有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/07/26-2025/01/27)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	円	アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンド	368,655,412	1,895,404,935
	小計	銘柄数:1	368,655,412	1,895,404,935
		組入時価比率:99.5%		100.0%
	合計			1,895,404,935

(注)比率は、左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

	(2025年 1月27日)
	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	80,273,011
コール・ローン	43,313,583
株式	6,294,362,992
投資証券	178,297,278
未収入金	4,453
未収配当金	8,124,511
未収利息	415
差入委託証拠金	136,360,785
流動資産合計	6,740,737,028
資産合計	6,740,737,028
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	645,740
未払解約金	33,568,000
その他未払費用	1,008
流動負債合計	34,214,748
負債合計	34,214,748
純資産の部
元本等
元本	1,304,415,078
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,402,107,202
元本等合計	6,706,522,280
純資産合計	6,706,522,280
負債純資産合計	6,740,737,028

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2025年 1月27日)
本報告書開示対象ファンドの当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書開示対象ファンドの当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

項目		(2025年 1月27日)
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,372,684,025円
	同期中における追加設定元本額	199,661円
	同期中における一部解約元本額	68,468,608円
	同期末における元本の内訳
	たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)	368,655,412円
	アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)	932,053,586円
	アムンディ・世界好配当株式VA(適格機関投資家専用)	3,706,080円
	合計	1,304,415,078円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	1,304,415,078口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	―円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2024年 7月26日 至 2025年 1月27日
1.金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用を行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	保有する主な金融商品は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その内容は、貸借対照表、注記表及び附属明細表に記載しております。当該金融商品には、金利変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等があります。 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は株価指数先物取引及び為替予約取引であります。株価指数先物取引は、運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的に行っております。為替予約取引は、外貨建資産の購入代金、売却代金、配当金等の受取または支払にかかる円貨額を確定させるために行っております。 株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価指数の変動による価格変動リスクであります。また、一般的な為替予約取引に係る主要なリスクとして、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスクマネジメント部が、当ファンドのパフォーマンス状況及びマーケット動向等のモニタリングを行っております。 また、金利変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等の運用リスクを分析し、定期的にリスク委員会に報告しております。 デリバティブ取引については、組織的な管理体制により、日々ポジション並びに評価金額及び評価損益の管理を行っております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	(2025年 1月27日)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
	(2)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(3)デリバティブ取引
	デリバティブ取引に関する注記事項については、「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2025年 1月27日)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	20,979,359
投資証券	△4,289,061
合計	16,690,298

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(株式関連)
(2025年 1月27日)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	191,512,480	-	190,866,740	△645,740
	S&P500 EMINI	191,512,480	-	190,866,740	△645,740
合計		191,512,480	-	190,866,740	△645,740

(注)時価の算定方法
1.先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日(本報告書における開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2024年 7月26日 至 2025年 1月27日

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

(2025年 1月27日)
1口当たり純資産額	5.1414円
(1万口当たり純資産額)	(51,414円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	安藤・間	57,800	1,140.00	65,892,000
	東急建設	82,800	725.00	60,030,000
	長谷工コーポレーション	18,100	2,047.00	37,050,700
	西松建設	6,100	5,088.00	31,036,800
	熊谷組	10,800	3,845.00	41,526,000
	武田薬品工業	14,400	4,093.00	58,939,200
	アステラス製薬	33,000	1,518.50	50,110,500
	科研製薬	11,700	4,313.00	50,462,100
	三ツ星ベルト	6,800	3,930.00	26,724,000
	AREホールディングス	15,400	1,661.00	25,579,400
	アマノ	4,700	4,107.00	19,302,900
	日東工業	10,800	2,944.00	31,795,200
	MCJ	11,000	1,338.00	14,718,000
	日本セラミック	15,200	2,527.00	38,410,400
	キヤノン	2,500	4,965.00	12,412,500
	シチズン時計	16,000	941.00	15,056,000
	商船三井	3,900	5,131.00	20,010,900
	双日	3,300	3,193.00	10,536,900
	アルフレッサ ホールディングス	27,200	2,140.50	58,221,600
小計	銘柄数:19	351,500		667,815,100
	組入時価比率:10.0%			10.6%
米ドル	HESS MIDSTREAM LP - CLASS A	8,800	41.28	363,264.00
	DOW INC	2,900	41.37	119,973.00
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	1,900	77.36	146,984.00
	GENCO SHIPPING & TRADING LTD	6,200	14.37	89,094.00
	CONAGRA BRANDS INC	12,200	25.78	314,516.00
	KRAFT HEINZ CO/THE	15,200	29.31	445,512.00
	CVS HEALTH CORPORATION	2,200	54.55	120,010.00
	MEDTRONIC PLC	5,333	90.19	480,983.27
	PATTERSON COMPANIES	4,500	30.93	139,185.00
	PREMIER INC-CLASS A	8,200	22.39	183,598.00
	ABBVIE INC	3,715	170.30	632,664.50
	AMGEN	800	275.42	220,336.00
	BRISTOL MYERS SQUIBB	6,400	59.67	381,888.00
	GILEAD SCIENCES	6,707	93.07	624,220.49
	JOHNSON & JOHNSON	5,571	146.82	817,934.22
	MERCK & CO. INC	6,000	95.55	573,300.00
	PFIZER	10,100	26.09	263,509.00
	VIATRIS INC	9,400	11.20	105,280.00
	NORTHWEST BANCSHARES INC	15,039	13.19	198,364.41
	ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A	3,900	44.15	172,185.00
	WESTERN UNION CO	11,600	10.26	119,016.00
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	1,396	135.09	188,585.64
	INTERNATIONAL BUS. MACH.	2,100	224.80	472,080.00
	CISCO SYSTEMS	12,400	62.23	771,652.00
	HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	3,000	24.37	73,110.00
	HP INC	4,300	32.73	140,739.00
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	800	108.19	86,552.00
	AT&T	35,502	22.72	806,605.44
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	15,700	39.54	620,778.00
小計	銘柄数:29	221,863		9,671,918.97
				(1,504,950,591)
	組入時価比率:22.4%			23.9%
カナダドル	ENBRIDGE INC	27	64.60	1,744.20
	TRANSCONTINENTAL INC-CL A	16,400	18.62	305,368.00
	EXCHANGE INCOME CORP	3,670	55.80	204,786.00
	ROGERS SUGAR INC	75,500	5.77	435,635.00
	EXTENDICARE INC	16,900	10.23	172,887.00
	BCE INC	4,600	33.77	155,342.00
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	19,100	6.33	120,903.00
小計	銘柄数:7	136,197		1,396,665.20
				(151,161,074)
	組入時価比率:2.3%			2.4%
ユーロ	ALTRI SGPS SA	30,388	5.86	178,225.62
	EVONIK INDUSTRIES AG	6,958	17.95	124,896.10
	NAVIGATOR CO SA/THE	47,381	3.50	166,023.02
	SOLVAY	2,122	29.54	62,683.88
	UPM-KYMMENE OYJ	3,627	27.97	101,447.19
	ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	2,643	0.48	1,284.49
	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERV	2,643	50.80	134,264.40
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	1,698	39.72	67,444.56
	PORR AG	3,697	20.25	74,864.25
	BIC	5,462	62.90	343,559.80
	TAKKT AG	8,634	7.64	65,963.76
	AENA SME SA	1,066	202.60	215,971.60
	ENAV SPA	28,625	3.92	112,381.75
	LOGISTA INTEGRAL SA	4,998	28.36	141,743.28
	OESTERREICHISCHE POST AG	10,037	29.80	299,102.60
	MICHELIN (CGDE)	4,200	33.72	141,624.00
	CAIRN HOMES PLC	32,287	2.13	68,771.31
	SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1	9,028	7.39	66,762.06
	KESKO OYJ-B SHS	8,652	17.91	154,957.32
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	11,630	33.44	388,907.20
	SONAE SGPS	155,282	0.89	138,666.82
	DANONE	11,703	64.94	759,992.82
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	6,851	25.61	175,454.11
	ORION OYJ	7,247	50.76	367,857.72
	SANOFI	4,466	100.16	447,314.56
	ABN AMRO BANK NV-CVA	4,423	16.03	70,922.80
	AIB GROUP PLC	19,329	5.77	111,528.33
	BAWAG GROUP AG	821	88.35	72,535.35
	CAIXABANK SA	23,065	5.74	132,439.23
	CREDIT AGRICOLE	6,376	14.22	90,698.60
	ING GROEP NV-CVA	5,547	16.02	88,862.94
	INTESA SANPAOLO	27,573	4.19	115,641.16
	KBC GROUPE	1,711	74.82	128,017.02
	MEDIOBANCA	7,373	16.47	121,433.31
	NORDEA BANK ABP	10,246	11.58	118,699.91
	VAN LANSCHOT KEMPEN NV	2,512	46.40	116,556.80
	AGEAS	1,738	48.74	84,710.12
	ASR NEDERLAND NV	2,354	46.73	110,002.42
	AXA SA	3,473	35.90	124,680.70
	GENERALI	5,205	29.68	154,484.40
	NN GROUP NV	2,756	42.90	118,232.40
	POSTE ITALIANE SPA	9,257	14.33	132,652.81
	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	11,637	12.95	150,699.15
	CANCOM SE	3,346	24.44	81,776.24
	TIETOEVRY	3,752	17.98	67,460.96
	NOKIA OYJ	36,427	4.33	157,892.83
	QUADIENT SA	4,990	17.58	87,724.20
	FREENET AG	5,043	28.76	145,036.68
	NOS SGPS	35,293	3.33	117,702.15
	ORANGE	12,400	10.15	125,922.00
	TELEFONICA SA	55,350	3.78	209,278.35
	ENAGAS SA	13,159	11.82	155,539.38
	ENDESA	12,796	20.93	267,820.28
	ENEL	12,701	6.68	84,855.38
	ENGIE	9,110	15.50	141,205.00
	FORTUM OYJ	8,444	13.83	116,780.52
	REDES ENERGETICAS NACIONAIS	193,873	2.33	451,724.09
	SNAM SPA	48,357	4.41	213,302.72
	AEDAS HOMES SA	4,438	27.75	123,154.50
小計	銘柄数:59	1,016,200		9,390,136.95
				(1,530,686,224)
	組入時価比率:22.8%			24.3%
英ポンド	RHI MAGNESITA NV	2,137	34.35	73,405.95
	RIO TINTO	1,508	49.87	75,203.96
	MORGAN SINDALL GROUP PLC	5,130	36.80	188,784.00
	VESUVIUS PLC	17,081	4.05	69,263.45
	KINGFISHER	36,141	2.42	87,750.34
	WICKES GROUP PLC	49,705	1.53	76,446.29
	SAINSBURY (J)	26,260	2.52	66,385.28
	TESCO PLC	63,309	3.60	227,912.40
	GSK PLC	17,907	13.56	242,908.45
	HSBC HOLDINGS PLC	13,260	8.18	108,466.80
	IG GROUP HOLDINGS PLC	6,920	10.15	70,238.00
	M&G PLC	43,031	2.04	88,170.51
	NINETY ONE PLC	54,002	1.53	83,055.07
	TP ICAP GROUP PLC	24,665	2.71	66,965.47
	AVIVA PLC	26,775	5.07	135,802.80
	LEGAL & GENERAL	34,197	2.35	80,397.14
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	12,924	5.08	65,653.92
	NCC GROUP PLC	145,317	1.41	206,059.50
	VODAFONE GROUP PLC	78,647	0.67	52,693.49
小計	銘柄数:19	658,916		2,065,562.82
				(400,553,942)
	組入時価比率:6.0%			6.4%
スイスフラン	BURKHALTER HOLDING AG	2,700	97.60	263,520.00
	MOBILEZONE HOLDING AG-REG	11,046	11.36	125,482.56
	GALENICA AG	7,508	79.35	595,759.80
	NOVARTIS 'R'	5,586	90.26	504,192.36
	ROCHE HOLDINGS GSH.	1,589	274.90	436,816.10
	SWISS RE LTD	1,709	138.05	235,927.45
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	660	537.20	354,552.00
	LANDIS+GYR GROUP AG	3,512	64.60	226,875.20
小計	銘柄数:8	34,310		2,743,125.47
				(470,967,211)
	組入時価比率:7.0%			7.5%
スウェーデンクローネ	NCC AB-B SHS	7,166	180.00	1,289,880.00
	VOLVO AB-A SHS	4,302	294.40	1,266,508.80
	BETSSON AB-B	5,946	144.74	860,624.04
	CLOETTA AB-B SHS	64,223	24.24	1,556,765.52
	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	10,309	123.30	1,271,099.70
	TELE2 AB	29,582	113.60	3,360,515.20
	TELIA COMPANY AB	43,697	31.36	1,370,337.92
小計	銘柄数:7	165,225		10,975,731.18
				(156,074,897)
	組入時価比率:2.3%			2.5%
ノルウェークローネ	FRONTLINE PLC	7,581	180.70	1,369,886.70
	EUROPRIS ASA	15,823	75.05	1,187,516.15
	AUSTEVOLL SEAFOOD ASA	10,169	106.60	1,084,015.40
	LEROY SEAFOOD GROUP ASA	17,964	53.95	969,157.80
	MOWI ASA	7,893	214.80	1,695,416.40
	ORKLA ASA	46,205	100.70	4,652,843.50
	DNB BANK ASA	6,043	240.40	1,452,737.20
	SPAREBANK 1 NORD-NORGE	16,715	127.78	2,135,842.70
	SPAREBANK 1 SMN	10,713	178.82	1,915,698.66
	TELENOR	15,522	132.70	2,059,769.40
小計	銘柄数:10	154,628		18,522,883.91
				(256,356,713)
	組入時価比率:3.8%			4.1%
デンマーククローネ	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	96	10,080.00	967,680.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	93	10,290.00	956,970.00
	DANSKE BANK	5,773	215.10	1,241,772.30
	SPAR NORD BANK A/S	10,332	207.50	2,143,890.00
	SYDBANK A/S	3,453	377.00	1,301,781.00
小計	銘柄数:5	19,747		6,612,093.30
				(144,408,117)
	組入時価比率:2.2%			2.3%
オーストラリアドル	SG FLEET GROUP LTD	44,968	3.44	154,689.92
	SMARTGROUP CORP LTD	26,823	7.76	208,146.48
	ATLAS ARTERIA	53,266	4.99	265,797.34
	AURIZON HOLDINGS LTD	48,031	3.24	155,620.44
	TRANSURBAN GROUP	13,645	13.57	185,162.65
	COLES GROUP LTD	25,265	19.26	486,603.90
	GRAINCORP LTD-A	45,705	7.34	335,474.70
	METCASH LTD	74,863	3.11	232,823.93
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	3,394	30.18	102,430.92
小計	銘柄数:9	335,960		2,126,750.28
				(208,272,654)
	組入時価比率:3.1%			3.3%
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	42,000	39.25	1,648,500.00
	SWIRE PACIFIC 'A'	39,500	68.60	2,709,700.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	83,500	16.86	1,407,810.00
	CAFE DE CORAL HOLDINGS LTD	168,000	7.55	1,268,400.00
	LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	37,000	14.14	523,180.00
	HEALTH AND HAPPINESS H&H INT	86,100	8.20	706,020.00
	WH GROUP LTD	346,500	6.24	2,162,160.00
	BOC HONG KONG (HDG.)	193,500	25.05	4,847,175.00
	DAH SING BANKING GROUP LTD	270,000	8.03	2,168,100.00
	DAH SING FINANCIAL HOLDINGS	76,000	28.05	2,131,800.00
	HKBN LTD	440,000	5.23	2,301,200.00
	HKT TRUST / HKT LTD	203,000	9.59	1,946,770.00
	PCCW	229,000	4.55	1,041,950.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	127,000	50.90	6,464,300.00
	HENDERSON LD.DEV.	30,000	21.90	657,000.00
	KERRY PROPERTIES LTD	46,500	15.22	707,730.00
小計	銘柄数:16	2,417,600		32,691,795.00
				(653,182,064)
	組入時価比率:9.7%			10.4%
シンガポールドル	COMFORTDELGRO	582,500	1.39	809,675.00
	SINGAPORE AIRLINES	37,800	6.31	238,518.00
	VENTURE CORP.	19,100	13.08	249,828.00
小計	銘柄数:3	639,400		1,298,021.00
				(149,934,405)
	組入時価比率:2.2%			2.4%
合 計		6,151,546		6,294,362,992
				(5,626,547,892)

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	米ドル	EPR PROPERTIES	1,400	66,738.00
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	7,100	120,132.00
	小計	銘柄数:2	8,500	186,870.00
				(29,076,972)
		組入時価比率:0.4%		16.3%
	ユーロ	CARMILA	4,962	79,888.20
		KLEPIERRE	6,005	166,338.50
		MERCIALYS	11,701	119,701.23
		RETAIL ESTATES	1,333	74,914.60
		STONEWEG EUROPEAN REAL ESTATE	73,400	115,238.00
	小計	銘柄数:5	97,401	556,080.53
				(90,646,687)
		組入時価比率:1.4%		50.8%
	シンガポールドル	AIMS APAC REIT	268,100	340,487.00
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT	245,000	166,600.00
	小計	銘柄数:2	513,100	507,087.00
				(58,573,619)
		組入時価比率:0.9%		32.9%
	合計			178,297,278
				(178,297,278)

(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3.比率は、左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。