有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/26-2023/01/25)
| 2023年1月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,783,225,778 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 450,845 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,782,774,933 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,817,665,437 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9808 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,808 | 円) |
(参考)
アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンド
| 2023年1月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,503,400,378 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 290,996,156 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,212,404,222 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,640,474,961 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7870 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (37,870 | 円) |
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