有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/26-2026/01/26)
| 2026年1月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,289,145,132 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 305,638 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,288,839,494 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,456,495,536 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5715 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,715 | 円) |
(参考)
アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンド
| 2026年1月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,522,105,390 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 370,576,347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,151,529,043 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,178,131,520 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.9190 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (69,190 | 円) |
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