.50
小計	銘柄数:9	30,950		2,241,569.66
				(383,398,074)
	組入時価比率:5.9%			6.2%
スウェーデンクローナ	SSAB AB-A SHS	8,200	74.52	611,064.00
	SSAB AB-B SHS	8,293	73.30	607,876.90
	VOLVO AB-A SHS	2,514	256.40	644,589.60
	VOLVO AB-B SHS	2,908	250.10	727,290.80
	CLOETTA AB-B SHS	57,343	17.97	1,030,453.71
	SEB 'A'	6,238	142.90	891,410.20
	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	13,358	110.80	1,480,066.40
	SWEDBANK AB	4,329	201.70	873,159.30
	RESURS HOLDING AB	34,539	14.90	514,631.10
	TELE2 AB	33,756	87.02	2,937,447.12
	TELIA COMPANY AB	48,365	26.89	1,300,534.85
小計	銘柄数:11	219,843		11,618,523.98
				(164,402,114)
	組入時価比率:2.5%			2.7%
ノルウェークローネ	FLEX LNG LTD	4,340	316.00	1,371,440.00
	FRONTLINE PLC	10,179	230.35	2,344,732.65
	YARA INTERNATIONAL	2,134	344.90	736,016.60
	VEIDEKKE ASA	11,812	96.00	1,133,952.00
	EUROPRIS ASA	13,155	81.30	1,069,501.50
	MOWI ASA	5,033	194.70	979,925.10
	ORKLA ASA	33,602	83.36	2,801,062.72
	DNB BANK ASA	5,738	214.30	1,229,653.40
	SPAREBANK 1 NORD-NORGE	13,482	105.00	1,415,610.00
	TELENOR	25,168	120.75	3,039,036.00
小計	銘柄数:10	124,643		16,120,929.97
				(227,466,321)
	組入時価比率:3.5%			3.7%
デンマーククローネ	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	91	12,750.00	1,160,250.00
小計	銘柄数:1	91		1,160,250.00
				(25,026,592)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
オーストラリアドル	CSR LTD	23,123	6.94	160,473.62
	FORTESCUE LTD	4,071	28.39	115,575.69
	ATLAS ARTERIA	48,522	5.36	260,077.92
	AURIZON HOLDINGS LTD	37,529	3.70	138,857.30
	COLES GROUP LTD	29,647	15.72	466,050.84
	METCASH LTD	130,008	3.56	462,828.48
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	9,471	26.59	251,833.89
	HELIA GROUP LTD	31,158	4.77	148,623.66
小計	銘柄数:8	313,529		2,004,321.40
				(194,759,910)
	組入時価比率:3.0%			3.2%
ニュージーランドドル	WAREHOUSE GROUP	120,720	1.62	195,566.40
	SPARK NEW ZEALAND LTD	135,135	5.31	717,566.85
小計	銘柄数:2	255,855		913,133.25
				(82,483,326)
	組入時価比率:1.3%			1.3%
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	54,500	39.60	2,158,200.00
	LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	147,000	20.70	3,042,900.00
	HEALTH AND HAPPINESS H&H INT	92,500	11.02	1,019,350.00
	WH GROUP LTD	530,000	4.88	2,586,400.00
	HKT TRUST / HKT LTD	225,000	9.39	2,112,750.00
	PCCW	246,000	4.09	1,006,140.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	154,500	45.50	7,029,750.00
	HENDERSON LD.DEV.	45,000	21.20	954,000.00
	KERRY PROPERTIES LTD	73,500	13.02	956,970.00
小計	銘柄数:9	1,568,000		20,866,460.00
				(394,584,758)
	組入時価比率:6.0%			6.4%
シンガポールドル	COMFORTDELGRO	371,100	1.41	523,251.00
	VENTURE CORP.	9,600	13.88	133,248.00
小計	銘柄数:2	380,700		656,499.00
				(72,464,359)
	組入時価比率:1.1%			1.2%
合 計		5,528,708		6,148,619,570
				(5,122,505,170)

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	米ドル	SABRA HEALTH CARE REIT INC	9,000	118,890.00
	小計	銘柄数:1	9,000	118,890.00
				(17,579,075)
		組入時価比率:0.3%		10.0%
	ユーロ	CARMILA	7,223	117,012.60
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	2,766	58,086.00
		ICADE	1,956	64,665.36
		KLEPIERRE	3,013	70,926.02
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	33,691	210,231.84
		WERELDHAVE	5,213	72,929.87
	小計	銘柄数:6	53,862	593,851.69
				(95,497,290)
		組入時価比率:1.5%		54.3%
	シンガポールドル	AIMS APAC REIT	305,300	402,996.00
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	246,000	166,050.00
	小計	銘柄数:2	551,300	569,046.00
				(62,811,298)
		組入時価比率:1.0%		35.7%
	合計			175,887,663
				(175,887,663)

(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3.組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。