有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)

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【提出】
2018/04/25 9:00
【資料】
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【項目】
48項目
平成30年2月末日現在
Ⅰ 資産総額2,547,419,690円
Ⅱ 負債総額1,262,635円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,546,157,055円
Ⅳ 発行済口数2,999,737,533口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8488円
(1万口当たり純資産額)(8,488円)

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