有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド	2,628,593,105	4,802,176,743
	小計	銘柄数 組入時価比率	2,628,593,105 1 99.5%	4,802,176,743 100.0%
	親投資信託受益証券 合計			4,802,176,743
合計				4,802,176,743

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)

	(平成25年7月25日)	(平成26年1月27日)
資産の部
流動資産
預金	23,460,424	86,472,651
コール・ローン	97,318,956	254,162,082
株式	18,111,422,152	17,329,307,773
未収入金	2,678,602	―
未収配当金	47,155,726	29,050,422
未収利息	79	208
流動資産合計	18,282,035,939	17,698,993,136
資産合計	18,282,035,939	17,698,993,136
負債の部
流動負債
未払解約金	83,000,000	45,000,000
流動負債合計	83,000,000	45,000,000
負債合計	83,000,000	45,000,000
純資産の部
元本等
元本	10,868,799,317	9,663,555,940
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,330,236,622	7,990,437,196
元本等合計	18,199,035,939	17,653,993,136
純資産合計	18,199,035,939	17,653,993,136
負債純資産合計	18,282,035,939	17,698,993,136

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます)の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成25年7月25日)	(平成26年1月27日)
1.	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	12,034,837,338円	10,868,799,317円
	同期中における追加設定元本額	277,153,885円	220,504,417円
	同期中における一部解約元本額	1,443,191,906円	1,425,747,794円
	同期末における元本の内訳
	たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)	3,127,267,224円	2,628,593,105円
	アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)	7,466,233,043円	6,808,639,166円
	アムンディ・世界好配当株式VA(適格機関投資家専用)	275,299,050円	226,323,669円
	合計	10,868,799,317円	9,663,555,940円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	10,868,799,317口	9,663,555,940口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成25年1月26日 至 平成25年7月25日	自 平成25年7月26日 至 平成26年1月27日
1.	金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券及びデリバティブ取引等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	同上	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目		(平成25年7月25日)	(平成26年1月27日)
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.	金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 (2)有価証券 時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 (3)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 (2)有価証券 同左 (3)デリバティブ取引 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成25年7月25日)	(平成26年1月27日)
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	1,954,284,681	△131,363,228
合計	1,954,284,681	△131,363,228

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(平成24年11月27日から平成25年7月25日及び平成25年11月26日から平成26年1月27日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(平成25年7月25日)
該当事項はありません。
(平成26年1月27日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成25年1月26日 至 平成25年7月25日)
該当事項はありません。
(自 平成25年7月26日 至 平成26年1月27日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(平成25年7月25日)	(平成26年1月27日)
1口当たり純資産額	1.6744円	1.8269円
(1万口当たり純資産額)	(16,744円)	(18,269円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	武田薬品工業	37,600	4,738	178,148,800
	田辺三菱製薬	50,000	1,480	74,000,000
	キヤノン	26,000	3,089	80,314,000
	三井物産	100,000	1,410	141,000,000
	住友商事	65,000	1,270	82,550,000
	ローソン	29,900	7,500	224,250,000
	みずほフィナンシャルグループ	430,000	226	97,180,000
小計	銘柄数 組入時価比率	7 5.0%		877,442,800 5.1%
米ドル	ALTRIA GROUP INCO.	113,301	37.30	4,226,127.30
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	39,301	81.50	3,203,031.50
	ABBVIE INC	17,000	47.79	812,430.00
	BRISTOL MYERS SQUIBB	55,500	50.94	2,827,170.00
	MERCK & CO. INC	68,433	51.98	3,557,147.34
	PFIZER	112,500	30.09	3,385,125.00
	NY.CMTY.BANC.	104,900	16.79	1,761,271.00
	AT&T	72,516	33.42	2,423,484.72
	AMER.ELEC.PWR.	36,926	46.77	1,727,029.02
	CONSOLIDATED EDISON	16,416	53.65	880,718.40
	DTE ENERGY	19,200	65.47	1,257,024.00
	DUKE ENERGY CORP	25,207	68.26	1,720,629.82
	INTEGRYS ENERGY GROUP INC	30,000	53.61	1,608,300.00
	PEPCO HOLDINGS	47,934	18.68	895,407.12
	PINNACLE WEST CAP.	23,645	52.01	1,229,776.45
	VECTREN CORP	50,532	36.15	1,826,731.80
小計	銘柄数 組入時価比率	16 19.3%		33,341,403.47 (3,411,492,403) 19.7%
カナダドル	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	39,800	88.28	3,513,544.00
	TORONTO-DOMINION BANK	36,600	98.11	3,590,826.00
	BCE INC	49,900	46.03	2,296,897.00
小計	銘柄数 組入時価比率	3 4.9%		9,401,267.00 (869,993,248) 5.0%
ユーロ	ENI	164,962	16.91	2,789,507.42
	DAIMLER AG (REGISTERED)	21,200	62.83	1,331,996.00
	AHOLD KON.	96,000	12.63	1,212,480.00
	CASINO GUICHARD-P	21,953	78.88	1,731,652.64
	MARR SPA	54,000	12.00	648,000.00
	UNILEVER NV-CVA	54,583	28.98	1,581,815.34
	ARSEUS NV	50,000	26.31	1,315,500.00
	RECORDATI SPA	155,948	11.49	1,791,842.52
	SANOFI	37,800	72.03	2,722,734.00
	AXA	79,000	18.73	1,479,670.00
	MUNCH.RUCK.REGD.	15,650	151.15	2,365,497.50
	BELGACOM	28,935	21.53	622,970.55
	ORANGE	161,628	9.17	1,483,421.78
	TELECOM ITALIA RNC	1,066,464	0.62	666,540.00
	E ON SE	97,280	13.59	1,322,035.20
	ENAGAS SA	31,000	20.00	620,000.00
	ENEL	206,758	3.38	698,842.04
	FORTUM CORP.	56,987	16.42	935,726.54
	GAS NATURAL SDG SA	87,000	18.17	1,581,225.00
	GDF SUEZ	102,000	16.57	1,690,650.00
	SNAM SPA	150,000	4.07	610,800.00
	TERNA	521,626	3.58	1,870,550.83
小計	銘柄数 組入時価比率	22 24.6%		31,073,457.36 (4,349,973,295) 25.1%
英ポンド	BHP BILLITON	43,000	17.91	770,345.00
	CARILLION PLC	163,000	3.43	559,253.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	33,500	30.73	1,029,622.50
	BRITVIC PLC	151,349	6.99	1,058,686.25
	DAIRY CREST GROUP PLC	151,607	5.21	789,872.47
	TATE & LYLE	68,295	7.65	522,798.22
	ASTRAZENECA	50,566	38.91	1,967,523.06
	GLAXOSMITHKLINE	149,742	16.24	2,432,558.79
	IG GROUP HOLDINGS PLC	219,240	6.21	1,362,576.60
	VODAFONE GROUP PLC	340,000	2.32	790,670.00
	CENTRICA	442,626	3.21	1,424,370.46
	NATIONAL GRID	165,492	7.90	1,307,386.80
	SEVERN TRENT PLC	32,798	16.78	550,350.44
	SSE PLC	97,114	13.15	1,277,049.10
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	123,218	7.00	863,142.09
小計	銘柄数 組入時価比率	15 16.0%		16,706,204.78 (2,819,004,994) 16.3%
スイスフラン	NESTLE 'R'	18,282	66.85	1,222,151.70
	NOVARTIS 'R'	37,974	71.50	2,715,141.00
	ROCHE HOLDINGS GSH.	9,395	243.30	2,285,803.50
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	10,455	263.20	2,751,756.00
小計	銘柄数 組入時価比率	4 5.8%		8,974,852.20 (1,026,364,097) 5.9%
スウェーデンクローナ	TELIASONERA	114,000	51.45	5,865,300.00
小計	銘柄数 組入時価比率	1 0.5%		5,865,300.00 (93,316,923) 0.5%
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	107,653	149.00	16,040,297.00
	BAKKAFROST P/F	59,000	95.75	5,649,250.00
	LEROY SEAFOOD GROUP ASA	30,478	188.50	5,745,103.00
	ORKLA ASA	100,000	49.96	4,996,000.00
小計	銘柄数 組入時価比率	4 3.1%		32,430,650.00 (541,267,548) 3.1%
オーストラリアドル	DAVID JONES LTD	178,528	2.90	517,731.20
	METCASH LTD	320,914	3.04	975,578.56
	COCA-COLA AMATIL	262,423	11.98	3,143,827.54
	SONIC HEALTHCARE LTD	58,000	16.77	972,660.00
	AUS.AND NZ.BANKING GP.	190,387	30.65	5,835,361.55
	WESTPAC BANKING	183,748	31.12	5,718,237.76
	TELSTRA CORP LTD	599,556	5.15	3,087,713.40
小計	銘柄数 組入時価比率	7 10.2%		20,251,110.01 (1,802,146,279) 10.4%
ニュージーランドドル	TELECOM CORP.OF NZ.	480,000	2.36	1,135,200.00
	VECTOR	421,019	2.58	1,086,229.02
小計	銘柄数 組入時価比率	2 1.1%		2,221,429.02 (187,066,537) 1.1%
香港ドル	HSBC HOLDINGS PLC	244,600	84.40	20,644,240.00
	VTECH HOLDINGS LTD	67,000	96.60	6,472,200.00
	CLP HOLDINGS	393,500	60.00	23,610,000.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	318,500	62.40	19,874,400.00
小計	銘柄数 組入時価比率	4 5.3%		70,600,840.00 (930,519,071) 5.4%
シンガポールドル	COMFORTDELGRO	548,000	1.92	1,054,900.00
	DBS GROUP	67,000	16.67	1,116,890.00
	MOBILEONE LTD	455,300	3.35	1,525,255.00
	STARHUB LTD	366,130	4.25	1,556,052.50
小計	銘柄数 組入時価比率	4 2.4%		5,253,097.50 (420,720,578) 2.4%
合計				17,329,307,773 (16,451,864,973)

② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。

(有価証券明細表注記) 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。 3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。