有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
(単位:円)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンド	513,315,110	1,909,070,225
	小計	銘柄数:1	513,315,110	1,909,070,225
		組入時価比率:99.8%		100.0%
	合計			1,909,070,225

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

	(2022年 1月25日)	(2022年 7月25日)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	149,900,196	163,523,229
金銭信託	-	1,613,687
コール・ローン	6,920,495	-
株式	5,926,172,824	6,224,270,542
派生商品評価勘定	-	9,096,142
未収配当金	17,402,854	14,894,836
差入委託証拠金	59,180,226	26,400,587
流動資産合計	6,159,576,595	6,439,799,023
資産合計	6,159,576,595	6,439,799,023
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	10,934,699	-
未払利息	16	-
その他未払費用	976	3,872
流動負債合計	10,935,691	3,872
負債合計	10,935,691	3,872
純資産の部
元本等
元本	1,811,191,720	1,731,548,987
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,337,449,184	4,708,246,164
元本等合計	6,148,640,904	6,439,795,151
純資産合計	6,148,640,904	6,439,795,151
負債純資産合計	6,159,576,595	6,439,799,023

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2022年 1月25日)
本報告書開示対象ファンドの当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書開示対象ファンドの当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(2022年 7月25日)
本報告書開示対象ファンドの当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書開示対象ファンドの当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

項目		(2022年 1月25日)	(2022年 7月25日)
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,973,797,842円	1,811,191,720円
	同期中における追加設定元本額	10,625,773円	1,774,434円
	同期中における一部解約元本額	173,231,895円	81,417,167円
	同期末における元本の内訳
	たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)	546,891,749円	513,315,110円
	アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)	1,254,351,278円	1,212,435,239円
	アムンディ・世界好配当株式VA(適格機関投資家専用)	9,948,693円	5,798,638円
	合計	1,811,191,720円	1,731,548,987円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	1,811,191,720口	1,731,548,987口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	―円	―円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年 7月27日 至 2022年 1月25日	自 2022年 1月26日 至 2022年 7月25日
1.金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券及びデリバティブ取引等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	同上	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	(2022年 1月25日)	(2022年 7月25日)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券	(2)有価証券
	時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。	同左
	(3)デリバティブ取引	(3)デリバティブ取引
	デリバティブ取引に関する注記事項については、「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2022年 1月25日)	(2022年 7月25日)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	6,909,867	△148,959,311
合計	6,909,867	△148,959,311

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年 11月26日から2022年 1月25日及び2021年 11月26日から2022年 7月25日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(株式関連)
(2022年 1月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	211,763,314	0	200,828,615	△10,934,699
	S&P500 EMINI	211,763,314	0	200,828,615	△10,934,699
合計		211,763,314	0	200,828,615	△10,934,699

(2022年 7月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	180,512,139	0	189,608,281	9,096,142
	S&P500 EMINI	180,512,139	0	189,608,281	9,096,142
合計		180,512,139	0	189,608,281	9,096,142

(注)時価の算定方法
1.先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日(本報告書における開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年 7月27日 至 2022年 1月25日	自 2022年 1月26日 至 2022年 7月25日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

(2022年 1月25日)		(2022年 7月25日)
1口当たり純資産額	3.3948円	1口当たり純資産額	3.7191円
(1万口当たり純資産額)	(33,948円)	(1万口当たり純資産額)	(37,191円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	安藤・間	70,200	874.00	61,354,800
	東急建設	80,900	636.00	51,452,400
	長谷工コーポレーション	51,900	1,638.00	85,012,200
	熊谷組	27,000	2,835.00	76,545,000
	積水ハウス	23,700	2,440.50	57,839,850
	武田薬品工業	31,900	4,001.00	127,631,900
	JFEホールディングス	8,400	1,468.00	12,331,200
	アサヒホールディングス	14,600	2,069.00	30,207,400
	沖電気工業	26,800	764.00	20,475,200
	セイコーエプソン	14,400	2,042.00	29,404,800
	キヤノン	22,100	3,243.00	71,670,300
	東京エレクトロン	200	45,020.00	9,004,000
	ヤマハ発動機	5,500	2,560.00	14,080,000
	エクセディ	12,400	1,859.00	23,051,600
	シチズン時計	35,300	583.00	20,579,900
	ソフトバンク	33,800	1,541.50	52,102,700
	双日	10,800	2,008.00	21,686,400
	三井物産	3,700	2,919.50	10,802,150
	VTホールディングス	62,400	493.00	30,763,200
	あおぞら銀行	43,500	2,788.00	121,278,000
	ジェイエイシーリクルートメント	11,100	1,947.00	21,611,700
	トランス・コスモス	6,700	3,800.00	25,460,000
小計	銘柄数:22	597,300		974,344,700
	組入時価比率:15.1%			15.7%
米ドル	KINDER MORGAN INC	11,800	17.65	208,270.00
	DOW INC	3,600	50.85	183,060.00
	KRONOS WORLDWIDE INC	8,000	17.18	137,440.00
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	800	86.80	69,440.00
	MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A	1,900	78.00	148,200.00
	NEWELL BRANDS INC	3,900	20.19	78,741.00
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	3,400	38.66	131,444.00
	GENERAL MILLS	8,400	73.63	618,492.00
	KELLOGG	13,400	71.14	953,276.00
	KRAFT HEINZ CO/THE	9,600	38.32	367,872.00
	CARDINAL HEALTH	2,500	56.99	142,475.00
	ABBVIE INC	4,800	148.47	712,656.00
	AMGEN	2,000	245.95	491,900.00
	BRISTOL MYERS SQUIBB	5,900	72.95	430,405.00
	GILEAD SCIENCES	10,100	60.80	614,080.00
	MERCK & CO. INC	8,600	90.11	774,946.00
	PFIZER	8,100	51.23	414,963.00
	CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN	44,800	9.36	419,328.00
	NORTHWEST BANCSHARES INC	32,100	13.07	419,547.00
	NY.CMTY.BANC.	16,100	9.42	151,662.00
	ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A	12,700	37.43	475,361.00
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,800	131.91	369,348.00
	WESTERN UNION CO	7,800	16.73	130,494.00
	CISCO SYSTEMS	6,600	44.46	293,436.00
	NETAPP INC	1,100	69.26	76,186.00
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	700	76.83	53,781.00
	XEROX HOLDINGS CORP	4,000	15.90	63,600.00
	AT&T	7,316	18.40	134,614.40
	LUMEN TECHNOLOGIES INC	12,500	10.55	131,875.00
	BROADCOM INC	100	512.52	51,252.00
小計	銘柄数:30	255,416		9,248,144.40
				(1,263,573,969)
	組入時価比率:19.6%			20.3%
カナダドル	EXCHANGE INCOME CORP	2,800	45.13	126,364.00
	NORTH WEST CO INC/THE	6,600	33.86	223,476.00
	ROGERS SUGAR INC	89,500	6.35	568,325.00
	TIMBERCREEK FINANCIAL CORP	21,000	8.23	172,830.00
	FIERA CAPITAL CORP	19,000	9.44	179,360.00
	IGM FINANCIAL INC	5,200	36.31	188,812.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	11,100	30.63	339,993.00
	BCE INC	11,400	63.39	722,646.00
	CAPITAL POWER CORP	17,000	47.09	800,530.00
	SUPERIOR PLUS CORP	23,100	11.40	263,340.00
	TRANSALTA RENEWABLES INC	32,700	17.06	557,862.00
小計	銘柄数:11	239,400		4,143,538.00
				(437,516,177)
	組入時価比率:6.8%			7.0%
ユーロ	APERAM	1,616	28.33	45,781.28
	BASF SE	1,856	43.14	80,067.84
	NAVIGATOR CO SA/THE	52,840	4.03	213,156.56
	BOUYGUES	2,503	28.83	72,161.49
	BIC	2,775	55.60	154,290.00
	RANDSTAD NV	1,184	50.36	59,626.24
	OESTERREICHISCHE POST AG	5,934	28.10	166,745.40
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,108	54.69	60,596.52
	YIT OYJ	18,496	3.43	63,515.26
	M6 METROPOLE TELEVISION	7,733	14.20	109,808.60
	NOS SGPS	69,375	3.77	262,098.75
	SES	10,674	7.84	83,748.20
	SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1	8,805	6.65	58,553.25
	TOKMANNI GROUP CORP	6,618	12.32	81,533.76
	KESKO OYJ-B SHS	22,213	24.13	535,999.69
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	12,762	26.45	337,618.71
	SONAE SGPS	61,211	1.10	67,638.15
	DANONE	3,109	53.74	167,077.66
	ORIGIN ENTERPRISES PLC	20,408	4.12	84,080.96
	ORION OYJ	4,946	45.90	227,021.40
	SANOFI	3,614	97.36	351,859.04
	BAWAG GROUP AG	2,515	43.96	110,559.40
	CREDIT AGRICOLE	12,691	8.51	108,038.48
	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	9,976	8.93	89,135.56
	INTESA SANPAOLO SPA	57,785	1.66	95,923.10
	KBC GROUPE	1,783	49.75	88,704.25
	MEDIOBANCA	14,070	8.03	113,010.24
	ANIMA HOLDING SPA	17,695	3.37	59,702.93
	AZIMUT HOLDING SPA	5,727	16.32	93,464.64
	BANCA GENERALI SPA	4,871	27.17	132,345.07
	BANCA IFIS SPA	4,495	12.66	56,906.70
	FLOW TRADERS	12,451	22.42	279,151.42
	AGEAS	2,499	40.90	102,209.10
	ASR NEDERLAND NV	3,587	38.81	139,211.47
	ASSICURAZIONI GENERALI	11,833	14.29	169,152.73
	AXA SA	7,017	21.21	148,830.57
	NN GROUP NV	2,491	43.95	109,479.45
	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	3,948	31.70	125,151.60
	CITYCON OYJ	22,537	7.02	158,209.74
	NEXITY	3,023	26.36	79,686.28
	TIETOEVRY	5,985	26.14	156,447.90
	FREENET AG	6,880	22.83	157,070.40
	ORANGE	44,784	10.11	453,124.51
	PROXIMUS	29,541	13.34	394,076.94
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	209,773	2.66	558,835.27
	TELEFONICA SA	37,707	4.38	165,345.19
	ENAGAS SA	24,073	18.74	451,128.02
	ENDESA	18,568	17.77	329,953.36
	ENEL	30,691	4.72	144,984.28
	ENGIE	8,293	11.41	94,672.88
	FORTUM OYJ	4,074	11.35	46,260.27
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	30,487	18.32	558,521.84
	REDES ENERGETICAS NACIONAIS	139,090	2.72	379,020.25
	SNAM SPA	100,787	4.81	485,087.83
小計	銘柄数:54	1,211,507		9,916,380.43
				(1,379,963,500)
	組入時価比率:21.4%			22.2%
英ポンド	ANGLO AMERICAN PLC	2,777	26.65	74,020.93
	CENTRAL ASIA METALS PLC	50,729	2.34	118,705.86
	KELLER GROUP PLC	6,316	7.45	47,054.20
	TAYLOR WIMPEY PLC	38,818	1.26	48,988.31
	SAINSBURY (J)	96,015	2.20	211,617.06
	TESCO PLC	101,637	2.59	263,646.37
	HALEON PLC	50,192	3.16	158,857.68
	UNILEVER PLC	13,223	39.11	517,217.64
	GSK PLC	40,153	17.43	699,947.09
	BANK OF GEORGIA GROUP PLC	3,667	14.38	52,731.46
	ABRDN PLC	49,124	1.61	79,384.38
	IG GROUP HOLDINGS PLC	42,824	7.75	331,886.00
	INVESTEC PLC	28,840	4.27	123,262.16
	M&G PLC	52,556	2.15	113,153.06
	NINETY ONE PLC	3,965	2.00	7,961.72
	AVIVA PLC	40,567	3.91	158,900.93
	LEGAL & GENERAL	43,060	2.56	110,535.02
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	35,225	6.06	213,463.50
	VODAFONE GROUP PLC	100,702	1.29	129,925.72
	NATIONAL GRID PLC	56,685	11.03	625,518.97
	SSE PLC	15,879	17.27	274,309.72
小計	銘柄数:21	872,954		4,361,087.78
				(712,950,630)
	組入時価比率:11.1%			11.5%
スイスフラン	BURKHALTER HOLDING AG	1,802	73.00	131,546.00
	SULZER 'R'	1,023	61.25	62,658.75
	ADECCO GROUP AG	1,539	33.53	51,602.67
	MOBILEZONE HOLDING AG-REG	10,025	16.48	165,212.00
	NOVARTIS 'R'	5,610	82.95	465,349.50
	ROCHE HOLDINGS GSH.	1,213	325.20	394,467.60
	SWISS RE LTD	3,387	71.54	242,305.98
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	807	408.80	329,901.60
小計	銘柄数:8	25,406		1,843,044.10
				(261,140,918)
	組入時価比率:4.1%			4.2%
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	4,334	311.85	1,351,557.90
	COOR SERVICE MANAGEMENT	11,747	81.65	959,142.55
	CLAS OHLSON AB-B SHS	12,370	115.00	1,422,550.00
	NORDEA BANK ABP	18,355	96.40	1,769,422.00
	SEB 'A'	9,954	107.60	1,071,050.40
	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	17,101	88.78	1,518,226.78
	SWEDBANK AB	7,427	137.00	1,017,499.00
	TELE2 AB	30,590	114.45	3,501,025.50
	TELIA COMPANY AB	82,551	37.14	3,065,944.14
小計	銘柄数:9	194,429		15,676,418.27
				(208,809,891)
	組入時価比率:3.2%			3.4%
ノルウェークローネ	YARA INTERNATIONAL	2,888	407.60	1,177,148.80
	VEIDEKKE ASA	7,018	96.50	677,237.00
	EUROPRIS ASA	25,301	57.05	1,443,422.05
	SPAREBANK 1 NORD-NORGE	10,899	91.60	998,348.40
	PROTECTOR FORSIKRING ASA	11,127	113.20	1,259,576.40
	ATEA ASA	11,543	115.80	1,336,679.40
	TELENOR	14,546	116.40	1,693,154.40
小計	銘柄数:7	83,322		8,585,566.45
				(117,708,116)
	組入時価比率:1.8%			1.9%
デンマーククローネ	DANSKE BANK	7,777	98.62	766,967.74
小計	銘柄数:1	7,777		766,967.74
				(14,342,296)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
オーストラリアドル	ORORA LTD	31,265	3.45	107,864.25
	MCMILLAN SHAKESPEARE LTD	9,755	10.80	105,354.00
	SMARTGROUP CORP LTD	22,591	6.77	152,941.07
	ATLAS ARTERIA	13,429	8.17	109,714.93
	AURIZON HOLDINGS LTD	48,338	3.87	187,068.06
	JB HI-FI LTD	4,798	44.46	213,319.08
	SUPER RETAIL GROUP LTD	19,242	9.99	192,227.58
	METCASH LTD	122,771	4.19	514,410.49
	AUS.AND NZ.BANKING GP.	9,528	22.59	215,237.52
	AUSTRALIA & NEW ZEALAND -RTS	635	3.65	2,317.75
	SUNCORP GROUP LTD	16,387	11.01	180,420.87
	IRESS LTD	8,881	11.75	104,351.75
小計	銘柄数:12	307,620		2,085,227.35
				(196,136,484)
	組入時価比率:3.0%			3.2%
ニュージーランドドル	WAREHOUSE GROUP	138,709	3.29	456,352.61
	SPARK NEW ZEALAND LTD	97,875	4.96	485,460.00
	GENESIS ENERGY LTD	183,551	2.86	524,955.86
小計	銘柄数:3	420,135		1,466,768.47
				(124,675,319)
	組入時価比率:1.9%			2.0%
香港ドル	CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LT	198,000	8.30	1,643,400.00
	LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	134,000	19.50	2,613,000.00
	CITIC TELECOM INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	836,000	2.65	2,215,400.00
	HKBN LTD	101,500	8.82	895,230.00
	HKT TRUST / HKT LTD	499,000	10.94	5,459,060.00
	PCCW	699,000	4.29	2,998,710.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	126,500	51.30	6,489,450.00
小計	銘柄数:7	2,594,000		22,314,250.00
				(388,491,092)
	組入時価比率:6.0%			6.2%
シンガポールドル	SINGAPORE TECH.ENGR.	92,800	4.10	380,480.00
	BUMITAMA AGRI LTD	416,100	0.56	233,016.00
	YANLORD LAND GROUP LTD	426,300	1.04	443,352.00
	VENTURE CORP.	23,900	17.33	414,187.00
小計	銘柄数:4	959,100		1,471,035.00
				(144,617,450)
	組入時価比率:2.2%			2.3%
合 計		7,768,366		6,224,270,542
				(5,249,925,842)

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。