有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

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【提出】
2016/04/25 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成28年2月末日現在
Ⅰ 資産総額3,140,051,672円
Ⅱ 負債総額2,501,740円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,137,549,932円
Ⅳ 発行済口数4,022,201,180口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7801円
(1万口当たり純資産額)(7,801円)

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