有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド	2,278,788,185	4,694,303,661
	小計	銘柄数 組入時価比率	2,278,788,185 1 99.8%	4,694,303,661 100.0%
	親投資信託受益証券 合計			4,694,303,661
合計				4,694,303,661

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)

	(平成26年1月27日)	(平成26年7月25日)
資産の部
流動資産
預金	86,472,651	8,184,742
コール・ローン	254,162,082	18,536,985
株式	17,329,307,773	16,634,399,231
派生商品評価勘定	―	2,029
未収入金	―	456,912,179
未収配当金	29,050,422	49,494,455
未収利息	208	10
流動資産合計	17,698,993,136	17,167,529,631
資産合計	17,698,993,136	17,167,529,631
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	―	119,978
未払金	―	77,967,183
未払解約金	45,000,000	38,500,000
流動負債合計	45,000,000	116,587,161
負債合計	45,000,000	116,587,161
純資産の部
元本等
元本	9,663,555,940	8,277,120,064
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,990,437,196	8,773,822,406
元本等合計	17,653,993,136	17,050,942,470
純資産合計	17,653,993,136	17,050,942,470
負債純資産合計	17,698,993,136	17,167,529,631

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます)の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成26年1月27日)	(平成26年7月25日)
1.	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	10,868,799,317円	9,663,555,940円
	同期中における追加設定元本額	220,504,417円	57,971,262円
	同期中における一部解約元本額	1,425,747,794円	1,444,407,138円
	同期末における元本の内訳
	たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)	2,628,593,105円	2,278,788,185円
	アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)	6,808,639,166円	5,789,573,341円
	アムンディ・世界好配当株式VA(適格機関投資家専用)	226,323,669円	208,758,538円
	合計	9,663,555,940円	8,277,120,064円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	9,663,555,940口	8,277,120,064口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成25年7月26日 至 平成26年1月27日	自 平成26年1月28日 至 平成26年7月25日
1.	金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券及びデリバティブ取引等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	同上	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目		(平成26年1月27日)	(平成26年7月25日)
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.	金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 (2)有価証券 時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 (3)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 (2)有価証券 同左 (3)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記事項については、「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成26年1月27日)	(平成26年7月25日)
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△131,363,228	1,127,254,120
合計	△131,363,228	1,127,254,120

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(平成25年11月26日から平成26年1月27日及び平成25年11月26日から平成26年7月25日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(平成26年1月27日)
該当事項はありません。
通貨関連
(平成26年7月25日)

区分	種類	契約額	等(円)	時価	評価損益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	ノルウェークローネ	1,468,412	―	1,468,591	179
	売建
	米ドル	160,019,358	―	160,058,669	△39,311
	カナダドル	11,684,798	―	11,682,948	1,850
	ユーロ	74,267,369	―	74,291,757	△24,388
	英ポンド	28,619,235	―	28,634,133	△14,898
	スイスフラン	24,431,911	―	24,440,579	△8,668
	オーストラリアドル	44,211,971	―	44,225,809	△13,838
	香港ドル	21,058,541	―	21,058,541	0
	シンガポールドル	28,152,064	―	28,170,939	△18,875
	合計	393,913,659	―	394,031,966	△117,949

(注)時価の算定方法
1.原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成25年7月26日 至 平成26年1月27日)
該当事項はありません。
(自 平成26年1月28日 至 平成26年7月25日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(平成26年1月27日)	(平成26年7月25日)
1口当たり純資産額	1.8269円	2.0600円
(1万口当たり純資産額)	(18,269円)	(20,600円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	武田薬品工業	19,600	4,713.00	92,374,800
	キヤノン	41,000	3,409.00	139,769,000
	三井物産	80,000	1,654.00	132,320,000
	住友商事	65,000	1,373.00	89,245,000
	ローソン	15,900	7,770.00	123,543,000
	みずほフィナンシャルグループ	430,000	200.60	86,258,000
小計	銘柄数 組入時価比率	6 3.9%		663,509,800 4.0%
米ドル	ALTRIA GROUP INCO.	94,401	42.04	3,968,618.04
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	39,301	85.54	3,361,807.54
	BRISTOL MYERS SQUIBB	48,500	49.46	2,398,810.00
	MERCK & CO. INC	55,433	58.21	3,226,754.93
	PFIZER	108,500	30.34	3,291,890.00
	NY.CMTY.BANC.	104,900	15.99	1,677,351.00
	AT&T	66,316	35.50	2,354,218.00
	AMER.ELEC.PWR.	29,626	54.01	1,600,100.26
	CONSOLIDATED EDISON	24,416	57.31	1,399,280.96
	DTE ENERGY	16,600	77.26	1,282,516.00
	DUKE ENERGY CORP	25,207	74.03	1,866,074.21
	INTEGRYS ENERGY GROUP INC	22,900	69.49	1,591,321.00
	PINNACLE WEST CAP.	28,645	56.82	1,627,608.90
	VECTREN CORP	43,032	39.72	1,709,231.04
小計	銘柄数 組入時価比率	14 18.7%		31,355,581.88 (3,191,998,235) 19.2%
カナダドル	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	35,600	100.18	3,566,408.00
	TORONTO-DOMINION BANK	62,600	55.95	3,502,470.00
	BCE INC	44,900	49.61	2,227,489.00
小計	銘柄数 組入時価比率	3 5.2%		9,296,367.00 (880,737,809) 5.3%
ユーロ	ENI	137,962	20.02	2,761,999.24
	DAIMLER AG (REGISTERED)	17,600	66.30	1,166,880.00
	CASINO GUICHARD-P	19,953	94.61	1,887,753.33
	KONINKLIJKE AHOLD NV	84,000	13.28	1,115,520.00
	MARR SPA	47,000	13.31	625,570.00
	UNILEVER NV-CVA	46,583	31.93	1,487,628.10
	ARSEUS NV	22,500	41.64	936,900.00
	RECORDATI SPA	103,948	12.00	1,247,376.00
	SANOFI	35,300	77.32	2,729,396.00
	AXA	79,000	17.90	1,414,495.00
	MUNCH.RUCK.REGD.	14,650	164.40	2,408,460.00
	BELGACOM	28,935	24.34	704,277.90
	ORANGE	131,628	11.74	1,545,970.86
	TELECOM ITALIA RNC	846,464	0.71	601,835.90
	E ON SE	87,280	14.91	1,301,781.20
	ENAGAS SA	38,000	25.10	953,990.00
	ENEL	151,758	4.29	651,648.85
	FORTUM CORP.	49,987	19.65	982,244.55
	GAS NATURAL SDG SA	69,000	23.06	1,591,140.00
	GDF SUEZ	91,000	20.39	1,855,945.00
	SNAM SPA	190,000	4.44	843,980.00
	TERNA	460,626	4.02	1,854,480.27
小計	銘柄数 組入時価比率	22 24.7%		30,669,272.20 (4,204,450,525) 25.3%
英ポンド	BHP BILLITON	37,000	20.83	770,710.00
	CARILLION PLC	153,000	3.38	517,905.00
	SAINSBURY (J)	125,000	3.17	396,250.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	28,000	35.57	995,960.00
	BRITVIC PLC	106,349	7.24	769,966.76
	DAIRY CREST GROUP PLC	121,607	4.35	529,841.69
	TATE & LYLE	68,295	6.56	448,356.67
	ASTRAZENECA	32,566	44.24	1,440,882.67
	GLAXOSMITHKLINE	137,742	14.69	2,024,118.69
	IG GROUP HOLDINGS PLC	207,240	6.00	1,243,440.00
	VODAFONE GROUP PLC	185,454	1.97	366,920.73
	CENTRICA	442,626	3.13	1,385,419.38
	NATIONAL GRID	143,492	8.72	1,251,967.70
	SEVERN TRENT PLC	25,798	19.40	500,481.20
	SSE PLC	80,114	14.80	1,185,687.20
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	87,218	9.04	788,450.72
小計	銘柄数 組入時価比率	16 14.8%		14,616,358.41 (2,528,630,004) 15.2%
スイスフラン	NESTLE 'R'	17,282	69.85	1,207,147.70
	NOVARTIS 'R'	28,274	80.40	2,273,229.60
	ROCHE HOLDINGS GSH.	8,295	268.20	2,224,719.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	9,555	274.70	2,624,758.50
小計	銘柄数 組入時価比率	4 5.5%		8,329,854.80 (939,607,621) 5.6%
スウェーデンクローナ	TELIASONERA	114,000	52.00	5,928,000.00
小計	銘柄数 組入時価比率	1 0.5%		5,928,000.00 (88,445,760) 0.5%
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	81,653	188.70	15,407,921.10
	BAKKAFROST P/F	59,000	127.50	7,522,500.00
	LEROY SEAFOOD GROUP ASA	36,478	229.50	8,371,701.00
	ORKLA ASA	100,000	57.65	5,765,000.00
小計	銘柄数 組入時価比率	4 3.6%		37,067,122.10 (608,642,144) 3.7%
オーストラリアドル	METCASH LTD	320,914	2.80	898,559.20
	COCA-COLA AMATIL	282,423	9.31	2,629,358.13
	PRIMARY HEALTH CARE LTD	120,000	4.75	570,000.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	98,000	18.16	1,779,680.00
	AUS.AND NZ.BANKING GP.	156,387	33.58	5,251,475.46
	WESTPAC BANKING	152,748	34.13	5,213,289.24
	TELSTRA CORP LTD	549,556	5.48	3,011,566.88
小計	銘柄数 組入時価比率	7 10.9%		19,353,928.91 (1,856,428,861) 11.2%
ニュージーランドドル	TELECOM CORP.OF NZ.	380,000	2.93	1,113,400.00
	VECTOR	421,019	2.60	1,094,649.40
小計	銘柄数 組入時価比率	2 1.1%		2,208,049.40 (193,071,839) 1.2%
香港ドル	BOC HONG KONG (HDG.)	230,000	23.95	5,508,500.00
	HSBC HOLDINGS PLC	244,600	80.75	19,751,450.00
	VTECH HOLDINGS LTD	67,000	96.95	6,495,650.00
	CLP HOLDINGS	352,500	63.80	22,489,500.00
	HK ELECTRIC INVESTMENT	679,625	5.33	3,622,401.25
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	277,500	70.60	19,591,500.00
小計	銘柄数 組入時価比率	6 6.0%		77,459,001.25 (1,017,811,276) 6.1%
シンガポールドル	COMFORTDELGRO	348,000	2.60	904,800.00
	DBS GROUP	85,000	18.03	1,532,550.00
	MOBILEONE LTD	405,300	3.77	1,527,981.00
	STARHUB LTD	391,130	4.22	1,650,568.60
小計	銘柄数 組入時価比率	4 2.7%		5,615,899.60 (461,065,357) 2.8%
合計				16,634,399,231 (15,970,889,431)

② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。

(有価証券明細表注記) 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。 3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。