有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)

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【提出】
2015/04/24 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
平成27年2月末日現在
Ⅰ 資産総額4,518,178,069円
Ⅱ 負債総額40,639,040円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,477,539,029円
Ⅳ 発行済口数4,772,479,532口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9382円
(1万口当たり純資産額)(9,382円)

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