有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/26-2023/07/25)
2023年7月末日現在
(参考)
アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンド
2023年7月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,848,053,355 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 380,658 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,847,672,697 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,757,618,223 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0512 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,512 | 円) |
(参考)
アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンド
2023年7月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 6,687,422,993 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 267,473,598 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,419,949,395 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,543,491,739 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1594 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (41,594 | 円) |
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