有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)

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【提出】
2017/04/25 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
平成29年2月末日現在
Ⅰ 資産総額2,966,652,691円
Ⅱ 負債総額6,548,571円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,960,104,120円
Ⅳ 発行済口数3,566,442,524口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8300円
(1万口当たり純資産額)(8,300円)

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