有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/26-2023/07/25)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	円	アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンド	441,891,159	1,840,255,731
	小計	銘柄数:1	441,891,159	1,840,255,731
		組入時価比率:99.5%		100.0%
	合計			1,840,255,731

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

	(2023年 1月25日)	(2023年 7月25日)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	275,106,853	208,119,305
金銭信託	-	31,683,932
コール・ローン	15,996,269	-
株式	5,891,581,784	6,042,026,845
投資証券	-	108,001,070
派生商品評価勘定	-	8,397,818
未収配当金	10,815,296	11,349,627
差入委託証拠金	37,731,835	61,242,464
流動資産合計	6,231,232,037	6,470,821,061
資産合計	6,231,232,037	6,470,821,061
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,610,114	-
未払解約金	10,547,000	27,964,000
未払利息	47	-
その他未払費用	976	3,872
流動負債合計	12,158,137	27,967,872
負債合計	12,158,137	27,967,872
純資産の部
元本等
元本	1,640,474,961	1,547,071,450
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,578,598,939	4,895,781,739
元本等合計	6,219,073,900	6,442,853,189
純資産合計	6,219,073,900	6,442,853,189
負債純資産合計	6,231,232,037	6,470,821,061

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2023年 1月25日)
本報告書開示対象ファンドの当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書開示対象ファンドの当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(2023年 7月25日)
本報告書開示対象ファンドの当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書開示対象ファンドの当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

項目		(2023年 1月25日)	(2023年 7月25日)
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,731,548,987円	1,640,474,961円
	同期中における追加設定元本額	2,891,252円	2,312,568円
	同期中における一部解約元本額	93,965,278円	95,716,079円
	同期末における元本の内訳
	たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)	468,330,227円	441,891,159円
	アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)	1,165,589,942円	1,098,049,478円
	アムンディ・世界好配当株式VA(適格機関投資家専用)	6,554,792円	7,130,813円
	合計	1,640,474,961円	1,547,071,450円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	1,640,474,961口	1,547,071,450口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	―円	―円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2022年 7月26日 至 2023年 1月25日	自 2023年 1月26日 至 2023年 7月25日
1.金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券及びデリバティブ取引等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	同上	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	(2023年 1月25日)	(2023年 7月25日)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
	(2)有価証券	(2)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
	(3)デリバティブ取引	(3)デリバティブ取引
	デリバティブ取引に関する注記事項については、「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2023年 1月25日)	(2023年 7月25日)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	94,099,977	△40,165,027
投資証券	-	4,692,538
合計	94,099,977	△35,472,489

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年 11月26日から2023年 1月25日及び2022年 11月26日から2023年 7月25日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(株式関連)
(2023年 1月25日)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	290,838,944	-	289,228,830	△1,610,114
	S&P500 EMINI	290,838,944	-	289,228,830	△1,610,114
合計		290,838,944	-	289,228,830	△1,610,114

(2023年 7月25日)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	251,174,953	-	259,572,771	8,397,818
	S&P500 EMINI	251,174,953	-	259,572,771	8,397,818
合計		251,174,953	-	259,572,771	8,397,818

(注)時価の算定方法
1.先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日(本報告書における開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年 7月26日 至 2023年 1月25日	自 2023年 1月26日 至 2023年 7月25日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

(2023年 1月25日)		(2023年 7月25日)
1口当たり純資産額	3.7910円	1口当たり純資産額	4.1645円
(1万口当たり純資産額)	(37,910円)	(1万口当たり純資産額)	(41,645円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	安藤・間	34,000	1,120.00	38,080,000
	東急建設	82,500	760.00	62,700,000
	長谷工コーポレーション	33,500	1,833.00	61,405,500
	西松建設	6,500	3,709.00	24,108,500
	熊谷組	17,100	3,180.00	54,378,000
	積水ハウス	13,400	2,930.00	39,262,000
	ノエビアホールディングス	18,100	5,410.00	97,921,000
	武田薬品工業	24,200	4,373.00	105,826,600
	アステラス製薬	20,700	2,080.00	43,056,000
	日本カーボン	10,100	4,275.00	43,177,500
	AREホールディングス	12,600	1,928.00	24,292,800
	ホシデン	11,100	1,806.00	20,046,600
	日本セラミック	5,000	2,537.00	12,685,000
	キヤノン	6,000	3,760.00	22,560,000
	エクセディ	16,900	2,485.00	41,996,500
	東京精密	4,400	7,470.00	32,868,000
	シチズン時計	23,200	904.00	20,972,800
	商船三井	6,500	3,730.00	24,245,000
	ソフトバンク	77,400	1,542.00	119,350,800
	双日	9,100	3,307.00	30,093,700
	アルフレッサ ホールディングス	21,400	2,179.00	46,630,600
	VTホールディングス	38,600	530.00	20,458,000
	あおぞら銀行	31,900	2,815.00	89,798,500
小計	銘柄数:23	524,200		1,075,913,400
	組入時価比率:16.7%			17.8%
米ドル	DORIAN LPG LTD	3,700	27.16	100,492.00
	HESS MIDSTREAM LP - CLASS A	9,700	31.75	307,975.00
	KINDER MORGAN INC	9,100	18.11	164,801.00
	KINETIK HOLDINGS INC	2,300	35.97	82,731.00
	ONEOK INC	1,700	67.25	114,325.00
	DOW INC	2,900	52.55	152,395.00
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	1,300	90.81	118,053.00
	3M	1,200	104.27	125,124.00
	MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A	1,000	99.66	99,660.00
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	2,700	30.64	82,728.00
	KELLOGG	12,400	67.85	841,340.00
	KRAFT HEINZ CO/THE	22,300	36.35	810,605.00
	CARDINAL HEALTH INC	3,600	93.05	334,980.00
	ABBVIE INC	4,415	143.18	632,139.70
	AMGEN	2,000	235.42	470,840.00
	BRISTOL MYERS SQUIBB	9,800	64.73	634,354.00
	GILEAD SCIENCES	8,000	77.66	621,280.00
	JOHNSON & JOHNSON	4,000	171.08	684,320.00
	MERCK & CO. INC	8,000	108.79	870,320.00
	PFIZER	10,200	37.51	382,602.00
	NORTHWEST BANCSHARES INC	12,400	11.98	148,552.00
	ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A	7,500	42.46	318,450.00
	WESTERN UNION CO	8,200	12.62	103,484.00
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,100	120.41	252,861.00
	OLD REPUBLIC INTL.	6,500	26.64	173,160.00
	INTERNATIONAL BUS. MACH.	3,300	139.54	460,482.00
	CISCO SYSTEMS	10,900	53.11	578,899.00
	HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	7,100	17.35	123,185.00
	JUNIPER NETWORKS INC	6,900	29.37	202,653.00
	AT&T	15,002	14.95	224,279.90
小計	銘柄数:30	200,217		10,217,070.60
				(1,446,532,855)
	組入時価比率:22.5%			23.9%
カナダドル	ENBRIDGE INC	7,400	49.65	367,410.00
	NORTH WEST CO INC/THE	8,600	32.51	279,586.00
	ROGERS SUGAR INC	80,700	5.73	462,411.00
	IGM FINANCIAL INC	3,500	41.73	146,055.00
	TIMBERCREEK FINANCIAL CORP	22,600	7.58	171,308.00
	BCE INC	15,300	58.39	893,367.00
	SUPERIOR PLUS CORP	20,000	9.78	195,600.00
	TRANSALTA RENEWABLES INC	15,800	13.44	212,352.00
小計	銘柄数:8	173,900		2,728,089.00
				(293,242,286)
	組入時価比率:4.6%			4.9%
ユーロ	ALTRI SGPS SA	25,675	4.15	106,551.25
	BASF SE	1,996	47.33	94,470.68
	NAVIGATOR CO SA/THE	37,609	3.09	116,437.46
	BOUYGUES	3,396	31.91	108,366.36
	BIC	5,336	52.30	279,072.80
	TAKKT AG	9,665	14.06	135,889.90
	CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL	8,925	24.72	220,626.00
	OESTERREICHISCHE POST AG	4,341	32.65	141,733.65
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG-PFD	1,086	101.20	109,903.20
	MICHELIN (CGDE)	3,544	28.66	101,571.04
	PIAGGIO & C SPA	32,449	3.50	113,701.29
	KAUFMAN & BROAD SA	3,167	24.20	76,641.40
	M6 METROPOLE TELEVISION	7,733	12.69	98,131.77
	SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1	16,101	6.48	104,334.48
	KESKO OYJ-B SHS	6,109	17.83	108,954.01
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	7,925	31.46	249,320.50
	SONAE SGPS	101,435	1.00	102,043.61
	DANONE	5,889	56.29	331,491.81
	ORIGIN ENTERPRISES PLC	39,378	3.26	128,372.28
	ORION OYJ	5,455	34.96	190,706.80
	SANOFI	3,484	98.17	342,024.28
	ABN AMRO BANK NV-CVA	7,178	15.64	112,299.81
	CREDIT AGRICOLE	8,513	11.19	95,328.57
	KBC GROUPE	2,277	67.18	152,968.86
	MEDIOBANCA	14,070	11.55	162,508.50
	BANCA GENERALI SPA	3,433	32.61	111,950.13
	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	12,505	7.16	89,598.32
	FLOW TRADERS LTD	4,705	19.69	92,641.45
	AGEAS	3,005	38.26	114,971.30
	ASR NEDERLAND NV	4,000	40.88	163,520.00
	ASSICURAZIONI GENERALI	9,549	19.10	182,385.90
	AXA SA	4,505	27.77	125,126.37
	NN GROUP NV	3,316	34.50	114,402.00
	SCOR SE	3,645	28.52	103,955.40
	TIETOEVRY	5,985	22.62	135,380.70
	FREENET AG	8,662	22.82	197,666.84
	NOS SGPS	69,158	3.49	241,638.05
	ORANGE	40,449	10.85	439,195.24
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	163,371	2.44	399,768.83
	TELEFONICA SA	88,481	3.77	334,192.73
	ENAGAS SA	7,143	16.28	116,288.04
	ENDESA	11,219	19.30	216,526.70
	ENEL	23,491	6.19	145,526.74
	ENGIE	8,374	15.39	128,909.35
	REDEIA CORP SA	19,831	15.31	303,612.61
	REDES ENERGETICAS NACIONAIS	125,228	2.51	314,322.28
	RUBIS	3,216	22.40	72,038.40
	SNAM SPA	38,143	4.84	184,688.40
	CITYCON OYJ	21,926	5.68	124,649.31
	NEXITY	3,101	18.40	57,058.40
小計	銘柄数:50	1,049,177		8,293,463.80
				(1,299,585,776)
	組入時価比率:20.2%			21.5%
英ポンド	CENTRAL ASIA METALS PLC	53,366	1.81	96,912.65
	RIO TINTO	2,429	51.77	125,749.33
	VESUVIUS PLC	12,846	4.32	55,520.41
	TAYLOR WIMPEY PLC	66,949	1.15	77,359.56
	SAINSBURY (J)	40,309	2.82	113,872.92
	TESCO PLC	54,860	2.61	143,404.04
	UNILEVER PLC	13,317	40.18	535,143.64
	GSK PLC	15,723	13.95	219,461.63
	NATWEST GROUP PLC	32,865	2.52	82,984.12
	ABRDN PLC	35,810	2.33	83,508.92
	IG GROUP HOLDINGS PLC	15,215	7.28	110,841.27
	INVESTEC PLC	18,329	4.90	89,867.08
	M&G PLC	52,556	2.01	105,847.78
	NINETY ONE PLC	45,007	1.68	75,881.80
	TP ICAP GROUP PLC	43,577	1.60	69,984.66
	AVIVA PLC	24,437	4.04	98,774.35
	LEGAL & GENERAL	50,015	2.33	116,935.07
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	22,280	5.56	123,921.36
	VODAFONE GROUP PLC	168,251	0.76	128,728.84
	NATIONAL GRID PLC	19,085	10.60	202,301.00
小計	銘柄数:20	787,226		2,657,000.43
				(482,272,148)
	組入時価比率:7.5%			8.0%
スイスフラン	BURKHALTER HOLDING AG	2,037	90.60	184,552.20
	SULZER 'R'	1,084	81.10	87,912.40
	ADECCO GROUP AG	2,478	33.00	81,774.00
	MOBILEZONE HOLDING AG-REG	11,972	14.20	170,002.40
	NOVARTIS 'R'	7,551	90.80	685,630.80
	ROCHE HOLDINGS GSH.	1,557	273.50	425,839.50
	SWISS RE LTD	2,933	93.28	273,590.24
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	680	422.30	287,164.00
	LANDIS+GYR GROUP AG	2,393	76.95	184,141.35
小計	銘柄数:9	32,685		2,380,606.89
				(387,777,056)
	組入時価比率:6.0%			6.4%
スウェーデンクローナ	SSAB AB-B SHS	18,941	62.28	1,179,645.48
	VOLVO AB-A SHS	5,218	234.60	1,224,142.80
	COOR SERVICE MANAGEMENT	13,230	48.90	646,947.00
	NORDEA BANK ABP	15,235	119.76	1,824,543.60
	SEB 'A'	10,297	125.90	1,296,392.30
	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	19,076	91.28	1,741,257.28
	SWEDBANK AB	8,094	192.75	1,560,118.50
	TELE2 AB	30,590	81.72	2,499,814.80
	TELIA COMPANY AB	125,173	24.37	3,050,466.01
小計	銘柄数:9	245,854		15,023,327.77
				(204,467,490)
	組入時価比率:3.2%			3.4%
ノルウェークローネ	FLEX LNG LTD	2,507	307.00	769,649.00
	YARA INTERNATIONAL	2,888	407.80	1,177,726.40
	VEIDEKKE ASA	8,032	114.80	922,073.60
	EUROPRIS ASA	14,251	61.75	879,999.25
	ORKLA ASA	34,418	80.34	2,765,142.12
	DNB BANK ASA	6,831	207.80	1,419,481.80
	SPAREBANK 1 NORD-NORGE	15,366	96.00	1,475,136.00
	ATEA ASA	11,543	135.80	1,567,539.40
	TELENOR	24,255	111.35	2,700,794.25
小計	銘柄数:9	120,091		13,677,541.82
				(192,579,788)
	組入時価比率:3.0%			3.2%
デンマーククローネ	D/S NORDEN	5,134	323.40	1,660,335.60
小計	銘柄数:1	5,134		1,660,335.60
				(34,916,857)
	組入時価比率:0.5%			0.6%
オーストラリアドル	BHP GROUP LTD	4,391	44.34	194,696.94
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	9,171	22.19	203,504.49
	ATLAS ARTERIA	27,852	6.26	174,353.52
	AURIZON HOLDINGS LTD	52,633	3.75	197,373.75
	COLES GROUP LTD	23,247	18.09	420,538.23
	METCASH LTD	77,809	3.64	283,224.76
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	8,249	25.12	207,214.88
	BANK OF QUEENSLAND LTD	20,255	5.94	120,314.70
小計	銘柄数:8	223,607		1,801,221.27
				(171,710,423)
	組入時価比率:2.7%			2.8%
ニュージーランドドル	WAREHOUSE GROUP	80,848	1.80	145,526.40
	SPARK NEW ZEALAND LTD	82,969	5.10	423,556.74
	GENESIS ENERGY LTD	54,735	2.68	146,689.80
小計	銘柄数:3	218,552		715,772.94
				(62,801,917)
	組入時価比率:1.0%			1.0%
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	64,000	47.20	3,020,800.00
	CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LT	158,000	8.94	1,412,520.00
	LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	45,000	20.00	900,000.00
	CITIC TELECOM INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	336,000	3.11	1,044,960.00
	HKT TRUST / HKT LTD	209,000	9.34	1,952,060.00
	PCCW	259,000	4.00	1,036,000.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	145,000	40.40	5,858,000.00
	ASMPT LTD	12,400	76.80	952,320.00
	HENDERSON LD.DEV.	39,000	22.75	887,250.00
	KERRY PROPERTIES LTD	98,500	16.16	1,591,760.00
小計	銘柄数:10	1,365,900		18,655,670.00
				(338,040,740)
	組入時価比率:5.2%			5.6%
シンガポールドル	COMFORTDELGRO	201,800	1.25	252,250.00
	VENTURE CORP.	16,500	14.46	238,590.00
小計	銘柄数:2	218,300		490,840.00
				(52,186,109)
	組入時価比率:0.8%			0.9%
合 計		5,164,843		6,042,026,845
				(4,966,113,445)

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数/額面	評価額	備考
投資証券	ユーロ	CARMILA	7,656	120,046.08
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	20,744	123,426.80
	小計	銘柄数:2	28,400	243,472.88
				(38,152,201)
		組入時価比率:0.6%		35.3%
	香港ドル	PROSPERITY REIT	565,000	971,800.00
	小計	銘柄数:1	565,000	971,800.00
				(17,609,016)
		組入時価比率:0.3%		16.3%
	シンガポールドル	AIMS APAC REIT	259,400	324,250.00
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	233,700	167,095.50
	小計	銘柄数:2	493,100	491,345.50
				(52,239,853)
		組入時価比率:0.8%		48.4%
	合計			108,001,070
				(108,001,070)

(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3.組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。