有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/28-2025/07/25)
| 2025年7月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,026,403,183 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 410,492 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,025,992,691 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,511,274,923 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3406 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,406 | 円) |
(参考)
アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンド
| 2025年7月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,451,861,900 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 270,624,700 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,181,237,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,239,983,225 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.7914 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (57,914 | 円) |
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