有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/26-2023/01/25)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	円	アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンド	468,330,227	1,775,439,890
	小計	銘柄数:1	468,330,227	1,775,439,890
		組入時価比率:99.5%		100.0%
	合計			1,775,439,890

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

	(2022年 7月25日)	(2023年 1月25日)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	163,523,229	275,106,853
金銭信託	1,613,687	-
コール・ローン	-	15,996,269
株式	6,224,270,542	5,891,581,784
派生商品評価勘定	9,096,142	-
未収配当金	14,894,836	10,815,296
差入委託証拠金	26,400,587	37,731,835
流動資産合計	6,439,799,023	6,231,232,037
資産合計	6,439,799,023	6,231,232,037
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	1,610,114
未払解約金	-	10,547,000
未払利息	-	47
その他未払費用	3,872	976
流動負債合計	3,872	12,158,137
負債合計	3,872	12,158,137
純資産の部
元本等
元本	1,731,548,987	1,640,474,961
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,708,246,164	4,578,598,939
元本等合計	6,439,795,151	6,219,073,900
純資産合計	6,439,795,151	6,219,073,900
負債純資産合計	6,439,799,023	6,231,232,037

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2022年 7月25日)
本報告書開示対象ファンドの当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書開示対象ファンドの当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(2023年 1月25日)
本報告書開示対象ファンドの当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書開示対象ファンドの当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

項目		(2022年 7月25日)	(2023年 1月25日)
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,811,191,720円	1,731,548,987円
	同期中における追加設定元本額	1,774,434円	2,891,252円
	同期中における一部解約元本額	81,417,167円	93,965,278円
	同期末における元本の内訳
	たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)	513,315,110円	468,330,227円
	アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)	1,212,435,239円	1,165,589,942円
	アムンディ・世界好配当株式VA(適格機関投資家専用)	5,798,638円	6,554,792円
	合計	1,731,548,987円	1,640,474,961円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	1,731,548,987口	1,640,474,961口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	―円	―円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2022年 1月26日 至 2022年 7月25日	自 2022年 7月26日 至 2023年 1月25日
1.金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券及びデリバティブ取引等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	同上	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	(2022年 7月25日)	(2023年 1月25日)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券	(2)有価証券
	時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。	同左
	(3)デリバティブ取引	(3)デリバティブ取引
	デリバティブ取引に関する注記事項については、「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2022年 7月25日)	(2023年 1月25日)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△148,959,311	94,099,977
合計	△148,959,311	94,099,977

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年 11月26日から2022年 7月25日及び2022年11月26日から2023年 1月25日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(株式関連)
(2022年 7月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	180,512,139	-	189,608,281	9,096,142
	S&P500 EMINI	180,512,139	-	189,608,281	9,096,142
合計		180,512,139	-	189,608,281	9,096,142

(2023年 1月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	290,838,944	-	289,228,830	△1,610,114
	S&P500 EMINI	290,838,944	-	289,228,830	△1,610,114
合計		290,838,944	-	289,228,830	△1,610,114

(注)時価の算定方法
1.先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日(本報告書における開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年 1月26日 至 2022年 7月25日	自 2022年 7月26日 至 2023年 1月25日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

(2022年 7月25日)		(2023年 1月25日)
1口当たり純資産額	3.7191円	1口当たり純資産額	3.7910円
(1万口当たり純資産額)	(37,191円)	(1万口当たり純資産額)	(37,910円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	安藤・間	46,100	860.00	39,646,000
	東急建設	80,900	658.00	53,232,200
	長谷工コーポレーション	33,500	1,486.00	49,781,000
	西松建設	15,800	4,045.00	63,911,000
	熊谷組	27,000	2,650.00	71,550,000
	積水ハウス	23,700	2,499.50	59,238,150
	ノエビアホールディングス	8,200	5,610.00	46,002,000
	武田薬品工業	29,100	4,220.00	122,802,000
	日本カーボン	8,700	4,405.00	38,323,500
	日本製鉄	6,600	2,731.50	18,027,900
	JFEホールディングス	8,400	1,713.00	14,389,200
	アサヒホールディングス	11,500	2,053.00	23,609,500
	コニカミノルタ	41,300	552.00	22,797,600
	セイコーエプソン	8,300	1,991.00	16,525,300
	キヤノン	7,500	2,939.00	22,042,500
	エクセディ	15,800	1,650.00	26,070,000
	ソフトバンク	81,700	1,489.50	121,692,150
	双日	11,500	2,559.00	29,428,500
	VTホールディングス	45,700	495.00	22,621,500
	あおぞら銀行	34,300	2,622.00	89,934,600
	トランス・コスモス	7,900	3,370.00	26,623,000
小計	銘柄数:21	553,500		978,247,600
	組入時価比率:15.7%			16.6%
米ドル	HESS MIDSTREAM LP - CLASS A	5,500	31.84	175,120.00
	KIMBELL ROYALTY PARTNERS LP	9,100	16.46	149,786.00
	KINDER MORGAN INC	7,800	18.57	144,846.00
	ONEOK INC	1,400	69.51	97,314.00
	DOW INC	2,900	58.20	168,780.00
	KRONOS WORLDWIDE INC	10,400	10.99	114,296.00
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	1,300	92.74	120,562.00
	BOISE CASCADE CO	900	71.14	64,026.00
	MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A	1,400	80.70	112,980.00
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	2,400	35.90	86,160.00
	GENERAL MILLS	3,000	77.01	231,030.00
	KELLOGG	11,300	67.67	764,671.00
	KRAFT HEINZ CO/THE	14,200	39.82	565,444.00
	CARDINAL HEALTH	2,800	74.85	209,580.00
	ABBVIE INC	3,715	147.69	548,668.35
	AMGEN	1,900	259.70	493,430.00
	BRISTOL MYERS SQUIBB	9,100	72.34	658,294.00
	GILEAD SCIENCES	4,200	84.02	352,884.00
	JOHNSON & JOHNSON	3,400	168.31	572,254.00
	MERCK & CO. INC	8,000	108.52	868,160.00
	PFIZER	6,500	44.71	290,615.00
	NORTHWEST BANCSHARES INC	25,200	13.75	346,500.00
	NY.CMTY.BANC.	11,900	9.69	115,311.00
	ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A	6,500	35.37	229,905.00
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,000	138.21	414,630.00
	OLD REPUBLIC INTL.	10,600	24.31	257,686.00
	INTERNATIONAL BUS. MACH.	2,400	141.49	339,576.00
	WESTERN UNION CO	7,500	14.14	106,050.00
	CISCO SYSTEMS	7,300	47.81	349,013.00
	HP INC	2,700	28.40	76,680.00
	JUNIPER NETWORKS INC	4,900	32.01	156,849.00
	NETAPP INC	1,100	66.86	73,546.00
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	1,300	62.23	80,899.00
	XEROX HOLDINGS CORP	4,100	17.28	70,848.00
	AT&T	15,002	19.16	287,438.32
	LUMEN TECHNOLOGIES INC	6,600	5.29	34,914.00
	BROADCOM INC	200	585.03	117,006.00
小計	銘柄数:37	221,517		9,845,751.67
				(1,283,886,017)
	組入時価比率:20.6%			21.8%
カナダドル	ENBRIDGE INC	6,400	55.55	355,520.00
	NORTH WEST CO INC/THE	7,400	36.23	268,102.00
	ROGERS SUGAR INC	104,900	5.73	601,077.00
	TIMBERCREEK FINANCIAL CORP	21,000	7.88	165,480.00
	FIERA CAPITAL CORP	19,500	9.61	187,395.00
	IGM FINANCIAL INC	4,800	41.16	197,568.00
	BCE INC	9,800	61.91	606,718.00
	SUPERIOR PLUS CORP	20,000	11.42	228,400.00
	TRANSALTA RENEWABLES INC	21,100	12.31	259,741.00
小計	銘柄数:9	214,900		2,870,001.00
				(279,767,697)
	組入時価比率:4.5%			4.7%
ユーロ	ALTRI SGPS SA	25,675	4.71	121,031.95
	APERAM	2,598	35.94	93,372.12
	NAVIGATOR CO SA/THE	54,001	3.12	168,699.12
	BOUYGUES	4,624	30.13	139,321.12
	BIC	5,511	64.35	354,632.85
	RANDSTAD NV	1,473	59.22	87,231.06
	CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL	7,158	24.46	175,084.68
	OESTERREICHISCHE POST AG	4,341	32.60	141,516.60
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE (PREF)	939	54.66	51,325.74
	SCHAEFFLER AG - PREF	9,851	6.46	63,637.46
	KAUFMAN & BROAD SA	3,167	29.15	92,318.05
	YIT OYJ	23,203	2.74	63,669.03
	M6 METROPOLE TELEVISION	7,733	15.61	120,712.13
	NOS SGPS	71,105	3.94	280,295.91
	SES	10,674	7.10	75,870.79
	SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1	10,590	7.26	76,883.40
	TAKKT AG	9,665	14.14	136,663.10
	TOKMANNI GROUP CORP	6,618	12.43	82,261.74
	KESKO OYJ-B SHS	7,889	21.56	170,086.84
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	16,152	27.11	437,880.72
	SONAE SGPS	101,435	0.93	95,196.74
	DANONE	5,373	50.15	269,455.95
	ORIGIN ENTERPRISES PLC	52,066	4.16	216,854.89
	ORION OYJ	4,151	49.00	203,399.00
	SANOFI	4,147	89.38	370,658.86
	ABN AMRO BANK NV-CVA	8,390	14.79	124,088.10
	BAWAG GROUP AG	2,515	54.20	136,313.00
	CREDIT AGRICOLE	13,304	10.65	141,740.81
	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	16,030	8.68	139,140.40
	INTESA SANPAOLO SPA	60,150	2.28	137,472.82
	KBC GROUPE	2,277	67.54	153,788.58
	MEDIOBANCA	14,070	9.68	136,253.88
	SOCIETE GENERALE	4,515	25.09	113,303.92
	BANCA GENERALI SPA	3,433	34.05	116,893.65
	FLOW TRADERS LTD	4,705	23.58	110,943.90
	AGEAS	3,005	44.50	133,722.50
	ASR NEDERLAND NV	3,587	42.84	153,667.08
	ASSICURAZIONI GENERALI	11,833	17.91	211,988.19
	AXA SA	5,449	28.27	154,043.23
	NN GROUP NV	2,709	39.15	106,057.35
	CITYCON OYJ	21,926	6.82	149,535.32
	NEXITY	3,101	27.86	86,393.86
	TIETOEVRY	5,985	27.92	167,101.20
	FREENET AG	10,551	22.29	235,181.79
	ORANGE	54,699	9.62	526,696.67
	PROXIMUS	10,547	9.61	101,377.76
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	164,850	2.57	425,148.15
	TELEFONICA SA	35,413	3.54	125,432.84
	ENAGAS SA	7,143	16.87	120,538.12
	ENDESA	13,048	18.39	239,952.72
	ENEL	30,691	5.49	168,677.73
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	18,988	16.54	314,156.46
	REDES ENERGETICAS NACIONAIS	139,090	2.61	363,720.35
	RUBIS	2,745	25.72	70,601.40
	SNAM SPA	54,588	4.73	258,365.00
小計	銘柄数:55	1,179,476		9,510,356.63
				(1,349,900,020)
	組入時価比率:21.7%			22.9%
英ポンド	ANGLO AMERICAN PLC	2,777	35.80	99,416.60
	CENTRAL ASIA METALS PLC	50,729	2.83	143,816.71
	RIO TINTO	2,429	62.80	152,541.20
	KELLER GROUP PLC	14,014	8.00	112,112.00
	TAYLOR WIMPEY PLC	54,074	1.15	62,644.72
	SAINSBURY (J)	66,519	2.42	161,042.49
	TESCO PLC	123,771	2.43	301,877.46
	UNILEVER PLC	15,162	40.99	621,566.19
	GSK PLC	20,102	13.87	278,814.74
	ABRDN PLC	39,263	2.08	81,941.88
	IG GROUP HOLDINGS PLC	13,971	7.85	109,742.20
	INVESTEC PLC	18,329	5.23	95,970.64
	M&G PLC	52,556	2.06	108,685.80
	NINETY ONE PLC	57,109	2.00	114,218.00
	TP ICAP GROUP PLC	43,577	1.78	77,741.36
	AVIVA PLC	24,437	4.41	107,840.48
	LEGAL & GENERAL	50,015	2.59	129,838.94
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	26,246	6.34	166,399.64
	VODAFONE GROUP PLC	121,986	0.92	112,397.90
	NATIONAL GRID PLC	19,085	10.31	196,766.35
	SSE PLC	9,384	17.31	162,483.96
小計	銘柄数:21	825,535		3,397,859.26
				(545,832,111)
	組入時価比率:8.8%			9.3%
スイスフラン	BURKHALTER HOLDING AG	2,011	85.40	171,739.40
	SULZER 'R'	1,566	79.05	123,792.30
	ADECCO GROUP AG	2,478	33.91	84,028.98
	MOBILEZONE HOLDING AG-REG	11,876	16.66	197,854.16
	NOVARTIS 'R'	6,787	85.06	577,302.22
	ROCHE HOLDINGS GSH.	1,729	295.40	510,746.60
	SWISS RE LTD	3,387	95.78	324,406.86
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	807	454.70	366,942.90
	LANDIS+GYR GROUP AG	2,393	72.60	173,731.80
小計	銘柄数:9	33,034		2,530,545.22
				(357,717,872)
	組入時価比率:5.8%			6.1%
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	3,108	464.55	1,443,821.40
	COOR SERVICE MANAGEMENT	13,230	67.75	896,332.50
	BETSSON AB-B	9,811	87.66	860,032.26
	CLAS OHLSON AB-B SHS	12,370	70.60	873,322.00
	HENNES & MAURITZ 'B'	6,920	128.66	890,327.20
	NORDEA BANK ABP	18,355	119.12	2,186,447.60
	SEB 'A'	11,494	127.55	1,466,059.70
	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	19,076	109.55	2,089,775.80
	SWEDBANK AB	8,094	193.70	1,567,807.80
	TELE2 AB	30,590	93.36	2,855,882.40
	TELIA COMPANY AB	144,309	27.69	3,995,916.21
小計	銘柄数:11	277,357		19,125,724.87
				(244,426,763)
	組入時価比率:3.9%			4.1%
ノルウェークローネ	FLEX LNG LTD	2,507	305.00	764,635.00
	YARA INTERNATIONAL	2,888	444.60	1,284,004.80
	VEIDEKKE ASA	8,032	103.80	833,721.60
	EUROPRIS ASA	14,251	65.20	929,165.20
	SPAREBANK 1 NORD-NORGE	11,945	92.60	1,106,107.00
	ATEA ASA	11,543	114.00	1,315,902.00
	TELENOR	14,546	103.35	1,503,329.10
小計	銘柄数:7	65,712		7,736,864.70
				(102,203,982)
	組入時価比率:1.6%			1.7%
デンマーククローネ	SYDBANK A/S	3,414	311.00	1,061,754.00
小計	銘柄数:1	3,414		1,061,754.00
				(20,258,266)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
オーストラリアドル	BHP GROUP LTD	5,542	49.71	275,492.82
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	7,491	22.51	168,622.41
	ORORA LTD	35,053	2.98	104,457.94
	MCMILLAN SHAKESPEARE LTD	9,755	13.99	136,472.45
	SMARTGROUP CORP LTD	22,591	5.56	125,605.96
	ATLAS ARTERIA	13,429	6.78	91,048.62
	AURIZON HOLDINGS LTD	52,633	3.70	194,742.10
	SUPER RETAIL GROUP LTD	9,245	12.86	118,890.70
	COLES GROUP LTD	24,560	17.25	423,660.00
	METCASH LTD	62,805	4.17	261,896.85
	BANK OF QUEENSLAND LTD	28,143	6.93	195,030.99
	SUNCORP GROUP LTD	16,387	12.72	208,442.64
小計	銘柄数:12	287,634		2,304,363.48
				(212,324,051)
	組入時価比率:3.4%			3.6%
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING	27,046	5.10	137,934.60
	WAREHOUSE GROUP	138,709	2.61	362,030.49
	SPARK NEW ZEALAND LTD	91,551	5.18	474,691.93
	GENESIS ENERGY LTD	54,735	2.83	154,900.05
小計	銘柄数:4	312,041		1,129,557.07
				(95,368,503)
	組入時価比率:1.5%			1.6%
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	14,500	49.70	720,650.00
	CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LT	238,000	11.98	2,851,240.00
	LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	134,000	27.00	3,618,000.00
	KERRY PROPERTIES LTD	41,500	19.46	807,590.00
	HKBN LTD	101,500	5.50	558,250.00
	HKT TRUST / HKT LTD	569,000	10.10	5,746,900.00
	PCCW	259,000	3.86	999,740.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	134,500	43.95	5,911,275.00
	ASMPT LTD	21,500	64.25	1,381,375.00
小計	銘柄数:9	1,513,500		22,595,020.00
				(376,207,083)
	組入時価比率:6.0%			6.4%
シンガポールドル	SINGAPORE TECH.ENGR.	45,400	3.51	159,354.00
	VENTURE CORP.	16,500	18.22	300,630.00
小計	銘柄数:2	61,900		459,984.00
				(45,441,819)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
合 計		5,549,520		5,891,581,784
				(4,913,334,184)

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。