有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)
2022年7月末日現在
(参考)
アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンド
2022年7月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,907,189,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 264,662 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,906,925,044 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,936,665,158 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9846 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,846 | 円) |
(参考)
アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンド
2022年7月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 6,595,238,043 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,847,303 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,417,390,740 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,730,443,564 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7085 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (37,085 | 円) |
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