有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
2020年7月末日現在
<参考情報>「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」
2020年7月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,706,720,257 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 239,624 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,706,480,633 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,386,601,441 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7150 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,150 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」
2020年7月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 5,629,643,124 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 207,903,668 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,421,739,456 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,247,800,139 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4120 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,120 | 円) |
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