有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/07/26-2025/01/27)
| 2025年1月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,906,503,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 263,911 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,906,239,369 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,559,105,231 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2226 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,226 | 円) |
(参考)
アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンド
| 2025年1月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,926,431,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 190,262,516 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,736,169,274 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,302,316,936 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1725 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (51,725 | 円) |
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